The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG)

График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Financial Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

The Hartford Financial Services Group, Inc. показал доход в -8.08% с начала года и -1.08% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность The Hartford Financial Services Group, Inc. составила 11.05%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 9.92%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа показывает, вызвана ли избыточная доходность портфеля разумными инвестиционными решениями или же принятием более высокого риска. Чем выше коэффициент Шарпа портфеля, тем лучше его показатель доходности с поправкой на риск.

The Hartford Financial Services Group, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.11. Отрицательный коэффициент Шарпа означает, что безрисковая ставка выше доходности портфеля. Значения ниже нуля не несут никакой значимой информации.

График ниже показывает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа.

Дивидендная доходность The Hartford Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.53%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.43 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

The Hartford Financial Services Group, Inc. с января 2010 показал максимальную просадку в 96.25%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Портфель полностью восстановился за 3454 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Текущая волатильность The Hartford Financial Services Group, Inc. составляет 4.87%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.