PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TAP с CALM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TAP с CALM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM).

Доходность

Сравнение доходности TAP и CALM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TAP и CALM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
TAP
Molson Coors Brewing Company		-7.15%-15.53%-3.43%22.15%14.39%4.12%-15.20%-0.44%-29.88%-14.11%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		5.67%-15.61%87.00%14.48%51.87%-1.38%-12.19%2.09%-3.90%0.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TAP:

$8.40B

CALM:

$4.02B

EPS

TAP:

-$10.79

CALM:

$23.81

Коэффициент P/S

TAP:

0.76

CALM:

0.96

Коэффициент P/B

TAP:

0.82

CALM:

1.49

Общая выручка (12 мес.)

TAP:

$11.14B

CALM:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TAP:

$4.27B

CALM:

$1.77B

EBITDA (12 мес.)

TAP:

-$1.79B

CALM:

$1.64B

Доходность по периодам

С начала года, TAP показывает доходность -7.15%, что значительно ниже, чем у CALM с доходностью 5.67%. За последние 10 лет акции TAP уступали акциям CALM по среднегодовой доходности: -5.48% против 7.82% соответственно.

TAP

1 день
-0.37%
1 месяц
-10.80%
С начала года
-7.15%
6 месяцев
-4.86%
1 год
-27.15%
3 года*
-2.91%
5 лет*
-0.82%
10 лет*
-5.48%

CALM

1 день
5.32%
1 месяц
-4.73%
С начала года
5.67%
6 месяцев
-8.12%
1 год
-0.93%
3 года*
18.53%
5 лет*
22.55%
10 лет*
7.82%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Molson Coors Brewing Company

Cal-Maine Foods, Inc.

Часто сравнивают с TAP:
TAP с STZTAP с BUDTAP с SAMTAP с DEOTAP с SPYTAP с VOOTAP с VZ
Часто сравнивают с CALM:
CALM с HSYCALM с BEPCALM с FDPCALM с OMFLCALM с ADMCALM с POSTCALM с MO

Доходность на риск

TAP vs. CALM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TAP
Ранг доходности на риск TAP: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TAP: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TAP: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TAP: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TAP: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TAP: 1515
Ранг коэф-та Мартина
CALM
Ранг доходности на риск CALM: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALM: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALM: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALM: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALM: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALM: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TAP c CALM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Molson Coors Brewing Company (TAP) и Cal-Maine Foods, Inc. (CALM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TAPCALMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.06

-0.03

-1.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.47

0.20

-1.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.84

1.03

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.85

-0.01

-0.84

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.30

-0.02

-1.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TAP vs. CALM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TAP на текущий момент составляет -1.06, что ниже коэффициента Шарпа CALM равного -0.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TAP и CALM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TAPCALMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.06

-0.03

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.70

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.19

0.25

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.39

-0.15

Корреляция

Корреляция между TAP и CALM составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TAP и CALM

Дивидендная доходность TAP за последние двенадцать месяцев составляет около 4.41%, что меньше доходности CALM в 9.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
TAP
Molson Coors Brewing Company		4.41%4.03%3.07%2.68%2.95%1.47%1.26%3.64%2.92%2.00%1.69%1.75%
CALM
Cal-Maine Foods, Inc.		9.48%10.90%2.82%7.51%3.17%0.09%0.00%0.98%1.03%0.00%2.70%4.10%

Просадки

Сравнение просадок TAP и CALM

Максимальная просадка TAP за все время составила -67.73%, что меньше максимальной просадки CALM в -74.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAP и CALM.

Загрузка...

Показатели просадок

TAPCALMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.73%

-74.08%

+6.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.47%

-37.00%

+5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.21%

-37.00%

+0.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-67.73%

-39.79%

-27.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-50.78%

-26.87%

-23.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.66%

-30.29%

+7.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.57%

19.16%

+1.41%

Волатильность

Сравнение волатильности TAP и CALM

Текущая волатильность для Molson Coors Brewing Company (TAP) составляет 7.59%, в то время как у Cal-Maine Foods, Inc. (CALM) волатильность равна 9.67%. Это указывает на то, что TAP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TAPCALMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.59%

9.67%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.09%

18.95%

+1.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.66%

33.73%

-8.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.93%

32.36%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.39%

31.10%

-2.71%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TAP и CALM

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Molson Coors Brewing Company и Cal-Maine Foods, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B3.00B3.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
2.66B
769.50M
(TAP) Общая выручка
(CALM) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TAP и CALM

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Molson Coors Brewing Company и Cal-Maine Foods, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
36.4%
27.0%
Активы портфеля
TAP - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о валовой прибыли в 968.30M при выручке в 2.66B, что соответствует валовой рентабельности в 36.4%.

CALM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о валовой прибыли в 207.39M при выручке в 769.50M, что соответствует валовой рентабельности в 27.0%.

TAP - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила об операционной прибыли в 324.30M при выручке в 2.66B, что соответствует операционной рентабельности 12.2%.

CALM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила об операционной прибыли в 147.50M при выручке в 769.50M, что соответствует операционной рентабельности 19.2%.

TAP - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Molson Coors Brewing Company сообщила о чистой прибыли в 238.30M при выручке в 2.66B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.

CALM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Cal-Maine Foods, Inc. сообщила о чистой прибыли в 102.76M при выручке в 769.50M, что соответствует чистой рентабельности 13.4%.