Сравнение TCAL с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
TCAL и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TCAL - это активно управляемый фонд от T. Rowe Price. Фонд был запущен 26 мар. 2025 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности TCAL и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TCAL и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | -2.21% | 1.58% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 70.99% |
Доходность по периодам
С начала года, TCAL показывает доходность -2.21%, что значительно выше, чем у GOOY с доходностью -2.52%.
TCAL
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -5.27%
- С начала года
- -2.21%
- 6 месяцев
- -2.91%
- 1 год
- -1.07%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TCAL и GOOY
TCAL берет комиссию в 0.34%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
TCAL vs. GOOY — Ранг доходности на риск
TCAL
GOOY
Сравнение TCAL c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TCAL | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | 2.91 | -3.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.05 | 3.77 | -3.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.50 | -0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 4.62 | -4.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.52 | 18.18 | -18.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TCAL | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | 2.91 | -3.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.88 | -0.93 |
Корреляция
Корреляция между TCAL и GOOY составляет 0.08 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TCAL и GOOY
Дивидендная доходность TCAL за последние двенадцать месяцев составляет около 11.70%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
TCAL T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF | 11.70% | 8.34% | 0.00% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок TCAL и GOOY
Максимальная просадка TCAL за все время составила -7.24%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TCAL и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| TCAL | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.24% | -24.40% | +17.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.24% | -16.15% | +8.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.27% | -10.22% | +4.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -6.50% | +4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.16% | 4.10% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности TCAL и GOOY
Текущая волатильность для T. Rowe Price Capital Appreciation Premium Income ETF (TCAL) составляет 3.39%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что TCAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TCAL | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.39% | 8.04% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.60% | 16.29% | -8.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.67% | 24.71% | -13.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.66% | 22.90% | -11.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.66% | 22.90% | -11.24% |