PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TALK с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TALK с IESC

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TALK или IESC.

Корреляция

Корреляция между TALK и IESC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TALK и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.11%
736.03%
TALK
IESC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

-0.01

IESC:

0.78

Коэф-т Сортино

TALK:

0.44

IESC:

1.45

Коэф-т Омега

TALK:

1.05

IESC:

1.19

Коэф-т Кальмара

TALK:

-0.01

IESC:

0.84

Коэф-т Мартина

TALK:

-0.02

IESC:

2.33

Индекс Язвы

TALK:

26.66%

IESC:

24.83%

Дневная вол-ть

TALK:

62.64%

IESC:

73.93%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

TALK:

-74.21%

IESC:

-50.39%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$525.52M

IESC:

$4.03B

EPS

TALK:

$0.01

IESC:

$10.74

Коэффициент P/E

TALK:

312.00

IESC:

18.75

Коэффициент P/S

TALK:

2.80

IESC:

1.34

Коэффициент P/B

TALK:

4.48

IESC:

6.00

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$142.18M

IESC:

$2.29B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$64.11M

IESC:

$559.20M

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$2.82M

IESC:

$275.99M

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у IESC с доходностью 0.22%.

TALK

С начала года

0.97%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

12.23%

1 год

0.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IESC

С начала года

0.22%

1 месяц

18.03%

6 месяцев

-3.17%

1 год

53.61%

5 лет

62.00%

10 лет

37.10%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7878
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TALK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TALK: -0.01
IESC: 0.78
Коэффициент Сортино TALK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TALK: 0.44
IESC: 1.45
Коэффициент Омега TALK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TALK: 1.05
IESC: 1.19
Коэффициент Кальмара TALK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TALK: -0.01
IESC: 1.17
Коэффициент Мартина TALK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TALK: -0.02
IESC: 2.33

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.002.004.006.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
0.78
TALK
IESC

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и IESC

Ни TALK, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TALK и IESC

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.21%
-36.32%
TALK
IESC

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и IESC

Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 19.40%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 24.91%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
24.91%
TALK
IESC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию