- ISIN
- US4165151048
- CUSIP
- 416515104
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Insurance - Diversified
- Дата IPO
- 20 дек. 1995 г.
Основные показатели
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $19.00
- Коэффициент P/E
- 6.63
- Коэффициент PEG
- 0.30
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.76B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $10.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $4.43B
- Годовой диапазон
- $119.61 - $144.50
- Целевая цена
- $152.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.71%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 21.50%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности HIG
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) снизился на 7.8% с начала года. По цене $126 за акцию HIG торгуется на 12.8% ниже 52-недельного максимума в $145. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции HIG 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) показал доход в -7.78% с начала года и -1.42% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIG составила 13.41%, что незначительно меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
The Hartford Financial Services Group, Inc.
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- -7.78%
- 6 месяцев
- -4.48%
- 1 год
- -1.42%
- 3 года*
- 23.57%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 13.41%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность HIG по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.36%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +94.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -74.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIG закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 5 дек. 2008 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью -51.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.99% | 4.27% | -3.57% | 1.17% | -7.08% | -0.47% | -7.78% | ||||||
| 2025 | 1.97% | 6.03% | 5.07% | -0.86% | 5.84% | -1.89% | -1.95% | 6.37% | 1.21% | -6.90% | 10.35% | 1.00% | 28.09% |
| 2024 | 8.19% | 10.21% | 8.05% | -5.98% | 6.77% | -2.37% | 10.32% | 4.67% | 1.71% | -6.10% | 11.65% | -10.90% | 38.54% |
| 2023 | 2.35% | 0.86% | -10.48% | 1.87% | -2.88% | 5.11% | -0.19% | 0.51% | -1.27% | 3.58% | 7.07% | 2.84% | 8.55% |
| 2022 | 4.10% | -2.80% | 3.35% | -2.62% | 4.24% | -9.76% | -1.47% | 0.35% | -3.69% | 16.90% | 6.06% | -0.71% | 12.31% |
| 2021 | -1.96% | 6.28% | 31.76% | -1.24% | -0.39% | -5.17% | 2.66% | 6.21% | 4.51% | 3.81% | -8.85% | 4.45% | 44.23% |
Метрики бенчмарка
The Hartford Financial Services Group, Inc. has an annualized alpha of 6.13%, beta of 1.30, and R2 of 0.25 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 21, 1995.
- This stock captured 144.86% of S&P 500 Index gains and 138.94% of its losses - amplifying both gains and losses, but participating more in upside than downside.
- R2 of 0.25 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.13%
- Бета
- 1.30
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 144.86%
- Участие в снижении
- 138.94%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIG имеет ранг 35 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 35% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.32 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.41 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.12 | 2.93 | -3.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.33 | 13.52 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Hartford Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.84%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.32 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.32 | $2.16 | $1.93 | $1.75 | $1.58 | $1.44 | $1.30 | $1.20 | $1.10 | $0.94 | $0.86 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.84% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $1.20 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Hartford Financial Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.84%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Hartford Financial Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 11.40%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Hartford Financial Services Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Hartford Financial Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 96.25%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3454 торговые сессии.
Текущая просадка The Hartford Financial Services Group, Inc. составляет 11.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -96.25%март 2009 г. | 1y 9mo | 13y 8mo | 15y 6moмай 2007 г. - нояб. 2022 г. |
Медвежий рынок 2003 года2003 | -57.52%март 2003 г. | 2y 3mo | 1y 11mo | 4y 2moдек. 2000 г. - февр. 2005 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -53.87%март 2000 г. | 9mo 19d | 2mo 17d | 1y 1dмай 1999 г. - май 2000 г. |
Медвежий рынок 1998 года1998 | -35.58%окт. 1998 г. | 2mo 24d | 5mo 29d | 8mo 23dиюль 1998 г. - апр. 1999 г. |
Крах доткомов2000–2002 | -20.29%июнь 2000 г. | 28d | 1mo 4d | 2mo 2dмай 2000 г. - июль 2000 г. |
Показатели просадок
| HIG | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -56.78% | -39.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.46% | -9.10% | -2.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.72% | -18.90% | +5.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -25.43% | +6.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -33.92% | -23.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -0.74% | -10.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.86% | -10.72% | -20.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 1.97% | +2.49% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Hartford Financial Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Hartford Financial Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент P/E составляет 6.6. Этот коэффициент P/E считается низким по сравнению с аналогами в отрасли, что может указывать на недооценённость акции или слабые ожидания по росту прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HIG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент PEG составляет 0.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент P/S составляет 0.9. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с HIG
Добавьте The Hartford Financial Services Group, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с HIG