Сравнение NOG с DNN
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and DNN (Denison Mines Corp) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, DNN in Uranium. Over the past 10 years, NOG returned -5.50%/yr vs 17.71%/yr for DNN. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и DNN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у DNN с доходностью 7.14%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям DNN по среднегодовой доходности: -5.50% против 17.71% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 5.73%
- 6 месяцев
- -6.21%
- С начала года
- -1.45%
- 1 год
- -18.46%
- 3 года*
- -11.29%
- 5 лет*
- 10.10%
- 10 лет*
- -5.50%
DNN
- 1 день
- -7.77%
- 1 месяц
- -14.41%
- 6 месяцев
- -19.72%
- С начала года
- 7.14%
- 1 год
- 40.39%
- 3 года*
- 31.62%
- 5 лет*
- 23.54%
- 10 лет*
- 17.71%
Сравнение доходности по годам NOG и DNN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -1.45% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
DNN Denison Mines Corp | 7.14% | 47.78% | 1.69% | 53.91% | -16.06% | 111.75% | 54.05% | -9.48% | -15.64% | 6.86% |
Correlation
The correlation between NOG and DNN is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.13 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.28 |
The correlation between NOG and DNN shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.30 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.21B
DNN:
$2.58B
NOG:
-$6.34
DNN:
-CA$0.28
NOG:
1.32
DNN:
830.71
NOG:
1.12
DNN:
13.86
NOG:
$1.52B
DNN:
CA$4.34M
NOG:
$450.66M
DNN:
-CA$12.87M
NOG:
$73.21M
DNN:
-CA$155.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. DNN — Ранг доходности на риск
NOG
DNN
Сравнение NOG c DNN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Denison Mines Corp (DNN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | DNN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.15 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.45 | 1.15 | -1.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 2.54 | -3.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и DNN
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, примерно равная максимальной просадке DNN в -98.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и DNN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -98.96% | 0.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -35.24% | -6.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -52.48% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -55.66% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.27% | -75.90% | -16.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.14% | -85.22% | -6.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.84% | -85.04% | +15.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.53% | 15.94% | +4.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и DNN
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.78% по сравнению с Denison Mines Corp (DNN) с волатильностью 14.08%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | DNN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.78% | 14.08% | +1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.04% | 45.63% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.06% | 60.87% | -14.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.16% | 63.33% | -14.17% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 64.38% | +6.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и DNN
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 8.84%, тогда как DNN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
DNN Denison Mines Corp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 8.84% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и DNN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Denison Mines Corp. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and DNN have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.78%) compared to DNN (14.08%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs DNN's -98.96%.
DNN currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и DNN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор