PortfoliosLab logo
Сравнение NOG с DNN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NOG и DNN составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности NOG и DNN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.58

DNN:

-0.61

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.53

DNN:

-0.45

Коэф-т Омега

NOG:

0.93

DNN:

0.95

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.29

DNN:

-0.34

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.30

DNN:

-1.10

Индекс Язвы

NOG:

20.55%

DNN:

28.23%

Дневная вол-ть

NOG:

49.23%

DNN:

60.55%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

DNN:

-98.41%

Текущая просадка

NOG:

-90.19%

DNN:

-88.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.79B

DNN:

$1.30B

EPS

NOG:

$6.42

DNN:

-$0.09

Коэффициент PEG

NOG:

0.56

DNN:

0.00

Коэффициент P/S

NOG:

1.35

DNN:

284.15

Коэффициент P/B

NOG:

1.17

DNN:

3.18

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$2.21B

DNN:

$4.57M

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$856.25M

DNN:

-$11.54M

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$1.79B

DNN:

-$64.44M

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -24.19%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью -19.44%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -7.62% против 5.51% соответственно.


NOG

С начала года

-24.19%

1 месяц

14.76%

6 месяцев

-30.61%

1 год

-28.25%

3 года

4.54%

5 лет

30.72%

10 лет

-7.62%

DNN

С начала года

-19.44%

1 месяц

5.07%

6 месяцев

-38.82%

1 год

-36.68%

3 года

8.67%

5 лет

28.75%

10 лет

5.51%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Northern Oil and Gas, Inc.

Denison Mines Corp

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и DNN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 2121
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина

DNN
Ранг риск-скорректированной доходности DNN, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DNN, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNN, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNN, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNN, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c DNN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DNN равному -0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и DNN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и DNN

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.09%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM2024202320222021
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.
6.09%4.41%4.02%2.86%1.04%
DNN
Denison Mines Corp
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NOG и DNN

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и DNN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и DNN

Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN) имеют волатильность 13.34% и 13.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и DNN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M600.00M20212022202320242025
580.34M
1.38M
(NOG) Общая выручка
(DNN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию