Сравнение TCAL с TSYY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY).
TCAL и TSYY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. TSYY - это активно управляемый фонд от GraniteShares. Фонд был запущен 17 дек. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и TSYY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и TSYY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | -13.60% | 13.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у TSYY с доходностью -13.60%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSYY
- 1 день
- 1.44%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -13.60%
- 6 месяцев
- -21.70%
- 1 год
- -1.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и TSYY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии TSYY в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. TSYY — Ранг доходности на риск
TCAL
TSYY
Сравнение TCAL c TSYY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | TSYY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | -0.06 | -0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 0.17 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.02 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.00 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 0.00 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -0.06 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | -0.57 | +0.51 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и TSYY составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и TSYY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности TSYY в 307.34%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% |
TSYY GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF | 307.34% | 256.64% | 0.19% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и TSYY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки TSYY в -41.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и TSYY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -41.52% | +34.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -26.00% | +18.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -34.42% | +29.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -24.54% | +22.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 10.54% | -8.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и TSYY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у GraniteShares YieldBOOST TSLA ETF (TSYY) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSYY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | TSYY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 7.05% | -3.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 24.80% | -17.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 35.88% | -24.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 39.52% | -27.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 39.52% | -27.86% |