PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XPEV с NIO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEV с NIO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO).

Доходность

Сравнение доходности XPEV и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XPEV и NIO

2026 (YTD)202520242023202220212020
XPEV
XPeng Inc.		-13.66%71.57%-18.99%46.78%-80.25%17.51%101.84%
NIO
NIO Inc.		21.57%16.97%-51.93%-6.97%-69.22%-35.00%145.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEV:

$8.47B

NIO:

$15.57B

EPS

XPEV:

-$1.44

NIO:

-$6.45

Коэффициент P/S

XPEV:

0.18

NIO:

0.17

Коэффициент P/B

XPEV:

0.28

NIO:

3.74

Общая выручка (12 мес.)

XPEV:

$76.41B

NIO:

$87.01B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEV:

$14.41B

NIO:

$11.83B

EBITDA (12 мес.)

XPEV:

-$2.18B

NIO:

-$13.94B

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность -13.66%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью 21.57%.

XPEV

1 день
2.34%
1 месяц
3.06%
С начала года
-13.66%
6 месяцев
-26.12%
1 год
-16.46%
3 года*
16.37%
5 лет*
-13.87%
10 лет*
—

NIO

1 день
2.82%
1 месяц
31.36%
С начала года
21.57%
6 месяцев
-18.95%
1 год
60.21%
3 года*
-16.13%
5 лет*
-31.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

XPeng Inc.

NIO Inc.

Часто сравнивают с XPEV:
XPEV с LIXPEV с ^VIXXPEV с JDXPEV с NIUXPEV с JEPIXPEV с ^HSIXPEV с FHKCX
Часто сравнивают с NIO:
NIO с TSLANIO с LINIO с BYDDFNIO с RIVNNIO с LCIDNIO с BABANIO с PLUG

Доходность на риск

XPEV vs. NIO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг доходности на риск XPEV: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XPEV: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV: 2929
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг доходности на риск NIO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NIO: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XPEV c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XPEVNIODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.27

0.97

-1.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.01

1.73

-1.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.19

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.36

1.43

-1.79

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.71

2.70

-3.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XPEV vs. NIO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.27, что ниже коэффициента Шарпа NIO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XPEVNIOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.27

0.97

-1.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.18

-0.43

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.04

-0.01

-0.03

Корреляция

Корреляция между XPEV и NIO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и NIO

Ни XPEV, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEV и NIO

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIO.

Загрузка...

Показатели просадок

XPEVNIOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.12%

-95.00%

+3.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.46%

-43.73%

+0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-88.35%

-94.10%

+5.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-75.74%

-90.13%

+14.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-67.56%

-67.34%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.92%

23.26%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и NIO

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 18.63%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 23.59%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XPEVNIOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

18.63%

23.59%

-4.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.99%

40.16%

+3.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.32%

62.29%

-0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

79.16%

71.68%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

84.42%

87.25%

-2.83%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEV и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.95B
34.17B
(XPEV) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEV и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPeng Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%5.0%10.0%15.0%20.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
21.3%
17.5%
Активы портфеля
XPEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 21.95B, что соответствует валовой рентабельности в 21.3%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.99B при выручке в 34.17B, что соответствует валовой рентабельности в 17.5%.

XPEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -911.93M при выручке в 21.95B, что соответствует операционной рентабельности -4.2%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в 503.67M при выручке в 34.17B, что соответствует операционной рентабельности 1.5%.

XPEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в 377.92M при выручке в 21.95B, что соответствует чистой рентабельности 1.7%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в 280.15M при выручке в 34.17B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.