PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TBBK с PLTR
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TBBK и PLTR составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.00.3

Доходность

Сравнение доходности TBBK и PLTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
517.01%
747.89%
TBBK
PLTR

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBBK:

0.70

PLTR:

5.73

Коэф-т Сортино

TBBK:

1.19

PLTR:

5.75

Коэф-т Омега

TBBK:

1.16

PLTR:

1.74

Коэф-т Кальмара

TBBK:

0.87

PLTR:

6.22

Коэф-т Мартина

TBBK:

1.79

PLTR:

41.18

Индекс Язвы

TBBK:

17.60%

PLTR:

8.91%

Дневная вол-ть

TBBK:

45.28%

PLTR:

64.07%

Макс. просадка

TBBK:

-92.68%

PLTR:

-84.62%

Текущая просадка

TBBK:

-11.68%

PLTR:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.66B

PLTR:

$169.46B

EPS

TBBK:

$3.96

PLTR:

$0.20

Цена/прибыль

TBBK:

14.01

PLTR:

371.95

PEG коэффициент

TBBK:

1.46

PLTR:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$578.17M

PLTR:

$2.65B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$314.71M

PLTR:

$2.15B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$128.52M

PLTR:

$397.71M

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 38.25%, что значительно ниже, чем у PLTR с доходностью 369.13%.


TBBK

С начала года

38.25%

1 месяц

-4.63%

6 месяцев

54.75%

1 год

32.64%

5 лет

32.60%

10 лет

17.51%

PLTR

С начала года

369.13%

1 месяц

29.67%

6 месяцев

237.88%

1 год

357.93%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение TBBK c PLTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Palantir Technologies Inc. (PLTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TBBK, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.705.73
Коэффициент Сортино TBBK, с текущим значением в 1.19, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.195.75
Коэффициент Омега TBBK, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.161.74
Коэффициент Кальмара TBBK, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.876.22
Коэффициент Мартина TBBK, с текущим значением в 1.79, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.7941.18
TBBK
PLTR

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.70, что ниже коэффициента Шарпа PLTR равного 5.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и PLTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.004.005.006.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.70
5.73
TBBK
PLTR

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и PLTR

Ни TBBK, ни PLTR не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBBK и PLTR

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки PLTR в -84.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и PLTR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-11.68%
0
TBBK
PLTR

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и PLTR

Текущая волатильность для The Bancorp, Inc. (TBBK) составляет 11.06%, в то время как у Palantir Technologies Inc. (PLTR) волатильность равна 15.97%. Это указывает на то, что TBBK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


10.00%15.00%20.00%25.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
11.06%
15.97%
TBBK
PLTR

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и PLTR

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Palantir Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab