Сравнение XPEV с ^VIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или ^VIX.
Корреляция
Корреляция между XPEV и ^VIX составляет -0.28. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и ^VIX
Основные характеристики
XPEV:
1.42
^VIX:
0.17
XPEV:
2.11
^VIX:
1.58
XPEV:
1.24
^VIX:
1.19
XPEV:
1.15
^VIX:
0.30
XPEV:
5.46
^VIX:
0.56
XPEV:
19.13%
^VIX:
45.32%
XPEV:
73.60%
^VIX:
148.56%
XPEV:
-91.12%
^VIX:
-88.70%
XPEV:
-74.50%
^VIX:
-77.98%
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность 55.67%, что значительно выше, чем у ^VIX с доходностью 4.96%.
XPEV
55.67%
26.63%
162.48%
101.31%
N/A
N/A
^VIX
4.96%
20.60%
14.82%
25.24%
1.24%
2.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности XPEV и ^VIX
XPEV
^VIX
Сравнение XPEV c ^VIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и CBOE Volatility Index (^VIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Просадки
Сравнение просадок XPEV и ^VIX
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке ^VIX в -88.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и ^VIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и ^VIX
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 15.94%, в то время как у CBOE Volatility Index (^VIX) волатильность равна 33.77%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^VIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.