PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение EDU с GOTU
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EDU с GOTU

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDU или GOTU.

Корреляция

Корреляция между EDU и GOTU составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности EDU и GOTU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EDU:

-0.79

GOTU:

-0.64

Коэф-т Сортино

EDU:

-0.95

GOTU:

-0.73

Коэф-т Омега

EDU:

0.88

GOTU:

0.91

Коэф-т Кальмара

EDU:

-0.53

GOTU:

-0.54

Коэф-т Мартина

EDU:

-1.29

GOTU:

-0.91

Индекс Язвы

EDU:

32.10%

GOTU:

58.83%

Дневная вол-ть

EDU:

54.98%

GOTU:

85.95%

Макс. просадка

EDU:

-95.61%

GOTU:

-99.54%

Текущая просадка

EDU:

-75.74%

GOTU:

-97.68%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDU:

$7.79B

GOTU:

$826.92M

EPS

EDU:

$2.30

GOTU:

-$0.56

Коэффициент P/S

EDU:

1.62

GOTU:

0.18

Коэффициент P/B

EDU:

2.12

GOTU:

3.09

Общая выручка (12 мес.)

EDU:

$5.09B

GOTU:

$5.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

EDU:

$2.90B

GOTU:

$3.37B

EBITDA (12 мес.)

EDU:

$730.07M

GOTU:

-$1.23B

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность -26.32%, что значительно ниже, чем у GOTU с доходностью 51.14%.

EDU

С начала года

-26.32%

1 месяц

11.09%

6 месяцев

-21.58%

1 год

-43.27%

5 лет

-17.60%

10 лет

7.24%

GOTU

С начала года

51.14%

1 месяц

25.38%

6 месяцев

10.33%

1 год

-54.97%

5 лет

-39.23%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EDU и GOTU

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
GOTU
Ранг риск-скорректированной доходности GOTU, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOTU, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOTU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOTU, с текущим значением в 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOTU, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EDU c GOTU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет -0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GOTU равному -0.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и GOTU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и GOTU

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, тогда как GOTU не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.23%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
GOTU
Gaotu Techedu Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDU и GOTU

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и GOTU. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и GOTU

Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 9.50%, в то время как у Gaotu Techedu Inc. (GOTU) волатильность равна 11.85%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDU и GOTU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B20212022202320242025
1.18B
1.39B
(EDU) Общая выручка
(GOTU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности EDU и GOTU

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности New Oriental Education & Technology Group Inc. и Gaotu Techedu Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%20212022202320242025
55.1%
68.3%
(EDU) Валовая рентабельность
(GOTU) Валовая рентабельность
EDU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 651.47M при выручке в 1.18B, что соответствует валовой рентабельности в 55.1%.

GOTU - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 948.34M при выручке в 1.39B, что соответствует валовой рентабельности в 68.3%.

EDU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 124.52M при выручке в 1.18B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.

GOTU - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в -149.27M при выручке в 1.39B, что соответствует операционной рентабельности -10.8%.

EDU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 87.26M при выручке в 1.18B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.

GOTU - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в -135.83M при выручке в 1.39B, что соответствует чистой рентабельности -9.8%.