Сравнение NOG с MPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или MPC.
Основные характеристики
| NOG | MPC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.15% | 8.80% |
| Дох-ть за 1 год | 15.36% | 7.73% |
| Дох-ть за 3 года | 24.06% | 37.60% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.01% | 23.89% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | 16.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 0.36 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 0.68 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.09 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 0.31 |
| Коэф-т Мартина | 1.70 | 0.62 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 17.19% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 29.56% |
| Макс. просадка | -98.96% | -79.67% |
| Текущая просадка | -86.04% | -26.69% |
Фундаментальные показатели
| NOG | MPC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.10B | $49.88B |
| EPS | $8.39 | $12.89 |
| Цена/прибыль | 4.85 | 12.04 |
| PEG коэффициент | 0.56 | 15.65 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $142.17B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $900.25M | $11.45B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.46B | $10.28B |
Корреляция
Корреляция между NOG и MPC составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности NOG и MPC
С начала года, NOG показывает доходность 13.15%, что значительно выше, чем у MPC с доходностью 8.80%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям MPC по среднегодовой доходности: -9.21% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOG c MPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Marathon Petroleum Corporation (MPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и MPC
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности MPC в 2.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.99% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPC Marathon Petroleum Corporation | 2.07% | 2.07% | 2.14% | 3.63% | 5.61% | 3.52% | 3.12% | 2.30% | 2.70% | 2.20% | 2.04% | 1.68% |
Просадки
Сравнение просадок NOG и MPC
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки MPC в -79.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и MPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и MPC
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Marathon Petroleum Corporation (MPC) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и MPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Marathon Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности