PortfoliosLab logo
Сравнение XPEV с NIO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между XPEV и NIO составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности XPEV и NIO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.98%
-78.97%
XPEV
NIO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

XPEV:

2.56

NIO:

0.06

Коэф-т Сортино

XPEV:

2.96

NIO:

0.63

Коэф-т Омега

XPEV:

1.33

NIO:

1.07

Коэф-т Кальмара

XPEV:

2.18

NIO:

0.05

Коэф-т Мартина

XPEV:

12.58

NIO:

0.14

Индекс Язвы

XPEV:

15.74%

NIO:

31.11%

Дневная вол-ть

XPEV:

77.61%

NIO:

71.10%

Макс. просадка

XPEV:

-91.12%

NIO:

-95.00%

Текущая просадка

XPEV:

-71.18%

NIO:

-93.35%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

XPEV:

$17.96B

NIO:

$8.51B

EPS

XPEV:

-$0.89

NIO:

-$1.51

Коэффициент P/S

XPEV:

0.44

NIO:

0.13

Коэффициент P/B

XPEV:

4.28

NIO:

10.79

Общая выручка (12 мес.)

XPEV:

$50.42B

NIO:

$75.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

XPEV:

$7.33B

NIO:

$8.31B

EBITDA (12 мес.)

XPEV:

-$4.95B

NIO:

-$11.75B

Доходность по периодам

С начала года, XPEV показывает доходность 75.97%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -4.13%.


XPEV

С начала года

75.97%

1 месяц

-1.00%

6 месяцев

98.66%

1 год

193.79%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NIO

С начала года

-4.13%

1 месяц

-4.78%

6 месяцев

-16.06%

1 год

0.72%

5 лет

7.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XPEV и NIO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XPEV
Ранг риск-скорректированной доходности XPEV, с текущим значением в 9595
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XPEV, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XPEV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XPEV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XPEV, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XPEV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина

NIO
Ранг риск-скорректированной доходности NIO, с текущим значением в 5555
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NIO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NIO, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NIO, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NIO, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NIO, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XPEV c NIO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XPEV, с текущим значением в 2.56, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
XPEV: 2.56
NIO: 0.06
Коэффициент Сортино XPEV, с текущим значением в 2.96, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
XPEV: 2.96
NIO: 0.63
Коэффициент Омега XPEV, с текущим значением в 1.33, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
XPEV: 1.33
NIO: 1.07
Коэффициент Кальмара XPEV, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
XPEV: 2.18
NIO: 0.05
Коэффициент Мартина XPEV, с текущим значением в 12.58, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
XPEV: 12.58
NIO: 0.14

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет 2.56, что выше коэффициента Шарпа NIO равного 0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.56
0.06
XPEV
NIO

Дивиденды

Сравнение дивидендов XPEV и NIO

Ни XPEV, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок XPEV и NIO

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-90.00%-80.00%-70.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-71.18%
-93.35%
XPEV
NIO

Волатильность

Сравнение волатильности XPEV и NIO

XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 24.98% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 20.09%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


15.00%20.00%25.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
24.98%
20.09%
XPEV
NIO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей XPEV и NIO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию