Сравнение TBBK с HIG
TBBK (The Bancorp, Inc.) and HIG (The Hartford Financial Services Group, Inc.) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — TBBK in Banks - Regional, HIG in Insurance - Diversified. Over the past 10 years, TBBK returned 27.07%/yr vs 14.78%/yr for HIG. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и HIG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью 2.71%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции HIG по среднегодовой доходности: 27.07% против 14.78% соответственно.
TBBK
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 23.71%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 25.81%
- 10 лет*
- 27.07%
HIG
- 1 день
- 2.64%
- 1 месяц
- 8.19%
- 6 месяцев
- 9.21%
- С начала года
- 2.71%
- 1 год
- 16.66%
- 3 года*
- 26.85%
- 5 лет*
- 19.62%
- 10 лет*
- 14.78%
Сравнение доходности по годам TBBK и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 1.30% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 2.71% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Correlation
The correlation between TBBK and HIG is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.40 |
The correlation between TBBK and HIG shifts across timeframes, from 0.28 (1 year) to 0.44 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.85B
HIG:
$38.45B
TBBK:
$5.18
HIG:
$21.47
TBBK:
13.21
HIG:
6.53
TBBK:
0.48
HIG:
0.30
TBBK:
4.45
HIG:
0.92
TBBK:
$686.06M
HIG:
$28.76B
TBBK:
$394.85M
HIG:
$10.29B
TBBK:
$230.08M
HIG:
$4.43B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. HIG — Ранг доходности на риск
TBBK
HIG
Сравнение TBBK c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBBK | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 1.46 | -1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 3.57 | -3.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBBK и HIG
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, примерно равная максимальной просадке HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и HIG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -96.25% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -11.46% | -24.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -13.72% | -22.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -18.63% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -57.59% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -1.39% | -13.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -30.76% | -16.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 4.68% | +16.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и HIG
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 7.08%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.08% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 14.75% | +17.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 19.31% | +23.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 21.99% | +23.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 29.06% | +21.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и HIG
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.65% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и HIG
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 7.23B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 856.00M при выручке в 7.23B, что соответствует чистой рентабельности 11.9%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and HIG have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (9.76%) compared to HIG (7.08%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs HIG's -96.25%.
HIG currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и HIG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор