PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TBBK с BRK-B
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TBBK с BRK-B

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TBBK или BRK-B.

Корреляция

Корреляция между TBBK и BRK-B составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности TBBK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TBBK:

1.16

BRK-B:

1.31

Коэф-т Сортино

TBBK:

1.76

BRK-B:

1.87

Коэф-т Омега

TBBK:

1.24

BRK-B:

1.27

Коэф-т Кальмара

TBBK:

1.69

BRK-B:

3.01

Коэф-т Мартина

TBBK:

5.18

BRK-B:

7.59

Индекс Язвы

TBBK:

11.32%

BRK-B:

3.49%

Дневная вол-ть

TBBK:

48.23%

BRK-B:

19.71%

Макс. просадка

TBBK:

-92.68%

BRK-B:

-53.86%

Текущая просадка

TBBK:

-18.02%

BRK-B:

-4.83%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TBBK:

$2.47B

BRK-B:

$1.11T

EPS

TBBK:

$4.42

BRK-B:

$37.50

Коэффициент P/E

TBBK:

11.64

BRK-B:

13.70

Коэффициент PEG

TBBK:

1.46

BRK-B:

10.06

Коэффициент P/S

TBBK:

4.91

BRK-B:

2.98

Коэффициент P/B

TBBK:

3.02

BRK-B:

1.69

Общая выручка (12 мес.)

TBBK:

$523.52M

BRK-B:

$395.26B

Валовая прибыль (12 мес.)

TBBK:

-$69.53M

BRK-B:

$317.24B

EBITDA (12 мес.)

TBBK:

$144.25M

BRK-B:

$115.24B

Доходность по периодам

С начала года, TBBK показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у BRK-B с доходностью 13.34%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.02% против 13.58% соответственно.

TBBK

С начала года

-2.26%

1 месяц

19.74%

6 месяцев

-5.77%

1 год

55.36%

5 лет

49.08%

10 лет

18.02%

BRK-B

С начала года

13.34%

1 месяц

-0.40%

6 месяцев

10.86%

1 год

24.68%

5 лет

24.17%

10 лет

13.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TBBK и BRK-B

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TBBK
Ранг риск-скорректированной доходности TBBK, с текущим значением в 8686
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TBBK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBBK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBBK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBBK, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBBK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг риск-скорректированной доходности BRK-B, с текущим значением в 8989
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TBBK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TBBK на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BRK-B равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBBK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBBK и BRK-B

Ни TBBK, ни BRK-B не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TBBK и BRK-B

Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и BRK-B. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TBBK и BRK-B

The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 7.81%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TBBK и BRK-B

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и Berkshire Hathaway Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00B100.00B150.00B20212022202320242025
175.39M
83.29B
(TBBK) Общая выручка
(BRK-B) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию