Сравнение TBBK с JPM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Bancorp, Inc. (TBBK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM).
Доходность
Сравнение доходности TBBK и JPM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TBBK и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | -17.58% | 28.29% | 36.49% | 35.87% | 12.13% | 85.42% | 5.24% | 62.94% | -19.43% | 25.70% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | -8.16% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Фундаментальные показатели
TBBK:
$2.45B
JPM:
$823.02B
TBBK:
$4.93
JPM:
$20.42
TBBK:
11.29
JPM:
14.43
TBBK:
0.41
JPM:
1.59
TBBK:
3.44
JPM:
3.21
TBBK:
3.56
JPM:
2.40
TBBK:
$747.68M
JPM:
$256.52B
TBBK:
$394.96M
JPM:
$168.20B
TBBK:
$231.42M
JPM:
$78.84B
Доходность по периодам
С начала года, TBBK показывает доходность -17.58%, что значительно ниже, чем у JPM с доходностью -8.16%. За последние 10 лет акции TBBK превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 26.80% против 20.51% соответственно.
TBBK
- 1 день
- 1.53%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- -17.58%
- 6 месяцев
- -25.42%
- 1 год
- 1.63%
- 3 года*
- 25.95%
- 5 лет*
- 21.37%
- 10 лет*
- 26.80%
JPM
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.89%
- С начала года
- -8.16%
- 6 месяцев
- -3.31%
- 1 год
- 22.30%
- 3 года*
- 34.44%
- 5 лет*
- 16.83%
- 10 лет*
- 20.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TBBK vs. JPM — Ранг доходности на риск
TBBK
JPM
Сравнение TBBK c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Bancorp, Inc. (TBBK) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TBBK | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.03 | 0.89 | -0.86 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.37 | 1.28 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.11 | 1.51 | -1.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.24 | 4.05 | -3.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TBBK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 | 0.89 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 | 0.69 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.75 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.34 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между TBBK и JPM составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TBBK и JPM
TBBK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBBK The Bancorp, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.97% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Просадки
Сравнение просадок TBBK и JPM
Максимальная просадка TBBK за все время составила -92.68%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBBK и JPM.
Загрузка...
Показатели просадок
| TBBK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.68% | -76.16% | -16.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.92% | -15.47% | -20.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.94% | -38.77% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.77% | -43.63% | -30.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.73% | -11.96% | -18.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -47.70% | -17.66% | -30.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.65% | 5.77% | +10.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности TBBK и JPM
The Bancorp, Inc. (TBBK) имеет более высокую волатильность в 7.48% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.28%. Это указывает на то, что TBBK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TBBK | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.48% | 6.28% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.25% | 17.13% | +20.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 49.42% | 25.23% | +24.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.58% | 24.33% | +22.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.17% | 27.37% | +23.80% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TBBK и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели The Bancorp, Inc. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TBBK и JPM
TBBK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 41.14B при выручке в 45.80B, что соответствует валовой рентабельности в 89.8%.
TBBK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 80.53M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 17.16B при выручке в 45.80B, что соответствует операционной рентабельности 37.5%.
TBBK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., The Bancorp, Inc. сообщила о чистой прибыли в 56.29M при выручке в 80.53M, что соответствует чистой рентабельности 69.9%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 13.03B при выручке в 45.80B, что соответствует чистой рентабельности 28.4%.