Сравнение TALK с TRAK
TALK (Talkspace, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. TALK operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TALK returned 110.06% vs -50.80% for TRAK. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALK и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALK показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -26.08%.
TALK
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.38%
- 6 месяцев
- 36.29%
- С начала года
- 43.80%
- 1 год
- 110.06%
- 3 года*
- 55.07%
- 5 лет*
- -1.74%
- 10 лет*
- —
TRAK
- 1 день
- 1.79%
- 1 месяц
- -2.67%
- 6 месяцев
- -17.02%
- С начала года
- -26.08%
- 1 год
- -50.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALK и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 43.80% | 17.48% | 31.49% |
TRAK Park City Group Inc | -26.08% | -43.84% | 19.37% |
Correlation
The correlation between TALK and TRAK is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
TALK:
$874.42M
TRAK:
$165.38M
TALK:
$0.01
TRAK:
$104.75
TALK:
775.87
TRAK:
0.09
TALK:
1.33
TRAK:
0.00
TALK:
3.81
TRAK:
0.03
TALK:
8.02
TRAK:
0.00
TALK:
$238.37M
TRAK:
$5.90B
TALK:
$100.68M
TRAK:
$5.09B
TALK:
$6.16M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALK vs. TRAK — Ранг доходности на риск
TALK
TRAK
Сравнение TALK c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALK | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.79 | +0.72 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.04 | -0.83 | +8.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.25 | -1.31 | +24.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALK и TRAK
Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALK | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -70.93% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -61.66% | +47.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -62.82% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.30% | -33.89% | -34.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.75% | 38.90% | -34.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALK и TRAK
Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 1.33%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 12.77%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALK | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.33% | 12.77% | -11.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.94% | 34.48% | -6.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 43.83% | 44.05% | -0.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.39% | 40.81% | +27.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.29% | 40.81% | +23.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALK и TRAK
TALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.88%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.88% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALK и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALK и TRAK
TALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.62M при выручке в 61.68M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
TALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.13M при выручке в 61.68M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
TALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.31M при выручке в 61.68M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
TALK and TRAK have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (12.77%) compared to TALK (1.33%). In terms of maximum drawdown, TALK dropped -95.17% vs TRAK's -70.93%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALK и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор