PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TALK с PAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TALK с PAYS

Последнее обновление 24 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TALK или PAYS.

Корреляция

Корреляция между TALK и PAYS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности TALK и PAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

0.03

PAYS:

-0.46

Коэф-т Сортино

TALK:

0.52

PAYS:

-0.43

Коэф-т Омега

TALK:

1.06

PAYS:

0.95

Коэф-т Кальмара

TALK:

0.03

PAYS:

-0.35

Коэф-т Мартина

TALK:

0.10

PAYS:

-0.79

Индекс Язвы

TALK:

24.32%

PAYS:

38.95%

Дневная вол-ть

TALK:

60.69%

PAYS:

63.67%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

PAYS:

-97.78%

Текущая просадка

TALK:

-76.69%

PAYS:

-81.17%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$461.79M

PAYS:

$190.85M

EPS

TALK:

$0.02

PAYS:

$0.11

Коэффициент P/E

TALK:

138.00

PAYS:

32.00

Коэффициент P/S

TALK:

2.38

PAYS:

2.99

Коэффициент P/B

TALK:

4.07

PAYS:

4.90

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$194.36M

PAYS:

$63.79M

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$87.39M

PAYS:

$35.51M

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$3.90M

PAYS:

$11.84M

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность -8.74%, что значительно ниже, чем у PAYS с доходностью 11.92%.

TALK

С начала года

-8.74%

1 месяц

-0.35%

6 месяцев

-18.26%

1 год

1.81%

3 года

36.45%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAYS

С начала года

11.92%

1 месяц

54.34%

6 месяцев

-2.31%

1 год

-28.77%

3 года

38.22%

5 лет

-13.89%

10 лет

24.59%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Talkspace, Inc.

PaySign, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и PAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Мартина
PAYS
Ранг риск-скорректированной доходности PAYS, с текущим значением в 2828
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYS, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYS, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c PAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет 0.03, что выше коэффициента Шарпа PAYS равного -0.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и PAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и PAYS

Ни TALK, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TALK и PAYS

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и PAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и PAYS

Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 9.63%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 27.37%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и PAYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M20212022202320242025
52.18M
18.60M
(TALK) Общая выручка
(PAYS) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности TALK и PAYS

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Talkspace, Inc. и PaySign, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
45.0%50.0%55.0%60.0%65.0%70.0%20212022202320242025
44.6%
62.9%
(TALK) Валовая рентабельность
(PAYS) Валовая рентабельность
TALK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.28M при выручке в 52.18M, что соответствует валовой рентабельности в 44.6%.

PAYS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о валовой прибыли в 11.69M при выручке в 18.60M, что соответствует валовой рентабельности в 62.9%.

TALK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -1.09M при выручке в 52.18M, что соответствует операционной рентабельности -2.1%.

PAYS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.49M при выручке в 18.60M, что соответствует операционной рентабельности 13.4%.

TALK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -1.53M при выручке в 52.18M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.

PAYS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., PaySign, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.59M при выручке в 18.60M, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.