Сравнение TALK с PAYS

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение TALK с PAYS

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TALK или PAYS.

Корреляция

Корреляция между TALK и PAYS составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности TALK и PAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

TALK

PAYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

-0.45

PAYS:

-0.98

Коэф-т Сортино

TALK:

-0.32

PAYS:

-1.66

Коэф-т Омега

TALK:

0.96

PAYS:

0.82

Коэф-т Кальмара

TALK:

-0.32

PAYS:

-0.63

Коэф-т Мартина

TALK:

-0.85

PAYS:

-1.68

Индекс Язвы

TALK:

32.62%

PAYS:

33.71%

Дневная вол-ть

TALK:

61.60%

PAYS:

57.74%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

PAYS:

-97.78%

Текущая просадка

TALK:

-78.26%

PAYS:

-89.16%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$442.99M

PAYS:

$197.06M

EPS

TALK:

$0.01

PAYS:

$0.14

Цена/прибыль

TALK:

263.00

PAYS:

26.29

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$142.18M

PAYS:

$45.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$64.11M

PAYS:

$23.82M

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$2.82M

PAYS:

$6.79M

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность -14.89%, что значительно выше, чем у PAYS с доходностью -35.60%.

TALK

С начала года

-14.89%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

6.48%

1 год

-27.55%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAYS

С начала года

-35.60%

1 месяц

-22.20%

6 месяцев

-46.57%

1 год

-57.06%

5 лет

-15.52%

10 лет

11.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и PAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TALK

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

PAYS

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c PAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

TALK: -0.45

PAYS: -0.98

Коэффициент Сортино

TALK: -0.32

PAYS: -1.66

Коэффициент Омега

TALK: 0.96

PAYS: 0.82

Коэффициент Кальмара

TALK: -0.32

PAYS: -0.70

Коэффициент Мартина

TALK: -0.85

PAYS: -1.68

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет -0.45, что выше коэффициента Шарпа PAYS равного -0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и PAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

TALK

PAYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и PAYS

Ни TALK, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TALK и PAYS

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и PAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

TALK

PAYS

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и PAYS

Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 14.58%, в то время как у PaySign, Inc. (PAYS) волатильность равна 16.60%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

TALK

PAYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и PAYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение TALK с PAYS

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности TALK и PAYS

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и PAYS

TALK

PAYS

Сравнение TALK c PAYS - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и PAYS

Просадки

Сравнение просадок TALK и PAYS

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и PAYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и PAYS

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество