Сравнение NOG с WM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NOG или WM.
Основные характеристики
| NOG | WM | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.15% | 27.39% |
| Дох-ть за 1 год | 15.36% | 33.09% |
| Дох-ть за 3 года | 24.06% | 13.30% |
| Дох-ть за 5 лет | 18.01% | 17.02% |
| Дох-ть за 10 лет | -9.21% | 18.93% |
| Коэф-т Шарпа | 0.51 | 1.88 |
| Коэф-т Сортино | 0.92 | 2.44 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.41 |
| Коэф-т Кальмара | 0.19 | 2.82 |
| Коэф-т Мартина | 1.70 | 8.15 |
| Индекс Язвы | 9.89% | 4.10% |
| Дневная вол-ть | 33.28% | 17.79% |
| Макс. просадка | -98.96% | -77.85% |
| Текущая просадка | -86.04% | 0.00% |
Фундаментальные показатели
| NOG | WM | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $4.10B | $90.22B |
| EPS | $8.39 | $6.54 |
| Цена/прибыль | 4.85 | 34.37 |
| PEG коэффициент | 0.56 | 2.38 |
| Общая выручка (12 мес.) | $2.16B | $21.39B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $900.25M | $7.35B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.46B | $6.17B |
Корреляция
Корреляция между NOG и WM составляет 0.19 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности NOG и WM
С начала года, NOG показывает доходность 13.15%, что значительно ниже, чем у WM с доходностью 27.39%. За последние 10 лет акции NOG уступали акциям WM по среднегодовой доходности: -9.21% против 18.93% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NOG c WM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) и Waste Management, Inc. (WM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NOG и WM
Дивидендная доходность NOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности WM в 1.31%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NOG Northern Oil and Gas, Inc. | 3.99% | 4.02% | 2.86% | 1.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
WM Waste Management, Inc. | 1.31% | 1.56% | 1.66% | 1.38% | 1.85% | 1.80% | 2.09% | 1.97% | 2.31% | 2.89% | 2.92% | 3.25% |
Просадки
Сравнение просадок NOG и WM
Максимальная просадка NOG за все время составила -98.96%, что больше максимальной просадки WM в -77.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NOG и WM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NOG и WM
Northern Oil and Gas, Inc. (NOG) имеет более высокую волатильность в 12.23% по сравнению с Waste Management, Inc. (WM) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что NOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей NOG и WM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Northern Oil and Gas, Inc. и Waste Management, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности