Сравнение XPEV с NIU
XPEV (XPeng Inc.) and NIU (Niu Technologies) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, XPEV returned -14.65%/yr vs -41.16%/yr for NIU. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и NIU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -17.11%, что значительно выше, чем у NIU с доходностью -21.45%.
XPEV
- 1 день
- -3.72%
- 1 месяц
- 6.26%
- С начала года
- -17.11%
- 6 месяцев
- -13.79%
- 1 год
- -17.48%
- 3 года*
- 25.77%
- 5 лет*
- -14.65%
- 10 лет*
- —
NIU
- 1 день
- 6.25%
- 1 месяц
- -22.98%
- С начала года
- -21.45%
- 6 месяцев
- -31.81%
- 1 год
- -33.70%
- 3 года*
- -14.21%
- 5 лет*
- -41.16%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и NIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -17.11% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 101.84% |
NIU Niu Technologies | -21.45% | 69.27% | -18.26% | -58.13% | -67.54% | -42.57% | 35.18% |
Correlation
The correlation between XPEV and NIU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 авг. 2020 г. | 0.52 |
The correlation between XPEV and NIU shifts across timeframes, from 0.39 (1 year) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$8.03B
NIU:
$192.42M
XPEV:
-$3.15
NIU:
-$1.14
XPEV:
0.16
NIU:
0.04
XPEV:
0.28
NIU:
0.24
XPEV:
$73.56B
NIU:
$4.52B
XPEV:
$14.61B
NIU:
$881.65M
XPEV:
-$3.76B
NIU:
-$128.12M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. NIU — Ранг доходности на риск
XPEV
NIU
Сравнение XPEV c NIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и Niu Technologies (NIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XPEV | NIU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 0.95 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | -0.57 | +0.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -1.00 | +0.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XPEV | NIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.32 | -0.50 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | -0.55 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.05 | -0.21 | +0.16 |
Просадки
Сравнение просадок XPEV и NIU
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, что меньше максимальной просадки NIU в -96.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | NIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -96.70% | +5.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -46.78% | -59.71% | +12.93% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -64.72% | -6.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -95.27% | +6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.71% | -95.19% | +18.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -67.85% | -65.62% | -2.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 26.91% | 33.66% | -6.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и NIU
Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 13.17%, в то время как у Niu Technologies (NIU) волатильность равна 21.10%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | NIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.17% | 21.10% | -7.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.64% | 44.25% | -8.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 67.47% | -12.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.76% | 75.50% | +3.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 83.46% | 74.96% | +8.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и NIU
Ни XPEV, ни NIU не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и NIU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и Niu Technologies. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и NIU
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила о валовой прибыли в 157.59M при выручке в 904.02M, что соответствует валовой рентабельности в 17.4%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила об операционной прибыли в -104.37M при выручке в 904.02M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
NIU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Niu Technologies сообщила о чистой прибыли в -93.35M при выручке в 904.02M, что соответствует чистой рентабельности -10.3%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and NIU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NIU has higher volatility (21.10%) compared to XPEV (13.17%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs NIU's -96.70%.
XPEV currently has the higher Sharpe Ratio (-0.32 vs -0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и NIU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор