PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TALK с PUK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TALK с PUK

Последнее обновление 7 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talkspace, Inc. (TALK) и Prudential plc (PUK).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TALK или PUK.

Корреляция

Корреляция между TALK и PUK составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TALK и PUK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и Prudential plc (PUK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7.34%
10.08%
TALK
PUK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

-0.45

PUK:

0.20

Коэф-т Сортино

TALK:

-0.32

PUK:

0.52

Коэф-т Омега

TALK:

0.96

PUK:

1.06

Коэф-т Кальмара

TALK:

-0.32

PUK:

0.11

Коэф-т Мартина

TALK:

-0.85

PUK:

0.43

Индекс Язвы

TALK:

32.62%

PUK:

16.01%

Дневная вол-ть

TALK:

61.60%

PUK:

33.94%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

PUK:

-82.50%

Текущая просадка

TALK:

-78.26%

PUK:

-52.36%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$442.99M

PUK:

$27.13B

EPS

TALK:

$0.01

PUK:

$1.68

Цена/прибыль

TALK:

263.00

PUK:

11.45

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$142.18M

PUK:

$4.21B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$64.11M

PUK:

$4.21B

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$2.82M

PUK:

$3.31B

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность -14.89%, что значительно ниже, чем у PUK с доходностью 22.46%.

TALK

С начала года

-14.89%

1 месяц

-9.62%

6 месяцев

6.48%

1 год

-27.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PUK

С начала года

22.46%

1 месяц

-0.61%

6 месяцев

4.16%

1 год

7.77%

5 лет

-3.76%

10 лет

-5.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и PUK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина
PUK
Ранг риск-скорректированной доходности PUK, с текущим значением в 6262
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PUK, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUK, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUK, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUK, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c PUK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и Prudential plc (PUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TALK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TALK: -0.45
PUK: 0.20
Коэффициент Сортино TALK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TALK: -0.32
PUK: 0.52
Коэффициент Омега TALK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TALK: 0.96
PUK: 1.06
Коэффициент Кальмара TALK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TALK: -0.32
PUK: 0.11
Коэффициент Мартина TALK, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TALK: -0.85
PUK: 0.43

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа PUK равного 0.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и PUK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.20
TALK
PUK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и PUK

TALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PUK за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
TALK
Talkspace, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PUK
Prudential plc		2.41%2.64%1.72%1.28%0.91%1.70%17.08%3.72%2.21%3.48%2.56%2.53%

Просадки

Сравнение просадок TALK и PUK

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки PUK в -82.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и PUK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%-55.00%-50.00%-45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.26%
-52.36%
TALK
PUK

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и PUK

Talkspace, Inc. (TALK) имеет более высокую волатильность в 14.58% по сравнению с Prudential plc (PUK) с волатильностью 12.39%. Это указывает на то, что TALK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
12.39%
TALK
PUK

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и PUK

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и Prudential plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию