Сравнение TBBK с BRK-B

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TBBK с BRK-B

Последнее обновление 16 янв. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBBK или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между TBBK и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TBBK

BRK-B

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBBK:

0.93

BRK-B:

1.78

Коэф-т Сортино

TBBK:

1.45

BRK-B:

2.52

Коэф-т Омега

TBBK:

1.19

BRK-B:

1.32

Коэф-т Кальмара

TBBK:

1.16

BRK-B:

3.12

Коэф-т Мартина

TBBK:

2.37

BRK-B:

7.55

Индекс Язвы

TBBK:

17.82%

BRK-B:

3.46%

Дневная вол-ть

TBBK:

45.54%

BRK-B:

14.68%

Макс. просадка

TBBK:

-92.68%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

TBBK:

-9.18%

BRK-B:

-5.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.63B

BRK-B:

$989.14B

EPS

TBBK:

$4.06

BRK-B:

$49.47

Цена/прибыль

TBBK:

13.50

BRK-B:

9.27

PEG коэффициент

TBBK:

1.46

BRK-B:

10.06

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$459.03M

BRK-B:

$276.52B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$195.56M

BRK-B:

$48.42B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$68.16M

BRK-B:

$98.94B

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность 4.16%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью 1.15%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 20.00% против 11.91% соответственно.

TBBK

С начала года

4.16%

1 месяц

-3.57%

6 месяцев

11.65%

1 год

45.03%

5 лет

35.42%

10 лет

20.00%

BRK-B

С начала года

1.15%

1 месяц

0.73%

6 месяцев

2.89%

1 год

26.98%

5 лет

14.84%

10 лет

11.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBBK и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TBBK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

BRK-B

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBBK

BRK-B

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа BRK-B равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TBBK

BRK-B

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B

Ни TBBK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BRK-B

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TBBK

BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BRK-B

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 11.01% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TBBK

BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TBBK с BRK-B

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BRK-B

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBBK и BRK-B

TBBK

BRK-B

Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BRK-B

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BRK-B

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество