Сравнение NOG с ET
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NOG returned -4.27%/yr vs 10.72%/yr for ET. Their 0.39 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности NOG и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -4.31%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 27.83%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -4.27% против 10.72% соответственно.
NOG
- 1 день
- -3.28%
- 1 месяц
- 13.82%
- 6 месяцев
- -18.83%
- С начала года
- -4.31%
- 1 год
- -16.97%
- 3 года*
- -17.83%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- -4.27%
- Всё время*
- -2.42%
ET
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 5.66%
- 6 месяцев
- 14.75%
- С начала года
- 27.83%
- 1 год
- 23.59%
- 3 года*
- 26.47%
- 5 лет*
- 26.21%
- 10 лет*
- 10.72%
- Всё время*
- 13.85%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $207.76M | $185.88M | $185.05M | |
| $48.75M | $58.08M | $64.39M |
Сравнение доходности по годам NOG и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -4.31% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
ET Energy Transfer LP | 27.83% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between NOG and ET is 0.47, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.47 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between NOG and ET shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$2.15B
ET:
$69.99B
NOG:
-$6.34
ET:
$1.76
NOG:
1.28
ET:
0.69
NOG:
1.09
ET:
1.39
NOG:
$1.52B
ET:
$104.47B
NOG:
$450.66M
ET:
$25.19B
NOG:
$73.21M
ET:
$14.47B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. ET — Ранг доходности на риск
NOG
ET
Сравнение NOG c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.48 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.25 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 2.94 | -3.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.90 | 6.45 | -7.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и ET
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -87.81% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.43% | -8.07% | -33.36% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -55.08% | -24.56% | -30.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -55.08% | -24.56% | -30.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -92.15% | -72.82% | -19.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.37% | -0.39% | -91.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.90% | -25.57% | -44.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 18.85% | 3.67% | +15.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и ET
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 15.81% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.81% | 4.44% | +11.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.44% | 11.96% | +21.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.12% | 16.23% | +28.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.02% | 24.26% | +24.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.50% | 34.14% | +36.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и ET
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.10%, что больше доходности ET в 6.56%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.56% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 9.10% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and ET have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (15.81%) compared to ET (4.44%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.46 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор