PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBBK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBBK и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TBBK
The Bancorp, Inc.		-18.82%28.29%36.49%35.87%12.13%85.42%5.24%62.94%-19.43%25.70%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.42B

BRK-B:

$1.03T

EPS

TBBK:

$4.93

BRK-B:

$31.03

Коэффициент P/E

TBBK:

11.12

BRK-B:

15.42

Коэффициент PEG

TBBK:

0.40

BRK-B:

0.60

Коэффициент P/S

TBBK:

3.39

BRK-B:

2.78

Коэффициент P/B

TBBK:

3.50

BRK-B:

1.44

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$747.68M

BRK-B:

$371.37B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

$394.96M

BRK-B:

$116.89B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$231.42M

BRK-B:

$87.30B

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -18.82%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 26.46% против 12.78% соответственно.

TBBK

1 день
2.01%
1 месяц
1.26%
С начала года
-18.82%
6 месяцев
-25.65%
1 год
2.37%
3 года*
25.32%
5 лет*
21.00%
10 лет*
26.46%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Bancorp, Inc.

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с TBBK:
TBBK с COLBTBBK с SPYTBBK с JPMTBBK с BHPTBBK с PLTRTBBK с VTBBK с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

TBBK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг доходности на риск TBBK: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBBK: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK: 4343
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBBKBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.05

-0.56

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

-0.65

+1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.06

0.91

+0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.10

-0.68

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

-1.16

+1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBBK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 0.05, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBBKBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

-0.56

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.77

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.66

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.48

-0.37

Корреляция

Корреляция между TBBK и BRK-B составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B

Ни TBBK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BRK-B

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

TBBKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.68%

-53.86%

-38.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.92%

-14.95%

-20.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.94%

-26.58%

-22.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.77%

-29.57%

-44.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-31.78%

-11.36%

-20.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-47.71%

-11.07%

-36.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.54%

8.72%

+7.82%

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BRK-B

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 7.42% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBBKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.42%

4.33%

+3.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

37.23%

11.14%

+26.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.41%

18.30%

+31.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.60%

17.20%

+29.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

51.18%

19.45%

+31.73%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00B40.00B60.00B80.00B100.00B120.00B140.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
80.53M
94.23B
(TBBK) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TBBK и BRK-B

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
23.0%
Активы портфеля
TBBK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

BRK-B - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о валовой прибыли в 21.68B при выручке в 94.23B, что соответствует валовой рентабельности в 23.0%.

TBBK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

BRK-B - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила об операционной прибыли в 13.65B при выручке в 94.23B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

TBBK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 80.53M, что соответствует чистой рентабельности 69.9%.

BRK-B - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Berkshire Hathaway Inc. сообщила о чистой прибыли в 19.20B при выручке в 94.23B, что соответствует чистой рентабельности 20.4%.