Сравнение TBBK с COLB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB).
Доходность
Сравнение доходности TBBK и COLB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBBK и COLB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -17.58% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 0.43% | 9.36% | 8.05% | -5.86% | -4.26% | -6.24% | -8.16% | 15.54% | -14.36% | -0.65% |
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.45B
COLB:
$8.23B
TBBK:
$4.93
COLB:
$2.21
TBBK:
11.29
COLB:
12.53
TBBK:
0.41
COLB:
1.70
TBBK:
3.44
COLB:
2.21
TBBK:
3.56
COLB:
1.05
TBBK:
$747.68M
COLB:
$3.12B
TBBK:
$394.96M
COLB:
$1.46B
TBBK:
$231.42M
COLB:
$548.31M
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у COLB с доходностью 0.43%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции COLB по среднегодовой доходности: 26.80% против 3.40% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -25.42%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 26.80%
COLB
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- -3.31%
- С начала года
- 0.43%
- 6 месяцев
- 9.68%
- 1 год
- 16.50%
- 3 года*
- 16.62%
- 5 лет*
- -3.69%
- 10 лет*
- 3.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. COLB — Ранг доходности на риск
TBBK
COLB
Сравнение TBBK c COLB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Columbia Banking System, Inc. (COLB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | COLB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.47 | -0.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 0.86 | -0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.12 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 0.99 | -0.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 2.51 | -2.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.47 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | -0.10 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.09 | +0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.17 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между TBBK и COLB составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и COLB
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность COLB за последние двенадцать месяцев составляет около 5.27%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COLB Columbia Banking System, Inc. | 5.27% | 5.19% | 5.33% | 5.17% | 3.98% | 3.48% | 3.12% | 2.75% | 2.76% | 2.03% | 3.42% | 3.57% |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и COLB
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки COLB в -85.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и COLB.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -85.93% | -6.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -18.38% | -17.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -55.69% | +6.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -60.80% | -12.97% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -29.10% | -1.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.70% | -27.57% | -20.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 7.27% | +9.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и COLB
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с Columbia Banking System, Inc. (COLB) с волатильностью 6.97%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COLB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBBK | COLB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.97% | +0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 21.83% | +15.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 35.59% | +13.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 38.22% | +8.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 38.00% | +13.17% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и COLB
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Columbia Banking System, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и COLB
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COLB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
COLB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 858.00M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 80.53M, что соответствует чистой рентабельности 69.9%.
COLB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Columbia Banking System, Inc. сообщила о чистой прибыли в 215.00M при выручке в 858.00M, что соответствует чистой рентабельности 25.1%.