Сравнение TALK с FTAI
TALK (Talkspace, Inc.) and FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) are both stocks. TALK operates in Medical Care Facilities (Healthcare), while FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials). Over the past 5 years, TALK returned -10.14%/yr vs 56.27%/yr for FTAI. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности TALK и FTAI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, TALK показывает доходность 42.98%, что значительно выше, чем у FTAI с доходностью 38.72%.
TALK
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- -0.19%
- С начала года
- 42.98%
- 6 месяцев
- 42.19%
- 1 год
- 80.84%
- 3 года*
- 62.03%
- 5 лет*
- -10.14%
- 10 лет*
- —
FTAI
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 7.94%
- С начала года
- 38.72%
- 6 месяцев
- 57.60%
- 1 год
- 103.07%
- 3 года*
- 114.44%
- 5 лет*
- 56.27%
- 10 лет*
- 47.97%
Сравнение доходности по годам TALK и FTAI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TALK Talkspace, Inc. | 42.98% | 17.48% | 21.65% | 316.19% | -69.02% | -81.78% | 8.10% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 38.72% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 64.12% |
Correlation
The correlation between TALK and FTAI is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2020 г. | 0.22 |
The correlation between TALK and FTAI shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
TALK:
$901.78M
FTAI:
$28.37B
TALK:
$0.01
FTAI:
$5.13
TALK:
765.14
FTAI:
53.02
TALK:
1.31
FTAI:
0.03
TALK:
3.75
FTAI:
9.96
TALK:
7.98
FTAI:
65.73
TALK:
$238.37M
FTAI:
$2.84B
TALK:
$100.68M
FTAI:
$922.62M
TALK:
$6.16M
FTAI:
$992.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
TALK vs. FTAI — Ранг доходности на риск
TALK
FTAI
Сравнение TALK c FTAI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Talkspace, Inc. (TALK) и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| TALK | FTAI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.30 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.43 | 3.33 | +1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.33 | 8.20 | +6.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок TALK и FTAI
Максимальная просадка TALK за все время составила -95.17%, что больше максимальной просадки FTAI в -72.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TALK и FTAI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| TALK | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.17% | -72.79% | -22.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.35% | -31.15% | +12.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.35% | -52.11% | -4.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -93.41% | -53.57% | -39.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -72.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.11% | -11.93% | -45.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -68.42% | -17.36% | -51.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.63% | 13.21% | -6.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности TALK и FTAI
Текущая волатильность для Talkspace, Inc. (TALK) составляет 0.94%, в то время как у Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) волатильность равна 16.91%. Это указывает на то, что TALK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTAI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| TALK | FTAI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.94% | 16.91% | -15.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.70% | 48.16% | -18.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.66% | 64.22% | -18.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.95% | 56.55% | +12.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 64.61% | 51.21% | +13.40% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов TALK и FTAI
TALK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.55% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
TALK Talkspace, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей TALK и FTAI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Talkspace, Inc. и Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности TALK и FTAI
TALK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о валовой прибыли в 25.62M при выручке в 61.68M, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
TALK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила об операционной прибыли в -7.13M при выручке в 61.68M, что соответствует операционной рентабельности -11.6%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
TALK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Talkspace, Inc. сообщила о чистой прибыли в -6.31M при выручке в 61.68M, что соответствует чистой рентабельности -10.2%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
Часто задаваемые вопросы
TALK and FTAI have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FTAI has higher volatility (16.91%) compared to TALK (0.94%). In terms of maximum drawdown, TALK dropped -95.17% vs FTAI's -72.79%.
TALK currently has the higher Sharpe Ratio (1.79 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для TALK и FTAI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор