Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $38.22B
- Enterprise Value
- $42.45B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $13.45
- Коэффициент P/E
- 10.05
- Коэффициент PEG
- 0.46
- Общая выручка (12 мес.)
- $28.34B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $13.10B
- EBITDA (12 мес.)
- $5.22B
- Годовой диапазон
- $107.49 - $144.50
- Целевая цена
- $152.50
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.46%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 20.21%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Hartford Financial Services Group, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) показал доход в -1.45% с начала года и 11.12% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность HIG составила 13.60%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
The Hartford Financial Services Group, Inc.
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.57%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- 2.26%
- 1 год
- 11.12%
- 3 года*
- 27.12%
- 5 лет*
- 16.99%
- 10 лет*
- 13.60%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 20 дек. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.39%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.2 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был дек. 2008 г. с доходностью +94.3%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -74.8%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении HIG закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 5 дек. 2008 г. с доходностью +102.4%, в то время как худший день был 30 окт. 2008 г. с доходностью -51.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.99% | 4.27% | -3.57% | -1.45% | |||||||||
| 2025 | 1.97% | 6.03% | 5.07% | -0.86% | 5.84% | -1.89% | -1.95% | 6.37% | 1.21% | -6.90% | 10.35% | 1.00% | 28.09% |
| 2024 | 8.19% | 10.21% | 8.05% | -5.98% | 6.77% | -2.37% | 10.32% | 4.67% | 1.71% | -6.10% | 11.65% | -10.90% | 38.54% |
| 2023 | 2.35% | 0.86% | -10.48% | 1.87% | -2.88% | 5.11% | -0.19% | 0.51% | -1.27% | 3.58% | 7.07% | 2.84% | 8.55% |
| 2022 | 4.10% | -2.80% | 3.35% | -2.62% | 4.24% | -9.76% | -1.47% | 0.35% | -3.69% | 16.90% | 6.06% | -0.71% | 12.31% |
| 2021 | -1.96% | 6.28% | 31.76% | -1.24% | -0.39% | -5.17% | 2.66% | 6.21% | 4.51% | 3.81% | -8.85% | 4.45% | 44.23% |
Метрики бенчмарка
The Hartford Financial Services Group, Inc.: годовая альфа составляет 7.04%, бета — 1.31, а R² — 0.25 относительно S&P 500 Index с 21.12.1995.
- Эта акция участвовал в 149.59% роста S&P 500 Index и в 138.85% его снижения — усиливая и рост, и просадки, но все же сильнее выигрывая от роста, чем страдая при падении.
- R² 0.25 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.04%
- Бета
- 1.31
- R²
- 0.25
- Участие в росте
- 149.59%
- Участие в снижении
- 138.85%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
HIG имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| HIG | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.90 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 1.39 | -0.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.21 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.40 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.90 | 6.61 | -3.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для HIG в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность The Hartford Financial Services Group, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.66%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.24 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 16 лет подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $2.24 | $2.16 | $1.93 | $1.75 | $1.58 | $1.44 | $1.30 | $1.20 | $1.10 | $0.94 | $0.86 | $0.78 |
Дивидендный доход | 1.66% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для The Hartford Financial Services Group, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.60 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $2.16 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $0.00 | $0.52 | $1.93 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.00 | $1.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $1.58 |
| 2021 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.35 | $0.00 | $0.00 | $0.39 | $0.00 | $1.44 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У The Hartford Financial Services Group, Inc. дивидендная доходность составляет 1.66%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У The Hartford Financial Services Group, Inc. коэффициент выплат составляет 15.75%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что The Hartford Financial Services Group, Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Hartford Financial Services Group, Inc. показал максимальную просадку в 96.25%, зарегистрированную 6 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 3454 торговые сессии.
Текущая просадка The Hartford Financial Services Group, Inc. составляет 5.38%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -96.25% | 23 мая 2007 г. | 451 | 6 мар. 2009 г. | 3454 | 22 нояб. 2022 г. | 3905 |
| -57.52% | 11 дек. 2000 г. | 562 | 12 мар. 2003 г. | 485 | 11 февр. 2005 г. | 1047 |
| -53.87% | 24 мая 1999 г. | 201 | 8 мар. 2000 г. | 54 | 24 мая 2000 г. | 255 |
| -35.58% | 16 июл. 1998 г. | 60 | 8 окт. 1998 г. | 121 | 5 апр. 1999 г. | 181 |
| -20.29% | 25 мая 2000 г. | 20 | 22 июн. 2000 г. | 23 | 26 июл. 2000 г. | 43 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Hartford Financial Services Group, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Hartford Financial Services Group, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Insurance - Diversified. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для HIG в сравнении с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент P/E составляет 10.1. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для HIG по сравнению с другими компаниями отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для HIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент P/S составляет 1.4. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для HIG по сравнению с другими компаниями в отрасли Insurance - Diversified. В настоящее время у HIG коэффициент P/B составляет 2.0. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |