Сравнение TBBK с BHP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и BHP Group (BHP).
Доходность
Сравнение доходности TBBK и BHP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBBK и BHP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -18.82% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
BHP BHP Group | 24.25% | 28.91% | -24.64% | 16.50% | 44.34% | 0.91% | 25.37% | 24.50% | 10.55% | 33.87% |
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.42B
BHP:
$187.17B
TBBK:
$4.93
BHP:
$8.51
TBBK:
11.12
BHP:
8.64
TBBK:
0.40
BHP:
2.39
TBBK:
3.39
BHP:
1.74
TBBK:
3.50
BHP:
3.71
TBBK:
$747.68M
BHP:
$107.64B
TBBK:
$394.96M
BHP:
$89.04B
TBBK:
$231.42M
BHP:
$52.23B
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у BHP с доходностью 24.25%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BHP по среднегодовой доходности: 26.46% против 20.88% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 2.01%
- 1 месяц
- 1.26%
- С начала года
- -18.82%
- 6 месяцев
- -25.65%
- 1 год
- 2.37%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 21.00%
- 10 лет*
- 26.46%
BHP
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -9.64%
- С начала года
- 24.25%
- 6 месяцев
- 34.54%
- 1 год
- 57.16%
- 3 года*
- 10.16%
- 5 лет*
- 13.41%
- 10 лет*
- 20.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. BHP — Ранг доходности на риск
TBBK
BHP
Сравнение TBBK c BHP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и BHP Group (BHP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | BHP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.05 | 1.77 | -1.72 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.39 | 2.34 | -1.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.30 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.10 | 2.93 | -2.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 10.75 | -10.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 | 1.77 | -1.72 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.64 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.32 | -0.21 |
Корреляция
Корреляция между TBBK и BHP составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и BHP
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BHP за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BHP BHP Group | 3.62% | 3.64% | 5.98% | 4.98% | 22.44% | 9.98% | 3.67% | 8.59% | 4.89% | 3.61% | 1.68% | 9.38% |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и BHP
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BHP в -76.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BHP.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBBK | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -76.22% | -16.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -19.80% | -16.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -37.21% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -44.29% | -29.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -31.78% | -9.64% | -22.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.71% | -21.37% | -26.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.54% | 5.39% | +11.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и BHP
Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 7.42%, в то время как у BHP Group (BHP) волатильность равна 11.75%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BHP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBBK | BHP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.42% | 11.75% | -4.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.23% | 22.72% | +14.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.41% | 32.44% | +16.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.60% | 31.93% | +14.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.18% | 32.59% | +18.59% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и BHP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и BHP Group. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и BHP
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
BHP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о валовой прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует валовой рентабельности в 42.9%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
BHP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила об операционной прибыли в 11.98B при выручке в 27.95B, что соответствует операционной рентабельности 42.9%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 80.53M, что соответствует чистой рентабельности 69.9%.
BHP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., BHP Group сообщила о чистой прибыли в 5.65B при выручке в 27.95B, что соответствует чистой рентабельности 20.2%.