Сравнение TBBK с HIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG).
Доходность
Сравнение доходности TBBK и HIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBBK и HIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -18.82% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -1.87% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.42B
HIG:
$38.05B
TBBK:
$4.93
HIG:
$13.45
TBBK:
11.12
HIG:
10.01
TBBK:
0.40
HIG:
0.46
TBBK:
3.39
HIG:
1.35
TBBK:
3.50
HIG:
2.04
TBBK:
$747.68M
HIG:
$28.34B
TBBK:
$394.96M
HIG:
$13.10B
TBBK:
$231.42M
HIG:
$5.22B
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у HIG с доходностью -1.87%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции HIG по среднегодовой доходности: 26.46% против 13.55% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 26.46%
HIG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 13.55%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. HIG — Ранг доходности на риск
TBBK
HIG
Сравнение TBBK c HIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | HIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 0.79 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.10 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 0.88 | -0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 2.47 | -2.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 0.48 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.77 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.47 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.16 | -0.05 |
Корреляция
Корреляция между TBBK и HIG составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и HIG
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.66% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и HIG
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, примерно равная максимальной просадке HIG в -96.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и HIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -96.25% | +3.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -12.04% | -23.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -18.63% | -30.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -57.59% | -16.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -5.79% | -25.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.71% | -31.00% | -16.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 4.32% | +12.22% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и HIG
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) с волатильностью 5.45%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBBK | HIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 5.45% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 12.94% | +24.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 21.15% | +28.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 21.91% | +24.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 29.06% | +22.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и HIG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и The Hartford Financial Services Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и HIG
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 80.53M, что соответствует чистой рентабельности 69.9%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.