Сравнение TALK с TRAK
TALK (Talkspace, Inc.) and TRAK (Park City Group Inc) are both stocks. TALK operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while TRAK operates in Software - Application (Technology). Over the past year, TALK returned 57.34% vs -53.01% for TRAK. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALK и TRAK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALK показывает доходность 43.25%, что значительно выше, чем у TRAK с доходностью -18.21%.
TALK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 64.04%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 68.86%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- —
TRAK
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- -18.21%
- 6 месяцев
- -25.10%
- 1 год
- -53.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALK и TRAK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 43.25% | 17.48% | 37.33% |
TRAK Park City Group Inc | -18.21% | -43.84% | 18.98% |
Correlation
The correlation between TALK and TRAK is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 окт. 2024 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
TALK:
$903.52M
TRAK:
$190.08M
TALK:
$0.01
TRAK:
$104.56
TALK:
766.61
TRAK:
0.10
TALK:
1.31
TRAK:
0.00
TALK:
3.76
TRAK:
0.03
TALK:
7.99
TRAK:
0.00
TALK:
$238.37M
TRAK:
$5.90B
TALK:
$100.68M
TRAK:
$5.09B
TALK:
$6.16M
TRAK:
$1.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALK vs. TRAK — Ранг доходности на риск
TALK
TRAK
Сравнение TALK c TRAK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и Park City Group Inc (TRAK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALK | TRAK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 0.77 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | -0.79 | +2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | -1.24 | +5.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALK | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | -1.23 | +2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.75 | +0.59 |
Просадки
Сравнение просадок TALK и TRAK
Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки TRAK в -70.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и TRAK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALK | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -70.93% | -24.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -67.35% | +36.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.35% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.02% | -58.86% | +1.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -32.07% | -36.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 42.83% | -29.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALK и TRAK
Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 0.92%, в то время как у Park City Group Inc (TRAK) волатильность равна 13.80%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRAK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALK | TRAK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 13.80% | -12.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 33.66% | -2.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 43.11% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 40.89% | +28.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.92% | 40.89% | +24.03% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALK и TRAK
TALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRAK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.77%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TRAK Park City Group Inc | 0.77% | 0.62% | 0.16% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALK и TRAK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и Park City Group Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALK и TRAK
TALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.62M при выручке в 61.68M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
TRAK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о валовой прибыли в 5.08B при выручке в 5.88B, что соответствует валовой рентабельности в 86.3%.
TALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.13M при выручке в 61.68M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
TRAK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила об операционной прибыли в 2.25B при выручке в 5.88B, что соответствует операционной рентабельности 38.3%.
TALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.31M при выручке в 61.68M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
TRAK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Park City Group Inc сообщила о чистой прибыли в 1.99B при выручке в 5.88B, что соответствует чистой рентабельности 33.8%.
Часто задаваемые вопросы
TALK and TRAK have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRAK has higher volatility (13.80%) compared to TALK (0.92%). In terms of maximum drawdown, TALK dropped -95.17% vs TRAK's -70.93%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALK и TRAK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор