Сравнение TBBK с COLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBBK или COLB.
Основные характеристики
| TBBK | COLB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 28.35% | -3.62% |
| Дох-ть за 1 год | 34.81% | 25.48% |
| Дох-ть за 3 года | 29.76% | -4.73% |
| Дох-ть за 5 лет | 37.16% | -3.87% |
| Дох-ть за 10 лет | 17.59% | 3.73% |
| Коэф-т Шарпа | 0.94 | 0.66 |
| Дневная вол-ть | 38.10% | 43.40% |
| Макс. просадка | -92.68% | -85.94% |
| Текущая просадка | -5.55% | -42.41% |
Фундаментальные показатели
| TBBK | COLB | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $2.42B | $5.11B |
| EPS | $3.83 | $2.30 |
| Цена/прибыль | 12.92 | 10.60 |
| PEG коэффициент | 1.46 | 2.26 |
| Общая выручка (12 мес.) | $568.00M | $2.76B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $483.13M | $2.60B |
| EBITDA (12 мес.) | $65.87M | $206.48M |
Корреляция
Корреляция между TBBK и COLB составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и COLB
С начала года, TBBK показывает доходность 28.35%, что значительно выше, чем у COLB с доходностью -3.62%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 17.59% против 3.73% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение TBBK c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и COLB
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.91%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.91% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.73% | 3.42% | 3.09% | 1.99% | 3.39% | 4.68% | 3.37% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и COLB
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки COLB в -85.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и COLB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и COLB
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 9.78%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности