PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение TALK с PAYS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение TALK с PAYS

Последнее обновление 27 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TALK или PAYS.

Корреляция

Корреляция между TALK и PAYS составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности TALK и PAYS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-69.11%
-75.35%
TALK
PAYS

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TALK:

-0.01

PAYS:

-0.84

Коэф-т Сортино

TALK:

0.44

PAYS:

-1.28

Коэф-т Омега

TALK:

1.05

PAYS:

0.86

Коэф-т Кальмара

TALK:

-0.01

PAYS:

-0.55

Коэф-т Мартина

TALK:

-0.02

PAYS:

-1.34

Индекс Язвы

TALK:

26.66%

PAYS:

36.65%

Дневная вол-ть

TALK:

62.64%

PAYS:

58.18%

Макс. просадка

TALK:

-95.17%

PAYS:

-97.78%

Текущая просадка

TALK:

-74.21%

PAYS:

-87.30%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

TALK:

$525.52M

PAYS:

$122.54M

EPS

TALK:

$0.01

PAYS:

$0.07

Коэффициент P/E

TALK:

312.00

PAYS:

32.57

Коэффициент P/S

TALK:

2.80

PAYS:

2.10

Коэффициент P/B

TALK:

4.48

PAYS:

4.03

Общая выручка (12 мес.)

TALK:

$142.18M

PAYS:

$45.19M

Валовая прибыль (12 мес.)

TALK:

$64.11M

PAYS:

$23.82M

EBITDA (12 мес.)

TALK:

-$2.82M

PAYS:

$6.79M

Доходность по периодам

С начала года, TALK показывает доходность 0.97%, что значительно выше, чем у PAYS с доходностью -24.50%.

TALK

С начала года

0.97%

1 месяц

16.85%

6 месяцев

12.23%

1 год

0.00%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

PAYS

С начала года

-24.50%

1 месяц

6.05%

6 месяцев

-38.46%

1 год

-48.30%

5 лет

-20.84%

10 лет

12.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TALK и PAYS

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
TALK
Ранг риск-скорректированной доходности TALK, с текущим значением в 5151
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TALK, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TALK, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
PAYS
Ранг риск-скорректированной доходности PAYS, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа PAYS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAYS, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAYS, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAYS, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAYS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TALK c PAYS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа TALK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
TALK: -0.01
PAYS: -0.84
Коэффициент Сортино TALK, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
TALK: 0.44
PAYS: -1.28
Коэффициент Омега TALK, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
TALK: 1.05
PAYS: 0.86
Коэффициент Кальмара TALK, с текущим значением в -0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
TALK: -0.01
PAYS: -0.60
Коэффициент Мартина TALK, с текущим значением в -0.02, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
TALK: -0.02
PAYS: -1.34

Показатель коэффициента Шарпа TALK на текущий момент составляет -0.01, что выше коэффициента Шарпа PAYS равного -0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TALK и PAYS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.01
-0.84
TALK
PAYS

Дивиденды

Сравнение дивидендов TALK и PAYS

Ни TALK, ни PAYS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок TALK и PAYS

Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, примерно равная максимальной просадке PAYS в -97.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и PAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-80.00%-75.00%-70.00%-65.00%-60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-74.21%
-77.99%
TALK
PAYS

Волатильность

Сравнение волатильности TALK и PAYS

Talkspace, Inc. (TALK) и PaySign, Inc. (PAYS) имеют волатильность 19.40% и 19.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
19.40%
19.01%
TALK
PAYS

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей TALK и PAYS

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и PaySign, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию