Сравнение TAP с DOC
TAP (Molson Coors Brewing Company) and DOC (Physicians Realty Trust) are both stocks. TAP operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while DOC operates in REIT - Healthcare Facilities (Real Estate). Over the past 10 years, TAP returned -6.04%/yr vs 0.15%/yr for DOC. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TAP и DOC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TAP показывает доходность -8.93%, что значительно ниже, чем у DOC с доходностью 32.47%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям DOC по среднегодовой доходности: -6.04% против 0.15% соответственно.
TAP
- 1 день
- 1.59%
- 1 месяц
- 3.03%
- С начала года
- -8.93%
- 6 месяцев
- -10.69%
- 1 год
- -14.29%
- 3 года*
- -12.05%
- 5 лет*
- -4.02%
- 10 лет*
- -6.04%
DOC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 7.43%
- С начала года
- 32.47%
- 6 месяцев
- 28.97%
- 1 год
- 27.61%
- 3 года*
- 6.30%
- 5 лет*
- -4.81%
- 10 лет*
- 0.15%
Сравнение доходности по годам TAP и DOC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP Molson Coors Brewing Company | -8.93% | -15.53% | -3.43% | 22.15% | 14.39% | 4.12% | -15.20% | -0.44% | -29.88% | -14.11% |
DOC Physicians Realty Trust | 32.47% | -15.17% | 8.79% | -16.40% | -27.53% | 23.74% | -7.69% | 29.16% | 13.69% | -7.70% |
Correlation
The correlation between TAP and DOC is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.31 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.34 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.21 |
The correlation between TAP and DOC shifts across timeframes, from 0.21 (all time) to 0.34 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TAP:
$7.88B
DOC:
$14.38B
TAP:
-$10.76
DOC:
$0.32
TAP:
0.73
DOC:
5.01
TAP:
0.78
DOC:
1.84
TAP:
$11.19B
DOC:
$2.87B
TAP:
$4.23B
DOC:
$609.74M
TAP:
-$1.54B
DOC:
$1.78B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TAP vs. DOC — Ранг доходности на риск
TAP
DOC
Сравнение TAP c DOC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Physicians Realty Trust (DOC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TAP | DOC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.37 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.21 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 1.57 | -2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 3.28 | -4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TAP и DOC
Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что больше максимальной просадки DOC в -61.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и DOC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TAP | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.73% | -61.03% | -6.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.75% | -17.09% | -10.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.73% | -29.00% | -10.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.73% | -54.07% | +14.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -67.73% | -54.07% | -13.66% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.73% | -27.23% | -24.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.80% | -14.83% | -7.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.49% | 8.17% | +5.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности TAP и DOC
Molson Coors Brewing Company (TAP) и Physicians Realty Trust (DOC) имеют волатильность 7.28% и 7.06% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TAP | DOC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.28% | 7.06% | +0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.54% | 23.28% | -3.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.09% | 29.49% | -3.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.65% | 26.35% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.50% | 29.63% | -1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAP и DOC
Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%, что меньше доходности DOC в 5.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DOC Physicians Realty Trust | 5.90% | 7.59% | 5.92% | 6.06% | 4.79% | 3.33% | 4.90% | 4.29% | 5.30% | 5.67% | 7.05% | 5.91% |
TAP Molson Coors Brewing Company | 4.57% | 4.03% | 3.07% | 2.68% | 2.95% | 1.47% | 1.26% | 3.64% | 2.92% | 2.00% | 1.69% | 1.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TAP и DOC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Physicians Realty Trust. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TAP и DOC
TAP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 897.20M при выручке в 2.35B, что соответствует валовой рентабельности в 38.2%.
DOC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о валовой прибыли в 404.94M при выручке в 752.95M, что соответствует валовой рентабельности в 53.8%.
TAP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 258.30M при выручке в 2.35B, что соответствует операционной рентабельности 11.0%.
DOC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила об операционной прибыли в 5.60M при выручке в 752.95M, что соответствует операционной рентабельности 0.7%.
TAP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 151.30M при выручке в 2.35B, что соответствует чистой рентабельности 6.4%.
DOC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Physicians Realty Trust сообщила о чистой прибыли в 193.63M при выручке в 752.95M, что соответствует чистой рентабельности 25.7%.
Часто задаваемые вопросы
TAP and DOC have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TAP has higher volatility (7.28%) compared to DOC (7.06%). In terms of maximum drawdown, TAP dropped -67.73% vs DOC's -61.03%.
DOC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TAP и DOC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор