Сравнение TAP с STZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ).
Доходность
Сравнение доходности TAP и STZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам TAP и STZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -7.15% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 10.23% | -35.99% | -7.11% | 5.83% | -6.43% | 16.12% | 17.41% | 19.85% | -28.73% | 50.69% |
Фундаментальные показатели
TAP:
$8.40B
STZ:
$26.38B
TAP:
-$10.79
STZ:
$6.30
TAP:
0.76
STZ:
2.84
TAP:
0.82
STZ:
3.30
TAP:
$11.14B
STZ:
$9.38B
TAP:
$4.27B
STZ:
$4.88B
TAP:
-$1.79B
STZ:
$2.35B
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у STZ с доходностью 10.23%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям STZ по среднегодовой доходности: -5.48% против 1.43% соответственно.
TAP
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- -10.80%
- С начала года
- -7.15%
- 6 месяцев
- -4.86%
- 1 год
- -27.15%
- 3 года*
- -2.91%
- 5 лет*
- -0.82%
- 10 лет*
- -5.48%
STZ
- 1 день
- 0.73%
- 1 месяц
- -3.49%
- С начала года
- 10.23%
- 6 месяцев
- 10.30%
- 1 год
- -16.12%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- -6.45%
- 10 лет*
- 1.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. STZ — Ранг доходности на риск
TAP
STZ
Сравнение TAP c STZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Constellation Brands, Inc. (STZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TAP | STZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.06 | -0.56 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | -0.66 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.84 | 0.92 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.85 | -0.46 | -0.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.30 | -0.75 | -0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TAP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.06 | -0.56 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | -0.27 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.19 | 0.05 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.46 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между TAP и STZ составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и STZ
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что больше доходности STZ в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.41% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
STZ Constellation Brands, Inc. | 2.70% | 2.95% | 1.77% | 1.44% | 1.36% | 1.21% | 1.37% | 1.58% | 1.70% | 0.86% | 0.98% | 0.65% |
Просадки
Сравнение просадок TAP и STZ
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, примерно равная максимальной просадке STZ в -67.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и STZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| TAP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -67.39% | -0.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.47% | -33.85% | +2.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.21% | -51.28% | +15.07% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -53.53% | -14.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.78% | -41.96% | -8.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.66% | -16.45% | -6.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.57% | 20.83% | -0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и STZ
Molson Coors Brewing Company (TAP) имеет более высокую волатильность в 7.59% по сравнению с Constellation Brands, Inc. (STZ) с волатильностью 5.77%. Это указывает на то, что TAP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| TAP | STZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.59% | 5.77% | +1.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.09% | 20.35% | -0.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.66% | 28.67% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.93% | 23.86% | +2.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.39% | 26.69% | +1.70% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и STZ
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Constellation Brands, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и STZ
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 968.30M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.
STZ - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.18B при выручке в 2.22B, что соответствует валовой рентабельности в 53.2%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 324.30M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.
STZ - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила об операционной прибыли в 692.00M при выручке в 2.22B, что соответствует операционной рентабельности 31.1%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 238.30M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
STZ - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Constellation Brands, Inc. сообщила о чистой прибыли в 502.80M при выручке в 2.22B, что соответствует чистой рентабельности 22.6%.