PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NOG с ET
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NOG с ET

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Transfer LP (ET).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или ET.

Корреляция

Корреляция между NOG и ET составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NOG и ET

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Transfer LP (ET). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NOG:

-0.65

ET:

0.61

Коэф-т Сортино

NOG:

-0.74

ET:

1.02

Коэф-т Омега

NOG:

0.90

ET:

1.14

Коэф-т Кальмара

NOG:

-0.34

ET:

0.70

Коэф-т Мартина

NOG:

-1.59

ET:

2.29

Индекс Язвы

NOG:

19.83%

ET:

7.51%

Дневная вол-ть

NOG:

48.49%

ET:

27.33%

Макс. просадка

NOG:

-98.96%

ET:

-87.81%

Текущая просадка

NOG:

-90.62%

ET:

-15.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NOG:

$2.45B

ET:

$57.20B

EPS

NOG:

$6.42

ET:

$1.28

Коэффициент P/E

NOG:

3.79

ET:

13.02

Коэффициент PEG

NOG:

0.56

ET:

0.74

Коэффициент P/S

NOG:

1.16

ET:

0.67

Коэффициент P/B

NOG:

1.05

ET:

1.63

Общая выручка (12 мес.)

NOG:

$2.21B

ET:

$61.04B

Валовая прибыль (12 мес.)

NOG:

$856.25M

ET:

$10.60B

EBITDA (12 мес.)

NOG:

$1.79B

ET:

$11.63B

Доходность по периодам

С начала года, NOG показывает доходность -27.49%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью -9.01%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -8.16% против 1.48% соответственно.

NOG

С начала года

-27.49%

1 месяц

7.32%

6 месяцев

-33.40%

1 год

-31.60%

5 лет

32.27%

10 лет

-8.16%

ET

С начала года

-9.01%

1 месяц

5.22%

6 месяцев

3.04%

1 год

16.43%

5 лет

28.32%

10 лет

1.48%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NOG и ET

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NOG
Ранг риск-скорректированной доходности NOG, с текущим значением в 1717
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NOG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOG, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOG, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOG, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Мартина
ET
Ранг риск-скорректированной доходности ET, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ET, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ET, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ET, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ET, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NOG c ET - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NOG на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа ET равного 0.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NOG и ET, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NOG и ET

Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 6.37%, что меньше доходности ET в 9.38%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NOG
Northern Oil and Gas, Inc.		6.37%4.41%4.02%2.86%1.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
ET
Energy Transfer LP		9.38%6.51%8.96%7.33%7.44%17.28%9.51%9.24%6.66%5.90%7.42%2.61%

Просадки

Сравнение просадок NOG и ET

Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и ET. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NOG и ET

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NOG и ET

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.005.00B10.00B15.00B20.00B25.00B20212022202320242025
580.34M
19.54B
(NOG) Общая выручка
(ET) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NOG и ET

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Northern Oil and Gas, Inc. и Energy Transfer LP.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
38.7%
21.0%
(NOG) Валовая рентабельность
(ET) Валовая рентабельность
NOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о валовой прибыли в 224.54M при выручке в 580.34M, что соответствует валовой рентабельности в 38.7%.

ET - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о валовой прибыли в 4.10B при выручке в 19.54B, что соответствует валовой рентабельности в 21.0%.

NOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила об операционной прибыли в 229.28M при выручке в 580.34M, что соответствует операционной рентабельности 39.5%.

ET - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила об операционной прибыли в 2.28B при выручке в 19.54B, что соответствует операционной рентабельности 11.7%.

NOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Northern Oil and Gas, Inc. сообщила о чистой прибыли в 138.98M при выручке в 580.34M, что соответствует чистой рентабельности 24.0%.

ET - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Energy Transfer LP сообщила о чистой прибыли в 1.08B при выручке в 19.54B, что соответствует чистой рентабельности 5.5%.