Сравнение XPEV с NIO
XPEV (XPeng Inc.) and NIO (NIO Inc.) are both stocks. Both operate in the Auto Manufacturers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past 5 years, XPEV returned -18.49%/yr vs -34.94%/yr for NIO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности XPEV и NIO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XPEV показывает доходность -30.77%, что значительно ниже, чем у NIO с доходностью -2.16%.
XPEV
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 1.45%
- 6 месяцев
- -32.76%
- С начала года
- -30.77%
- 1 год
- -21.70%
- 3 года*
- -0.07%
- 5 лет*
- -18.49%
- 10 лет*
- —
NIO
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -0.40%
- 6 месяцев
- 7.54%
- С начала года
- -2.16%
- 1 год
- 21.41%
- 3 года*
- -22.11%
- 5 лет*
- -34.94%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XPEV и NIO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
XPEV XPeng Inc. | -30.77% | 71.57% | -18.99% | 46.78% | -80.25% | 17.51% | 85.41% |
NIO NIO Inc. | -2.16% | 16.97% | -51.93% | -6.97% | -69.22% | -35.00% | 138.45% |
Correlation
The correlation between XPEV and NIO is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.66 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 авг. 2020 г. | 0.73 |
The correlation between XPEV and NIO shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
XPEV:
$13.35B
NIO:
$11.76B
XPEV:
-CN¥3.53
NIO:
-CN¥3.65
XPEV:
0.82
NIO:
0.83
XPEV:
1.60
NIO:
19.28
XPEV:
CN¥73.56B
NIO:
CN¥100.51B
XPEV:
CN¥14.61B
NIO:
CN¥15.77B
XPEV:
-CN¥3.76B
NIO:
-CN¥7.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XPEV vs. NIO — Ранг доходности на риск
XPEV
NIO
Сравнение XPEV c NIO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для XPeng Inc. (XPEV) и NIO Inc. (NIO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XPEV | NIO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.11 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 0.49 | -0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.69 | 0.79 | -1.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XPEV и NIO
Максимальная просадка XPEV за все время составила -91.12%, примерно равная максимальной просадке NIO в -95.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XPEV и NIO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XPEV | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.12% | -95.00% | +3.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -56.93% | -43.73% | -13.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -71.65% | -79.69% | +8.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -88.35% | -93.29% | +4.94% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -80.55% | -92.06% | +11.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.10% | -68.17% | +0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.68% | 27.06% | +4.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности XPEV и NIO
XPeng Inc. (XPEV) имеет более высокую волатильность в 13.81% по сравнению с NIO Inc. (NIO) с волатильностью 11.39%. Это указывает на то, что XPEV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NIO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XPEV | NIO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.81% | 11.39% | +2.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 34.57% | 40.10% | -5.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.24% | 62.36% | -7.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.52% | 71.38% | +7.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 82.96% | 86.27% | -3.31% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов XPEV и NIO
Ни XPEV, ни NIO не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей XPEV и NIO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели XPeng Inc. и NIO Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности XPEV и NIO
XPEV - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPeng Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.67B при выручке в 12.95B, что соответствует валовой рентабельности в 20.6%.
NIO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.86B при выручке в 25.53B, что соответствует валовой рентабельности в 19.0%.
XPEV - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPeng Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.10B при выручке в 12.95B, что соответствует операционной рентабельности -16.2%.
NIO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила об операционной прибыли в -308.81M при выручке в 25.53B, что соответствует операционной рентабельности -1.2%.
XPEV - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., XPeng Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.77B при выручке в 12.95B, что соответствует чистой рентабельности -13.7%.
NIO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., NIO Inc. сообщила о чистой прибыли в -496.01M при выручке в 25.53B, что соответствует чистой рентабельности -1.9%.
Часто задаваемые вопросы
XPEV and NIO have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XPEV has higher volatility (13.81%) compared to NIO (11.39%). In terms of maximum drawdown, XPEV dropped -91.12% vs NIO's -95.00%.
NIO currently has the higher Sharpe Ratio (0.35 vs -0.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XPEV и NIO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор