Сравнение XPEV с NIO

С начала года, XPEV показывает доходность -13.40%, что значительно выше, чем у NIO с доходностью -51.49%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа XPEV на текущий момент составляет -0.13, что выше коэффициента Шарпа NIO равного -0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XPEV и NIO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Ни XPEV, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.

Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -94.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для XPeng Inc. (XPEV) составляет 18.65%, в то время как у NIO Inc. (NIO) волатильность равна 19.95%. Это указывает на то, что XPEV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.