Сравнение TARK с PPI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI).
TARK и PPI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TARK - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 28 апр. 2022 г.. PPI - это активно управляемый фонд от AXS. Фонд был запущен 30 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности TARK и PPI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TARK и PPI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | -25.67% | 41.00% | 35.52% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 13.29% | 30.06% | -6.85% |
Доходность по периодам
С начала года, TARK показывает доходность -25.67%, что значительно ниже, чем у PPI с доходностью 13.29%.
TARK
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -16.90%
- С начала года
- -25.67%
- 6 месяцев
- -44.98%
- 1 год
- 59.91%
- 3 года*
- 12.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PPI
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -3.97%
- С начала года
- 13.29%
- 6 месяцев
- 14.21%
- 1 год
- 46.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TARK и PPI
TARK берет комиссию в 1.15%, что несколько больше комиссии PPI в 0.76%.
Доходность на риск
TARK vs. PPI — Ранг доходности на риск
TARK
PPI
Сравнение TARK c PPI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) и AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TARK | PPI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.71 | 2.30 | -1.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.91 | -1.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.46 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.05 | 3.52 | -2.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.46 | 15.72 | -13.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 | 2.30 | -1.58 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.14 | 1.26 | -1.40 |
Корреляция
Корреляция между TARK и PPI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TARK и PPI
Дивидендная доходность TARK за последние двенадцать месяцев составляет около 40.35%, что больше доходности PPI в 1.04%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TARK Tradr 2X Long Innovation ETF | 40.35% | 30.00% | 0.59% |
PPI AXS Astoria Inflation Sensitive ETF | 1.04% | 1.06% | 0.35% |
Просадки
Сравнение просадок TARK и PPI
Максимальная просадка TARK за все время составила -77.82%, что больше максимальной просадки PPI в -18.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TARK и PPI.
Загрузка...
Показатели просадок
| TARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.82% | -18.89% | -58.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.57% | -13.32% | -44.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.09% | -3.97% | -47.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -51.46% | -2.98% | -48.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.59% | 2.99% | +21.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности TARK и PPI
Tradr 2X Long Innovation ETF (TARK) имеет более высокую волатильность в 25.17% по сравнению с AXS Astoria Inflation Sensitive ETF (PPI) с волатильностью 5.57%. Это указывает на то, что TARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TARK | PPI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.17% | 5.57% | +19.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.69% | 13.63% | +41.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 84.33% | 20.25% | +64.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 91.51% | 19.40% | +72.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 91.51% | 19.40% | +72.11% |