- ISIN
- US05969A1051
- CUSIP
- 05969A105
- Сектор
- Financial Services
- Отрасль
- Banks - Regional
- Дата IPO
- 3 февр. 2004 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.28B
- Enterprise Value
- $3.21B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $5.09
- Коэффициент P/E
- 10.51
- Коэффициент PEG
- 0.38
- Общая выручка (12 мес.)
- $686.06M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $394.85M
- EBITDA (12 мес.)
- $230.08M
- Годовой диапазон
- $49.36 - $81.65
- Целевая цена
- $58.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.33%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.16%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TBBK
The Bancorp, Inc. (TBBK) снизился на 20.7% с начала года. По цене $54 за акцию TBBK торгуется на 34.4% ниже 52-недельного максимума в $82. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TBBK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,117.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
The Bancorp, Inc. (TBBK) показал доход в -20.70% с начала года и 6.89% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBBK составила 22.83%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.65%.
The Bancorp, Inc.
- 1 день
- 2.88%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- -20.70%
- 6 месяцев
- -18.45%
- 1 год
- 6.89%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 16.18%
- 10 лет*
- 22.83%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- 4.48%
- С начала года
- 10.79%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 27.02%
- 3 года*
- 21.07%
- 5 лет*
- 12.39%
- 10 лет*
- 13.65%
Доходность TBBK по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.25%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.97% | -11.69% | 2.36% | 11.35% | -7.81% | -2.94% | -20.70% | ||||||
| 2025 | 16.02% | -8.58% | -5.34% | -8.57% | 5.78% | 11.49% | 10.87% | 20.71% | -1.77% | -12.71% | -1.99% | 5.38% | 28.29% |
| 2024 | 13.17% | 2.29% | -25.04% | -10.52% | 12.19% | 12.41% | 37.29% | 1.08% | 2.10% | -6.06% | 16.26% | -9.93% | 36.49% |
| 2023 | 19.56% | 1.95% | -19.49% | 14.58% | -3.29% | 5.80% | 16.08% | -3.14% | -6.02% | 3.33% | 9.42% | -1.15% | 35.87% |
| 2022 | 17.82% | -1.74% | -3.31% | -19.91% | -8.20% | -6.29% | 26.02% | -3.58% | -7.34% | 25.48% | 8.67% | -5.31% | 12.13% |
| 2021 | 22.86% | 20.87% | 2.22% | 7.17% | 9.16% | -5.07% | 1.56% | 5.52% | 3.20% | 20.04% | -7.46% | -10.47% | 85.42% |
Метрики бенчмарка
The Bancorp, Inc. has an annualized alpha of 6.26%, beta of 1.24, and R2 of 0.20 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 04, 2004.
- This stock participated in 126.15% of S&P 500 Index downside but only 112.48% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.20 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 6.26%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 112.48%
- Участие в снижении
- 126.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBBK имеет ранг 45 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bancorp, Inc. (TBBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.41 | -0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.19 | 2.98 | -2.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.35 | 13.78 | -13.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
The Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 92.68%, зарегистрированную 25 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3239 торговых сессий.
Текущая просадка The Bancorp, Inc. составляет 33.36%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Финансовый кризис2007–2009 | -92.68%нояб. 2008 г. | 1y 11mo | 12y 10mo | 14y 9moдек. 2006 г. - окт. 2021 г. |
Медвежий рынок2022 | -48.94%июнь 2022 г. | 7mo 10d | 7mo 15d | 1y 2moнояб. 2021 г. - янв. 2023 г. |
Медвежий рынок 2024 года2024 | -36.28%апр. 2024 г. | 3mo | 2mo 17d | 5mo 17dянв. 2024 г. - июль 2024 г. |
Медвежий рынок 2005 года2005 | -36.05%февр. 2005 г. | 4mo 7d | 1y 14d | 1y 4moсент. 2004 г. - февр. 2006 г. |
Медвежий рынок 2026 года2026 | -35.92%март 2026 г. | 5mo 13d | — | 7mo 23dокт. 2025 г. - сейчас |
Показатели просадок
| TBBK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -56.78% | -35.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -9.10% | -26.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.28% | -18.90% | -17.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -25.43% | -23.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -33.92% | -39.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.36% | -0.33% | -33.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.56% | -10.72% | -36.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.89% | 1.97% | +17.92% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент P/E составляет 10.5. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TBBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент P/B составляет 3.3. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TBBK
Добавьте The Bancorp, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TBBK