PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение TALK с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между TALK и IESC составляет 0.18 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TALK и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-73.96%
566.58%
TALK
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

-0.45

IESC:

0.37

Коэф-т Сортино

TALK:

-0.32

IESC:

1.00

Коэф-т Омега

TALK:

0.96

IESC:

1.13

Коэф-т Кальмара

TALK:

-0.32

IESC:

0.38

Коэф-т Мартина

TALK:

-0.85

IESC:

1.18

Индекс Язвы

TALK:

32.62%

IESC:

22.83%

Дневная вол-ть

TALK:

61.60%

IESC:

72.06%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

TALK:

-78.26%

IESC:

-60.44%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$442.99M

IESC:

$5.70B

EPS

TALK:

$0.01

IESC:

$7.91

Цена/прибыль

TALK:

263.00

IESC:

33.58

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$142.18M

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$64.11M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$2.82M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность -14.89%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью -20.09%.


TALK

С начала года

-14.89%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

6.48%

1 год

-27.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IESC

С начала года

-20.09%

1 месяц

-6.97%

6 месяцев

-22.50%

1 год

27.50%

5 лет

57.99%

10 лет

34.04%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина

IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа TALK, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
TALK: -0.45
IESC: 0.37
Коэффициент Сортино TALK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TALK: -0.32
IESC: 1.00
Коэффициент Омега TALK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TALK: 0.96
IESC: 1.13
Коэффициент Кальмара TALK, с текущим значением в -0.32, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
TALK: -0.32
IESC: 0.55
Коэффициент Мартина TALK, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
TALK: -0.85
IESC: 1.18

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет -0.45, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.45
0.37
TALK
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и IESC

Ни TALK, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TALK и IESC

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-78.26%
-49.23%
TALK
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и IESC

Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 14.58%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 18.56%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.58%
18.56%
TALK
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab