Сравнение HIG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Доходность
Сравнение доходности HIG и COST
Загрузка...
Сравнение доходности по годам HIG и COST
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | -1.87% | 28.09% | 38.54% | 8.55% | 12.31% | 44.23% | -16.98% | 39.71% | -19.24% | 20.25% |
COST Costco Wholesale Corporation | 15.72% | -5.39% | 39.62% | 49.00% | -19.05% | 51.82% | 32.67% | 45.70% | 10.60% | 22.37% |
Фундаментальные показатели
HIG:
$13.45
COST:
$25.63
HIG:
10.01
COST:
38.88
HIG:
0.46
COST:
3.04
HIG:
1.35
COST:
1.16
HIG:
$28.34B
COST:
$286.27B
HIG:
$13.10B
COST:
$19.33B
HIG:
$5.22B
COST:
$12.73B
Доходность по периодам
С начала года, HIG показывает доходность -1.87%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 15.72%. За последние 10 лет акции HIG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: 13.55% против 22.28% соответственно.
HIG
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- -5.08%
- С начала года
- -1.87%
- 6 месяцев
- 2.20%
- 1 год
- 10.06%
- 3 года*
- 26.94%
- 5 лет*
- 16.88%
- 10 лет*
- 13.55%
COST
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.62%
- С начала года
- 15.72%
- 6 месяцев
- 8.94%
- 1 год
- 4.99%
- 3 года*
- 27.83%
- 5 лет*
- 24.29%
- 10 лет*
- 22.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HIG vs. COST — Ранг доходности на риск
HIG
COST
Сравнение HIG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HIG | COST | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 0.50 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.06 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.88 | 0.31 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.47 | 0.61 | +1.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HIG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 | 0.25 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.77 | 1.08 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 1.02 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.59 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между HIG и COST составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HIG и COST
Дивидендная доходность HIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.66%, что больше доходности COST в 0.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HIG The Hartford Financial Services Group, Inc. | 1.66% | 1.57% | 1.76% | 2.17% | 2.08% | 2.08% | 2.65% | 1.97% | 2.47% | 1.67% | 1.80% | 1.79% |
COST Costco Wholesale Corporation | 0.52% | 0.59% | 0.49% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% |
Просадки
Сравнение просадок HIG и COST
Максимальная просадка HIG за все время составила -96.25%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HIG и COST.
Загрузка...
Показатели просадок
| HIG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.25% | -53.39% | -42.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.04% | -19.35% | +7.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.63% | -31.40% | +12.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.59% | -31.40% | -26.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.79% | -6.95% | +1.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.00% | -13.40% | -17.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.32% | 9.67% | -5.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности HIG и COST
The Hartford Financial Services Group, Inc. (HIG) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что HIG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| HIG | COST | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.38% | +1.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 13.33% | -0.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 20.08% | +1.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 22.51% | -0.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.06% | 21.90% | +7.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей HIG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Hartford Financial Services Group, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности HIG и COST
HIG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.58B при выручке в 7.31B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
COST - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о валовой прибыли в -8.80B при выручке в 69.60B, что соответствует валовой рентабельности в -12.6%.
HIG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.41B при выручке в 7.31B, что соответствует операционной рентабельности 19.3%.
COST - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.61B при выручке в 69.60B, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.
HIG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Hartford Financial Services Group, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.13B при выручке в 7.31B, что соответствует чистой рентабельности 15.5%.
COST - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Costco Wholesale Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.04B при выручке в 69.60B, что соответствует чистой рентабельности 2.9%.