Сравнение TALK с LTRN
TALK (Talkspace, Inc.) and LTRN (Lantern Pharma Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — TALK in Medical Care Facilities, LTRN in Biotechnology. Over the past 5 years, TALK returned -12.22%/yr vs -24.23%/yr for LTRN. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALK и LTRN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALK показывает доходность 43.25%, что значительно выше, чем у LTRN с доходностью 25.08%.
TALK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.00%
- С начала года
- 43.25%
- 6 месяцев
- 64.04%
- 1 год
- 57.34%
- 3 года*
- 68.86%
- 5 лет*
- -12.22%
- 10 лет*
- —
LTRN
- 1 день
- 11.47%
- 1 месяц
- 75.46%
- С начала года
- 25.08%
- 6 месяцев
- 0.53%
- 1 год
- 13.47%
- 3 года*
- -9.12%
- 5 лет*
- -24.23%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам TALK и LTRN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 43.25% | 17.48% | 21.65% | 316.19% | -69.02% | -81.78% | 7.03% |
LTRN Lantern Pharma Inc. | 25.08% | -5.02% | -25.47% | -29.14% | -24.31% | -58.55% | 57.53% |
Correlation
The correlation between TALK and LTRN is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2020 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
TALK:
$903.52M
LTRN:
$42.65M
TALK:
$0.01
LTRN:
-$1.45
TALK:
7.99
LTRN:
12.38
TALK:
$238.37M
LTRN:
$0.00
TALK:
$100.68M
LTRN:
$0.00
TALK:
$6.16M
LTRN:
-$16.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALK vs. LTRN — Ранг доходности на риск
TALK
LTRN
Сравнение TALK c LTRN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и Lantern Pharma Inc. (LTRN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| TALK | LTRN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.13 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.86 | 0.17 | +1.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.55 | 0.36 | +4.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| TALK | LTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 0.14 | +1.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | -0.28 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | -0.24 | +0.08 |
Просадки
Сравнение просадок TALK и LTRN
Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке LTRN в -94.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и LTRN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALK | LTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -94.89% | -0.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.00% | -78.95% | +47.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.35% | -89.48% | +33.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.16% | -93.02% | -1.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.02% | -82.71% | +25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.57% | -66.21% | -2.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.87% | 37.16% | -24.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALK и LTRN
Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 0.92%, в то время как у Lantern Pharma Inc. (LTRN) волатильность равна 34.40%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LTRN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALK | LTRN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.92% | 34.40% | -33.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.15% | 90.26% | -59.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 47.68% | 97.55% | -49.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 69.27% | 85.50% | -16.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.92% | 85.29% | -20.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALK и LTRN
Ни TALK, ни LTRN не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALK и LTRN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и Lantern Pharma Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
TALK and LTRN have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LTRN has higher volatility (34.40%) compared to TALK (0.92%). In terms of maximum drawdown, TALK dropped -95.17% vs LTRN's -94.89%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (1.21 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALK и LTRN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор