PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TALK с IESC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TALK с IESC

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TALK или IESC.

Корреляция

Корреляция между TALK и IESC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TALK и IESC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

0.03

IESC:

0.75

Коэф-т Сортино

TALK:

0.52

IESC:

1.40

Коэф-т Омега

TALK:

1.06

IESC:

1.18

Коэф-т Кальмара

TALK:

0.03

IESC:

0.78

Коэф-т Мартина

TALK:

0.10

IESC:

2.21

Индекс Язвы

TALK:

24.32%

IESC:

24.31%

Дневная вол-ть

TALK:

60.69%

IESC:

72.35%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

IESC:

-99.54%

Текущая просадка

TALK:

-76.69%

IESC:

-39.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$461.79M

IESC:

$4.80B

EPS

TALK:

$0.02

IESC:

$11.95

Коэффициент P/E

TALK:

138.00

IESC:

20.24

Коэффициент P/S

TALK:

2.38

IESC:

1.54

Коэффициент P/B

TALK:

4.07

IESC:

6.80

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$194.36M

IESC:

$3.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$87.39M

IESC:

$768.07M

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$3.90M

IESC:

$368.76M

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у IESC с доходностью 21.70%.

TALK

С начала года

-8.74%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-18.26%

1 год

1.81%

3 года

36.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

IESC

С начала года

21.70%

1 месяц

30.92%

6 месяцев

-12.03%

1 год

54.14%

3 года

102.39%

5 лет

60.30%

10 лет

41.65%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talkspace, Inc.

IES Holdings, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и IESC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
IESC
Ранг риск-скорректированной доходности IESC, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IESC, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IESC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IESC, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IESC, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IESC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c IESC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и IES Holdings, Inc. (IESC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет 0.03, что ниже коэффициента Шарпа IESC равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и IESC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и IESC

Ни TALK, ни IESC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TALK и IESC

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке IESC в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и IESC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и IESC

Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 9.63%, в то время как у IES Holdings, Inc. (IESC) волатильность равна 18.36%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IESC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и IESC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и IES Holdings, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
52.18M
833.96M
(TALK) Общая выручка
(IESC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TALK и IESC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talkspace, Inc. и IES Holdings, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%20212022202320242025
44.6%
25.1%
(TALK) Валовая рентабельность
(IESC) Валовая рентабельность
TALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.28M при выручке в 52.18M, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

IESC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о валовой прибыли в 208.87M при выручке в 833.96M, что соответствует валовой рентабельности в 25.1%.

TALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.09M при выручке в 52.18M, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

IESC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила об операционной прибыли в 92.70M при выручке в 833.96M, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.

TALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 52.18M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

IESC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., IES Holdings, Inc. сообщила о чистой прибыли в 70.65M при выручке в 833.96M, что соответствует чистой рентабельности 8.5%.