Сравнение TBBK с BHP
TBBK (The Bancorp, Inc.) and BHP (BHP Group Limited) are both stocks. TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while BHP operates in Other Industrial Metals & Mining (Basic Materials). Over the past 10 years, TBBK returned 25.43%/yr vs 21.28%/yr for BHP. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и BHP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -10.17%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 36.34%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 25.43% против 21.28% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 25.43%
BHP
- 1 день
- -1.86%
- 1 месяц
- -4.59%
- С начала года
- 36.34%
- 6 месяцев
- 35.22%
- 1 год
- 77.90%
- 3 года*
- 16.19%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 21.28%
Сравнение доходности по годам TBBK и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -10.17% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
BHP BHP Group Limited | 36.34% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Correlation
The correlation between TBBK and BHP is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.58B
BHP:
$205.39B
TBBK:
$5.09
BHP:
$8.51
TBBK:
11.90
BHP:
9.49
TBBK:
0.43
BHP:
2.62
TBBK:
4.01
BHP:
1.91
TBBK:
3.71
BHP:
4.07
TBBK:
$686.06M
BHP:
$107.64B
TBBK:
$394.85M
BHP:
$89.04B
TBBK:
$230.08M
BHP:
$52.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. BHP — Ранг доходности на риск
TBBK
BHP
Сравнение TBBK c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и BHP Group Limited (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBBK | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 1.37 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | 3.96 | -3.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | 14.35 | -13.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBBK и BHP
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BHP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -76.22% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -19.80% | -16.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -37.21% | +0.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -37.21% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -44.29% | -29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -13.34% | -11.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -21.27% | -26.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 5.45% | +15.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и BHP
Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 9.01%, в то время как у BHP Group Limited (BHP) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 13.56% | -4.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.42% | 27.46% | +3.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 32.65% | +10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.85% | 32.46% | +13.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.71% | 32.26% | +18.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и BHP
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHP BHP Group Limited | 3.30% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и BHP Group Limited. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и BHP
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., BHP Group Limited сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and BHP have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BHP has higher volatility (13.56%) compared to TBBK (9.01%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs BHP's -76.22%.
BHP currently has the higher Sharpe Ratio (2.40 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и BHP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор