Сравнение TBBK с PLTR
TBBK (The Bancorp, Inc.) and PLTR (Palantir Technologies Inc.) are both stocks. TBBK operates in Banks - Regional (Financial Services), while PLTR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, TBBK returned 20.37%/yr vs 33.49%/yr for PLTR. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TBBK и PLTR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -10.17%, что значительно выше, чем у PLTR с доходностью -36.15%.
TBBK
- 1 день
- 2.50%
- 1 месяц
- 9.63%
- С начала года
- -10.17%
- 6 месяцев
- -14.40%
- 1 год
- 11.37%
- 3 года*
- 24.09%
- 5 лет*
- 20.37%
- 10 лет*
- 25.43%
PLTR
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- -17.08%
- С начала года
- -36.15%
- 6 месяцев
- -41.55%
- 1 год
- -20.76%
- 3 года*
- 100.75%
- 5 лет*
- 33.49%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TBBK и PLTR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -10.17% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 57.71% |
PLTR Palantir Technologies Inc. | -36.15% | 135.03% | 340.48% | 167.45% | -64.74% | -22.68% | 135.50% |
Correlation
The correlation between TBBK and PLTR is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2020 г. | 0.28 |
The correlation between TBBK and PLTR shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.32 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.58B
PLTR:
$291.80B
TBBK:
$5.09
PLTR:
$0.89
TBBK:
11.90
PLTR:
127.72
TBBK:
0.43
PLTR:
0.74
TBBK:
4.01
PLTR:
55.78
TBBK:
3.71
PLTR:
34.53
TBBK:
$686.06M
PLTR:
$5.22B
TBBK:
$394.85M
PLTR:
$4.39B
TBBK:
$230.08M
PLTR:
$2.01B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. PLTR — Ранг доходности на риск
TBBK
PLTR
Сравнение TBBK c PLTR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TBBK | PLTR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.67 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.97 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.46 | +0.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.54 | -0.93 | +1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TBBK и PLTR
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и PLTR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TBBK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -84.62% | -8.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -45.22% | +9.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -45.22% | +8.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -79.14% | +30.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -45.22% | +20.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.51% | -40.27% | -7.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.99% | 22.24% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и PLTR
Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 9.01%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TBBK | PLTR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 19.25% | -10.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.42% | 38.42% | -7.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.09% | 51.53% | -8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.85% | 65.60% | -19.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.71% | 69.71% | -19.00% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и PLTR
Ни TBBK, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и PLTR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и PLTR
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLTR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 1.63B, что соответствует валовой рентабельности в 86.8%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 72.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLTR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила об операционной прибыли в 754.00M при выручке в 1.63B, что соответствует операционной рентабельности 46.2%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 60.07M при выручке в 72.53M, что соответствует чистой рентабельности 82.8%.
PLTR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palantir Technologies Inc. сообщила о чистой прибыли в 870.53M при выручке в 1.63B, что соответствует чистой рентабельности 53.3%.
Часто задаваемые вопросы
TBBK and PLTR have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTR has higher volatility (19.25%) compared to TBBK (9.01%). In terms of maximum drawdown, TBBK dropped -92.68% vs PLTR's -84.62%.
TBBK currently has the higher Sharpe Ratio (0.27 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TBBK и PLTR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор