Сравнение XPEV с NIU
XPEV (XPeng Inc.) and NIU (Niu Technologies) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, XPEV returned -22.20%/yr vs -36.40%/yr for NIU. Their 0.52 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и NIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -42.06%, что значительно ниже, чем у NIU с доходностью -19.14%.
XPEV
- 1 день
- -2.49%
- 1 месяц
- -13.35%
- 6 месяцев
- -29.93%
- С начала года
- -42.06%
- 1 год
- -39.09%
- 3 года*
- -13.76%
- 5 лет*
- -22.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.76%
NIU
- 1 день
- -2.00%
- 1 месяц
- 17.22%
- 6 месяцев
- -21.97%
- С начала года
- -19.14%
- 1 год
- -34.14%
- 3 года*
- -16.04%
- 5 лет*
- -36.40%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -14.75%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $447.46K | $584.19K | $956.14K | |
XPEV XPeng Inc. | $84.41M | $85.70M | $105.02M |
Сравнение доходности по годам XPEV и NIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -42.06% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
NIU Niu Technologies | -19.14% | 69.27% | -18.26% | -58.13% | -67.54% | -42.57% | 27.97% |
Correlation
The correlation between XPEV and NIU is 0.37, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.37 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between XPEV and NIU shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$11.16B
NIU:
$192.17M
XPEV:
-CN¥3.53
NIU:
-CN¥1.14
XPEV:
0.69
NIU:
0.30
XPEV:
1.33
NIU:
1.64
XPEV:
CN¥73.56B
NIU:
CN¥4.52B
XPEV:
CN¥14.61B
NIU:
CN¥881.65M
XPEV:
-CN¥3.76B
NIU:
-CN¥128.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. NIU — Ранг доходности на риск
XPEV
NIU
Сравнение XPEV c NIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Niu Technologies (NIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | NIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 0.95 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | -0.53 | -0.15 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | -0.83 | -0.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и NIU
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки NIU в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | NIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -96.70% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.14% | -64.93% | +6.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -65.36% | -64.93% | -0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -94.42% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -83.72% | -95.04% | +11.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.23% | -66.22% | -2.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 34.18% | 41.18% | -7.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и NIU
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 11.61%, в то время как у Niu Technologies (NIU) волатильность равна 15.23%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | NIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.61% | 15.23% | -3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.98% | 43.67% | -9.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.67% | 66.92% | -11.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.03% | 75.09% | +2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.67% | 74.52% | +8.15% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и NIU
Ни XPEV, ни NIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и NIU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Niu Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и NIU
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Niu Technologies сообщила о валовой прибыли в 157.59M при выручке в 904.02M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Niu Technologies сообщила об операционной прибыли в -104.37M при выручке в 904.02M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
NIU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Niu Technologies сообщила о чистой прибыли в -93.35M при выручке в 904.02M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and NIU have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIU has higher volatility (15.23%) compared to XPEV (11.61%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs NIU's -96.70%.
NIU currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и NIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор