Сравнение NOG с ET
NOG (Northern Oil and Gas, Inc.) and ET (Energy Transfer LP) are both stocks. Both are in the Energy sector — NOG in Oil & Gas E&P, ET in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, NOG returned -6.59%/yr vs 12.26%/yr for ET. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности NOG и ET
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NOG показывает доходность -8.21%, что значительно ниже, чем у ET с доходностью 20.79%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям ET по среднегодовой доходности: -6.59% против 12.26% соответственно.
NOG
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -18.23%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -7.06%
- 1 год
- -29.94%
- 3 года*
- -10.82%
- 5 лет*
- 3.76%
- 10 лет*
- -6.59%
ET
- 1 день
- 1.75%
- 1 месяц
- -4.24%
- С начала года
- 20.79%
- 6 месяцев
- 21.75%
- 1 год
- 17.38%
- 3 года*
- 24.93%
- 5 лет*
- 21.15%
- 10 лет*
- 12.26%
Сравнение доходности по годам NOG и ET
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | -8.21% | -38.20% | 4.84% | 25.54% | 54.51% | 136.72% | -62.56% | 3.54% | 10.24% | -25.45% |
ET Energy Transfer LP | 20.79% | -9.37% | 53.87% | 27.87% | 55.74% | 42.96% | -44.92% | 5.88% | -17.74% | -4.66% |
Correlation
The correlation between NOG and ET is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2007 г. | 0.39 |
The correlation between NOG and ET shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.53 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
NOG:
$1.91B
ET:
$66.45B
NOG:
-$6.32
ET:
$1.36
NOG:
1.26
ET:
0.76
NOG:
1.07
ET:
1.34
NOG:
$1.52B
ET:
$89.38B
NOG:
$450.66M
ET:
$20.48B
NOG:
$73.21M
ET:
$13.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NOG vs. ET — Ранг доходности на риск
NOG
ET
Сравнение NOG c ET - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Energy Transfer LP (ET). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NOG | ET | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.19 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 1.99 | -2.81 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.45 | 4.38 | -5.83 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NOG и ET
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки ET в -87.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и ET.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NOG | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.96% | -87.81% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.42% | -8.79% | -27.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.36% | -24.56% | -26.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.36% | -24.56% | -26.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -93.00% | -72.82% | -20.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -92.68% | -5.74% | -86.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -69.76% | -25.70% | -44.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.64% | 3.98% | +16.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и ET
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.38% по сравнению с Energy Transfer LP (ET) с волатильностью 5.08%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ET. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NOG | ET | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.38% | 5.08% | +7.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.02% | 12.09% | +18.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.97% | 16.15% | +28.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 49.19% | 24.66% | +24.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 70.58% | 34.50% | +36.08% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и ET
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.27%, что больше доходности ET в 6.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ET Energy Transfer LP | 6.95% | 7.97% | 6.51% | 8.95% | 7.33% | 7.41% | 17.27% | 9.51% | 9.24% | 6.66% | 5.90% | 7.42% |
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 9.27% | 8.38% | 4.41% | 4.02% | 2.86% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и ET
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Energy Transfer LP. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
NOG and ET have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NOG has higher volatility (12.38%) compared to ET (5.08%). In terms of maximum drawdown, NOG dropped -98.96% vs ET's -87.81%.
ET currently has the higher Sharpe Ratio (1.08 vs -0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NOG и ET
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор