Сравнение TBBK с COLB
TBBK (The Bancorp, Inc.) and COLB (Columbia Banking System, Inc.) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 10 years, TBBK returned 27.07%/yr vs 5.32%/yr for COLB. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и COLB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность 1.30%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 21.90%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 27.07% против 5.32% соответственно.
TBBK
- 1 день
- -1.41%
- 1 месяц
- 23.71%
- 6 месяцев
- -1.82%
- С начала года
- 1.30%
- 1 год
- -0.80%
- 3 года*
- 21.06%
- 5 лет*
- 25.81%
- 10 лет*
- 27.07%
COLB
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- 10.62%
- 6 месяцев
- 17.86%
- С начала года
- 21.90%
- 1 год
- 43.69%
- 3 года*
- 20.05%
- 5 лет*
- 4.43%
- 10 лет*
- 5.32%
Сравнение доходности по годам TBBK и COLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 1.30% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 21.90% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
Correlation
The correlation between TBBK and COLB is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2004 г. | 0.52 |
The correlation between TBBK and COLB shifts across timeframes, from 0.52 (all time) to 0.65 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.85B
COLB:
$7.91B
TBBK:
$5.18
COLB:
$2.38
TBBK:
13.21
COLB:
13.99
TBBK:
0.48
COLB:
1.90
TBBK:
4.45
COLB:
2.77
TBBK:
4.18
COLB:
1.27
TBBK:
$686.06M
COLB:
$3.32B
TBBK:
$394.85M
COLB:
$1.71B
TBBK:
$230.08M
COLB:
$736.44M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. COLB — Ранг доходности на риск
TBBK
COLB
Сравнение TBBK c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBBK | COLB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.51 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.26 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.02 | 2.39 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.04 | 6.71 | -6.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBBK и COLB
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и COLB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -85.93% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -18.38% | -17.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -36.43% | +0.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -51.72% | +2.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -60.80% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.86% | -13.94% | -0.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.43% | -27.52% | -19.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.54% | 6.53% | +15.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и COLB
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 9.76% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.76% | 7.16% | +2.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.41% | 19.50% | +12.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.16% | 29.55% | +13.61% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.76% | 37.99% | +7.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.49% | 37.86% | +12.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и COLB
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.42%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COLB Columbia Banking System, Inc. | 4.42% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и COLB
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 816.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 192.00M при выручке в 816.00M, что соответствует чистой рентабельности 23.5%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and COLB have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TBBK has higher volatility (9.76%) compared to COLB (7.16%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs COLB's -85.93%.
COLB currently has the higher Sharpe Ratio (1.49 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и COLB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор