Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $2.37B
- Enterprise Value
- $2.76B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $4.93
- Коэффициент P/E
- 10.90
- Коэффициент PEG
- 0.39
- Общая выручка (12 мес.)
- $747.68M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $394.96M
- EBITDA (12 мес.)
- $231.42M
- Годовой диапазон
- $40.51 - $81.65
- Целевая цена
- $64.33
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 2.44%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 33.08%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в The Bancorp, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
The Bancorp, Inc. (TBBK) показал доход в -20.42% с начала года и 1.68% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность TBBK составила 26.21%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.16%.
The Bancorp, Inc.
- 1 день
- 3.51%
- 1 месяц
- 2.36%
- С начала года
- -20.42%
- 6 месяцев
- -28.25%
- 1 год
- 1.68%
- 3 года*
- 24.49%
- 5 лет*
- 20.52%
- 10 лет*
- 26.21%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 февр. 2004 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.26%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.6 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был март 2009 г. с доходностью +47.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -50.1%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении TBBK закрывался с повышением в 49% случаев. Лучший день был 4 дек. 2008 г. с доходностью +36.8%, в то время как худший день был 16 мар. 2020 г. с доходностью -30.1%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.97% | -11.69% | 2.36% | -20.42% | |||||||||
| 2025 | 16.02% | -8.58% | -5.34% | -8.57% | 5.78% | 11.49% | 10.87% | 20.71% | -1.77% | -12.71% | -1.99% | 5.38% | 28.29% |
| 2024 | 13.17% | 2.29% | -25.04% | -10.52% | 12.19% | 12.41% | 37.29% | 1.08% | 2.10% | -6.06% | 16.26% | -9.93% | 36.49% |
| 2023 | 19.56% | 1.95% | -19.49% | 14.58% | -3.29% | 5.80% | 16.08% | -3.14% | -6.02% | 3.33% | 9.42% | -1.15% | 35.87% |
| 2022 | 17.82% | -1.74% | -3.31% | -19.91% | -8.20% | -6.29% | 26.02% | -3.58% | -7.34% | 25.48% | 8.67% | -5.31% | 12.13% |
| 2021 | 22.86% | 20.87% | 2.22% | 7.17% | 9.16% | -5.07% | 1.56% | 5.52% | 3.20% | 20.04% | -7.46% | -10.47% | 85.42% |
Метрики бенчмарка
The Bancorp, Inc.: годовая альфа составляет 7.18%, бета — 1.24, а R² — 0.20 относительно S&P 500 Index с 04.02.2004.
- Эта акция участвовал в 126.15% снижения S&P 500 Index, но только в 116.47% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- R² 0.20 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 7.18%
- Бета
- 1.24
- R²
- 0.20
- Участие в росте
- 116.47%
- Участие в снижении
- 126.15%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TBBK имеет ранг 40 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для The Bancorp, Inc. (TBBK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| TBBK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.90 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.39 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.21 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 1.40 | -1.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.13 | 6.61 | -6.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для TBBK в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
The Bancorp, Inc. показал максимальную просадку в 92.68%, зарегистрированную 25 нояб. 2008 г.. Полное восстановление заняло 3239 торговых сессий.
Текущая просадка The Bancorp, Inc. составляет 33.12%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -92.68% | 28 дек. 2006 г. | 482 | 25 нояб. 2008 г. | 3239 | 8 окт. 2021 г. | 3721 |
| -48.94% | 8 нояб. 2021 г. | 153 | 16 июн. 2022 г. | 154 | 27 янв. 2023 г. | 307 |
| -36.28% | 31 янв. 2024 г. | 63 | 30 апр. 2024 г. | 52 | 16 июл. 2024 г. | 115 |
| -36.05% | 29 сент. 2004 г. | 89 | 3 февр. 2005 г. | 262 | 17 февр. 2006 г. | 351 |
| -35.92% | 15 окт. 2025 г. | 113 | 27 мар. 2026 г. | — | — | — |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей The Bancorp, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается The Bancorp, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TBBK в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент P/E составляет 10.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TBBK по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент PEG составляет 0.4. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TBBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент P/S составляет 3.3. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TBBK по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у TBBK коэффициент P/B составляет 3.4. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |