- ISIN
- US87427V1035
- CUSIP
- 87427V103
- Сектор
- Healthcare
- Отрасль
- Medical Care Facilities
- Дата IPO
- 30 июл. 2020 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $901.78M
- Enterprise Value
- $870.37M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $0.01
- Коэффициент P/E
- 765.14
- Коэффициент PEG
- 1.31
- Общая выручка (12 мес.)
- $238.37M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $100.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $6.16M
- Годовой диапазон
- $2.22 - $5.23
- Целевая цена
- $5.25
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 0.86%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 1.03%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности TALK
Talkspace, Inc. (TALK) прибавил 43.0% с начала года. По цене $5 за акцию TALK торгуется чуть ниже 52-недельного максимума в $5. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции TALK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $586.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Talkspace, Inc. (TALK) показал доход в 42.98% с начала года и 80.84% за последние 12 месяцев.
Talkspace, Inc.
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -1.54%
- С начала года
- 7.49%
- 6 месяцев
- 6.15%
- 1 год
- 20.78%
- 3 года*
- 19.17%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 13.70%
Доходность TALK по месяцам
На основе ежедневных данных с 30 июл. 2020 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.62%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.3 лет.
Исторически 51% месяцев были с положительной доходностью, а 49% — с отрицательной. Лучший месяц был окт. 2024 г. с доходностью +49.8%, в то время как худший месяц был нояб. 2021 г. с доходностью -33.4%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 12 месяцев.
В ежедневном выражении TALK закрывался с повышением в 45% случаев. Лучший день был 2 июн. 2022 г. с доходностью +34.4%, в то время как худший день был 16 нояб. 2021 г. с доходностью -36.3%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 11.29% | 19.31% | 7.37% | 0.29% | 0.19% | -0.19% | 42.98% | ||||||
| 2025 | 0.32% | -7.74% | -10.49% | 19.92% | 3.91% | -12.85% | -12.59% | 9.47% | 3.76% | 17.03% | 4.64% | 7.40% | 17.48% |
| 2024 | -5.12% | 21.99% | 21.43% | -14.29% | -14.38% | -12.21% | -12.61% | -0.50% | 4.50% | 49.76% | 9.27% | -9.65% | 21.65% |
| 2023 | 33.92% | 11.34% | -23.62% | 15.09% | 33.75% | 18.69% | 36.22% | -6.36% | 20.37% | -8.72% | 14.61% | 24.51% | 316.19% |
| 2022 | -24.87% | 0.00% | 17.57% | -22.99% | 5.22% | 20.57% | 10.00% | -28.88% | -22.56% | -29.61% | 21.38% | -30.65% | -69.02% |
| 2021 | 6.20% | -6.45% | -7.64% | -0.00% | -0.00% | -16.23% | -29.00% | -11.02% | -30.48% | -5.75% | -33.43% | -13.97% | -81.78% |
Метрики бенчмарка
Talkspace, Inc. has an annualized alpha of -5.50%, beta of 0.99, and R2 of 0.07 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 30, 2020.
- This stock participated in 135.59% of S&P 500 Index downside but only 39.22% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.07 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- -5.50%
- Бета
- 0.99
- R²
- 0.07
- Участие в росте
- 39.22%
- Участие в снижении
- 135.59%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
TALK имеет ранг 89 по соотношению доходности и риска — в топ 89% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Talkspace, Inc. (TALK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 2.29 | +2.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 10.15 | +4.18 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Talkspace, Inc. показал максимальную просадку в 95.17%, зарегистрированную 5 янв. 2023 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка Talkspace, Inc. составляет 57.11%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 2023 года2023 | -95.17%янв. 2023 г. | 1y 10mo | — | 5y 4moфевр. 2021 г. - сейчас |
Коррекция 2020 года2020 | -10.89%окт. 2020 г. | 2mo 27d | 2mo 6d | 5mo 3dавг. 2020 г. - янв. 2021 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.88%янв. 2021 г. | 7d | 9d | 16dянв. 2021 г. - февр. 2021 г. |
Откат 2021 года2021 | -3.91%янв. 2021 г. | 0s | 1d | 1dянв. 2021 г. - янв. 2021 г. |
Откат 2020 года2020 | -2.97%июль 2020 г. | 0s | 3d | 3dиюль 2020 г. - авг. 2020 г. |
Показатели просадок
| TALK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -56.78% | -38.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -9.10% | -9.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.35% | -18.90% | -37.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.41% | -25.43% | -67.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.11% | -3.31% | -53.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.42% | -10.71% | -57.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 2.05% | +4.58% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Talkspace, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Talkspace, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Medical Care Facilities. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для TALK в сравнении с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TALK коэффициент P/E составляет 765.1. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для TALK по сравнению с другими компаниями отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TALK коэффициент PEG составляет 1.3. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для TALK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TALK коэффициент P/S составляет 3.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для TALK по сравнению с другими компаниями в отрасли Medical Care Facilities. В настоящее время у TALK коэффициент P/B составляет 8.0. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с TALK
Добавьте Talkspace, Inc. в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с TALK