Сравнение TALK с LTRN
TALK (Talkspace, Inc.) and LTRN (Lantern Pharma Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TALK in Medical Care Facilities, LTRN in Biotechnology. Over the past 5 years, TALK returned -1.81%/yr vs -27.20%/yr for LTRN. Their 0.16 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности TALK и LTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALK показывает доходность 43.80%, что значительно выше, чем у LTRN с доходностью -7.59%.
TALK
- 1 день
- 1.36%
- 1 месяц
- -0.38%
- 6 месяцев
- 34.19%
- С начала года
- 43.80%
- 1 год
- 129.96%
- 3 года*
- 45.35%
- 5 лет*
- -1.81%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -10.24%
LTRN
- 1 день
- 1.82%
- 1 месяц
- -28.75%
- 6 месяцев
- -5.08%
- С начала года
- -7.59%
- 1 год
- -46.15%
- 3 года*
- -16.68%
- 5 лет*
- -27.20%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -23.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $179.68K | $398.93K | $709.83K | |
TALK Talkspace, Inc. | $7.11M | $8.14M | $10.02M |
Сравнение доходности по годам TALK и LTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 43.80% | 17.48% | 21.65% | 316.19% | -69.02% | -81.78% | 8.10% |
LTRN Lantern Pharma Inc. | -7.59% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 55.49% |
Correlation
The correlation between TALK and LTRN is 0.11, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.11 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TALK:
$874.42M
LTRN:
$35.73M
TALK:
$0.01
LTRN:
-$1.45
TALK:
8.02
LTRN:
9.14
TALK:
$238.37M
LTRN:
$0.00
TALK:
$100.68M
LTRN:
$0.00
TALK:
$6.16M
LTRN:
-$16.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALK vs. LTRN — Ранг доходности на риск
TALK
LTRN
Сравнение TALK c LTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и Lantern Pharma Inc. (LTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALK | LTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 0.98 | +0.65 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.49 | -0.59 | +10.08 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.42 | -1.21 | +30.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALK и LTRN
Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке LTRN в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и LTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALK | LTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -94.89% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.77% | -78.21% | +64.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.35% | -89.48% | +33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -90.18% | -92.17% | +1.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.86% | -87.23% | +30.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.20% | -66.67% | -1.53% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.43% | 38.93% | -34.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALK и LTRN
Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 1.96%, в то время как у Lantern Pharma Inc. (LTRN) волатильность равна 26.11%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALK | LTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.96% | 26.11% | -24.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.96% | 92.38% | -66.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.94% | 97.47% | -54.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.20% | 85.95% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.00% | 85.10% | -21.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALK и LTRN
Ни TALK, ни LTRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALK и LTRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и Lantern Pharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TALK and LTRN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRN has higher volatility (26.11%) compared to TALK (1.96%). In terms of maximum drawdown, TALK dropped -95.17% vs LTRN's -94.89%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALK и LTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор