Сравнение NOG с COST
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Costco Wholesale Corporation (COST).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или COST.
Основные характеристики
| NOG | COST | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 14.13% | 43.82% |
| Дох-ть за 1 год | 20.55% | 72.37% |
| Дох-ть за 3 года | 23.02% | 24.70% |
| Дох-ть за 5 лет | 16.81% | 27.73% |
| Дох-ть за 10 лет | -8.80% | 23.95% |
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 3.61 |
| Коэф-т Сортино | 1.04 | 4.23 |
| Коэф-т Омега | 1.13 | 1.63 |
| Коэф-т Кальмара | 0.22 | 6.92 |
| Коэф-т Мартина | 2.02 | 17.90 |
| Индекс Язвы | 9.88% | 3.97% |
| Дневная вол-ть | 33.35% | 19.72% |
| Макс. просадка | -98.96% | -53.39% |
| Текущая просадка | -85.92% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| NOG | COST | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.09B | $418.17B |
| EPS | $8.48 | $17.08 |
| Цена/прибыль | 4.83 | 55.26 |
| PEG коэффициент | 0.56 | 5.66 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $254.45B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $900.25M | $32.10B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.46B | $10.63B |
Корреляция
Корреляция между NOG и COST составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NOG и COST
С начала года, NOG показывает доходность 14.13%, что значительно ниже, чем у COST с доходностью 43.82%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям COST по среднегодовой доходности: -8.80% против 23.95% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOG c COST - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Costco Wholesale Corporation (COST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и COST
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что больше доходности COST в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.96% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
COST Costco Wholesale Corporation | 2.07% | 2.87% | 0.76% | 0.54% | 3.38% | 0.86% | 1.08% | 4.81% | 1.09% | 4.06% | 0.97% | 1.01% |
Просадки
Сравнение просадок NOG и COST
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки COST в -53.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и COST. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и COST
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 13.52% по сравнению с Costco Wholesale Corporation (COST) с волатильностью 4.39%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и COST
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Costco Wholesale Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности