PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение XPEV с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение XPEV с NIO

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: XPEV или NIO.

Корреляция

Корреляция между XPEV и NIO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности XPEV и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.02

NIO:

-0.32

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.58

NIO:

-0.24

Коэф-т Омега

XPEV:

1.29

NIO:

0.97

Коэф-т Кальмара

XPEV:

1.65

NIO:

-0.31

Коэф-т Мартина

XPEV:

9.65

NIO:

-0.91

Индекс Язвы

XPEV:

15.51%

NIO:

31.94%

Дневная вол-ть

XPEV:

75.13%

NIO:

68.75%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

XPEV:

-71.36%

NIO:

-93.48%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEV:

$19.41B

NIO:

$9.28B

EPS

XPEV:

-$0.85

NIO:

-$1.53

Коэффициент P/S

XPEV:

0.48

NIO:

0.14

Коэффициент P/B

XPEV:

4.53

NIO:

11.12

Общая выручка (12 мес.)

XPEV:

$50.42B

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEV:

$7.33B

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

XPEV:

-$4.95B

NIO:

-$16.62B

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 74.87%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -5.96%.

XPEV

С начала года

74.87%

1 месяц

13.45%

6 месяцев

62.24%

1 год

149.04%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIO

С начала года

-5.96%

1 месяц

16.48%

6 месяцев

-8.69%

1 год

-22.35%

5 лет

2.14%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и NIO

Ни XPEV, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEV и NIO

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и NIO

XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO) имеют волатильность 15.83% и 15.89% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEV и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B20212022202320242025
16.11B
19.70B
(XPEV) Общая выручка
(NIO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности XPEV и NIO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности XPeng Inc. и NIO Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-10.0%0.0%10.0%20.0%20212022202320242025
14.4%
11.7%
(XPEV) Валовая рентабельность
(NIO) Валовая рентабельность
XPEV - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.32B при выручке в 16.11B, что соответствует валовой рентабельности в 14.4%.

NIO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.31B при выручке в 19.70B, что соответствует валовой рентабельности в 11.7%.

XPEV - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.56B при выручке в 16.11B, что соответствует операционной рентабельности -9.7%.

NIO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -6.03B при выручке в 19.70B, что соответствует операционной рентабельности -30.6%.

XPEV - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.33B при выручке в 16.11B, что соответствует чистой рентабельности -8.3%.

NIO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -7.13B при выручке в 19.70B, что соответствует чистой рентабельности -36.2%.