PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TALO с VZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение TALO с VZ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

TALO (Talos Energy Inc.) and VZ (Verizon Communications Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while VZ operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 5 years, TALO returned -2.42%/yr vs 2.74%/yr for VZ. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности TALO и VZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talos Energy Inc. (TALO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, TALO показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у VZ с доходностью 21.97%.

TALO

1 день
1.08%
1 месяц
-8.72%
С начала года
35.75%
6 месяцев
31.46%
1 год
60.00%
3 года*
2.24%
5 лет*
-2.42%
10 лет*
—

VZ

1 день
2.49%
1 месяц
3.75%
С начала года
21.97%
6 месяцев
21.50%
1 год
19.39%
3 года*
18.39%
5 лет*
2.74%
10 лет*
4.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам TALO и VZ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
TALO
Talos Energy Inc.		35.75%13.49%-31.76%-24.63%92.65%18.93%-72.67%84.74%-53.37%
VZ
Verizon Communications Inc.		21.97%8.86%13.14%2.71%-20.02%-7.55%-0.13%13.83%23.98%

Correlation

The correlation between TALO and VZ is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.11

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2018 г.

0.12

The correlation between TALO and VZ shifts across timeframes, from 0.00 (1 year) to 0.12 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALO:

$2.52B

VZ:

$202.54B

EPS

TALO:

-$4.28

VZ:

$4.10

Коэффициент P/S

TALO:

1.49

VZ:

1.46

Коэффициент P/B

TALO:

1.34

VZ:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

TALO:

$1.74B

VZ:

$139.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALO:

$40.64M

VZ:

$81.89B

EBITDA (12 мес.)

TALO:

$480.10M

VZ:

$48.65B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talos Energy Inc.

Verizon Communications Inc.

Часто сравнивают с TALO:
TALO с SPYTALO с XLETALO с FLRTALO с NOGTALO с PMTALO с TMDXTALO с XPEV
Часто сравнивают с VZ:
VZ с TVZ с TMUSVZ с KOVZ с SPYVZ с SCHDVZ с VOOVZ с PEP

Доходность на риск

TALO vs. VZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TALO
Ранг доходности на риск TALO: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TALO: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALO: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALO: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
VZ
Ранг доходности на риск VZ: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VZ: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VZ: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VZ: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VZ: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TALO c VZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Verizon Communications Inc. (VZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

TALOVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.32
0.84

+0.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.79
1.49

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

1.43

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.53

3.06

+5.48

TALO vs. VZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TALO на текущий момент составляет 1.32, что выше коэффициента Шарпа VZ равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALO и VZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок TALO и VZ

Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки VZ в -50.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и VZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

TALOVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-86.34%

-50.66%

-35.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.53%

-13.32%

-5.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.16%

-14.93%

-48.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-74.63%

-38.38%

-36.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.21%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-60.07%

-4.96%

-55.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-58.56%

-14.82%

-43.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.55%

6.23%

+1.32%

Волатильность

Сравнение волатильности TALO и VZ

Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Verizon Communications Inc. (VZ) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

TALOVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.13%

6.87%

+8.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.25%

17.91%

+20.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.80%

22.78%

+26.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

55.92%

21.66%

+34.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

64.35%

20.36%

+43.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALO и VZ

TALO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VZ за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TALO
Talos Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VZ
Verizon Communications Inc.		5.75%6.68%6.68%6.96%6.53%4.85%4.21%3.95%4.22%4.39%4.26%4.79%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALO и VZ

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Verizon Communications Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
472.31M
34.44B
(TALO) Общая выручка
(VZ) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TALO и VZ

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talos Energy Inc. и Verizon Communications Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%202220232024202520260
60.3%
Активы портфеля
TALO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

VZ - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о валовой прибыли в 20.77B при выручке в 34.44B, что соответствует валовой рентабельности в 60.3%.

TALO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.

VZ - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила об операционной прибыли в 8.24B при выручке в 34.44B, что соответствует операционной рентабельности 23.9%.

TALO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.

VZ - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Verizon Communications Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.05B при выручке в 34.44B, что соответствует чистой рентабельности 14.7%.

Часто задаваемые вопросы

TALO and VZ have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TALO has higher volatility (15.13%) compared to VZ (6.87%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs VZ's -50.66%.

TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для TALO и VZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор