Сравнение TALO с PLMR
TALO (Talos Energy Inc.) and PLMR (Palomar Holdings, Inc.) are both stocks. TALO operates in Oil & Gas E&P (Energy), while PLMR operates in Insurance - Property & Casualty (Financial Services). Over the past 5 years, TALO returned -2.42%/yr vs 8.52%/yr for PLMR. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALO и PLMR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALO показывает доходность 35.75%, что значительно выше, чем у PLMR с доходностью -14.77%.
TALO
- 1 день
- 1.08%
- 1 месяц
- -8.72%
- С начала года
- 35.75%
- 6 месяцев
- 31.46%
- 1 год
- 60.00%
- 3 года*
- 2.24%
- 5 лет*
- -2.42%
- 10 лет*
- —
PLMR
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 3.67%
- С начала года
- -14.77%
- 6 месяцев
- -9.27%
- 1 год
- -28.63%
- 3 года*
- 25.45%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALO и PLMR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALO Talos Energy Inc. | 35.75% | 13.49% | -31.76% | -24.63% | 92.65% | 18.93% | -72.67% | 5.24% |
PLMR Palomar Holdings, Inc. | -14.77% | 27.63% | 90.25% | 22.90% | -30.28% | -27.09% | 75.96% | 172.92% |
Correlation
The correlation between TALO and PLMR is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г. | 0.11 |
The correlation between TALO and PLMR shifts across timeframes, from -0.10 (1 year) to 0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALO:
$2.52B
PLMR:
$3.14B
TALO:
-$4.28
PLMR:
$7.18
TALO:
1.49
PLMR:
3.22
TALO:
1.34
PLMR:
3.27
TALO:
$1.74B
PLMR:
$977.99M
TALO:
$40.64M
PLMR:
$401.29M
TALO:
$480.10M
PLMR:
$210.26M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALO vs. PLMR — Ранг доходности на риск
TALO
PLMR
Сравнение TALO c PLMR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talos Energy Inc. (TALO) и Palomar Holdings, Inc. (PLMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALO | PLMR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.88 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | -0.77 | +4.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.53 | -1.19 | +9.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALO и PLMR
Максимальная просадка TALO за все время составила -86.34%, что больше максимальной просадки PLMR в -62.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALO и PLMR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALO | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.34% | -62.86% | -23.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.53% | -37.51% | +18.98% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.16% | -42.27% | -20.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -74.63% | -53.81% | -20.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -60.07% | -34.62% | -25.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.56% | -28.81% | -29.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.55% | 24.17% | -16.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALO и PLMR
Talos Energy Inc. (TALO) имеет более высокую волатильность в 15.13% по сравнению с Palomar Holdings, Inc. (PLMR) с волатильностью 11.03%. Это указывает на то, что TALO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PLMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALO | PLMR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.13% | 11.03% | +4.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 38.25% | 23.78% | +14.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.80% | 36.57% | +12.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 55.92% | 42.68% | +13.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.35% | 47.88% | +16.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALO и PLMR
Ни TALO, ни PLMR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALO и PLMR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talos Energy Inc. и Palomar Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALO и PLMR
TALO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
PLMR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
TALO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 472.31M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
PLMR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 278.94M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
TALO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talos Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -256.17M при выручке в 472.31M, что соответствует чистой рентабельности -54.2%.
PLMR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Palomar Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 42.95M при выручке в 278.94M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
TALO and PLMR have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TALO has higher volatility (15.13%) compared to PLMR (11.03%). In terms of maximum drawdown, TALO dropped -86.34% vs PLMR's -62.86%.
TALO currently has the higher Sharpe Ratio (1.32 vs -0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALO и PLMR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор