Сравнение EDU с GOTU
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and GOTU (Gaotu Techedu Inc.) are both stocks. Both operate in the Education & Training Services industry within the Consumer Defensive sector. Over the past 5 years, EDU returned 22.88%/yr vs -9.98%/yr for GOTU. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности EDU и GOTU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность 4.66%, что значительно выше, чем у GOTU с доходностью -93.75%.
EDU
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- 17.33%
- 6 месяцев
- -8.23%
- С начала года
- 4.66%
- 1 год
- 24.97%
- 3 года*
- 0.81%
- 5 лет*
- 22.88%
- 10 лет*
- 3.14%
- Всё время*
- 13.14%
GOTU
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 8.05%
- 6 месяцев
- -94.03%
- С начала года
- -93.75%
- 1 год
- -47.04%
- 3 года*
- -20.70%
- 5 лет*
- -9.98%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -22.88%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $66.71M | $50.34M | $35.39M | |
| $594.87K | $524.61K | $826.93K |
Сравнение доходности по годам EDU и GOTU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 4.66% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 37.01% |
GOTU Gaotu Techedu Inc. | -93.75% | 1,274.43% | -39.50% | 53.39% | 21.65% | -96.25% | 136.55% | 80.66% |
Correlation
The correlation between EDU and GOTU is 0.20, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.20 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.40 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.53 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 июн. 2019 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between EDU and GOTU has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
EDU:
$8.99B
GOTU:
$681.96M
EDU:
$2.98
GOTU:
-CN¥1.14
EDU:
1.60
GOTU:
0.73
EDU:
2.26
GOTU:
3.75
EDU:
$5.67B
GOTU:
CN¥6.33B
EDU:
$3.10B
GOTU:
CN¥4.27B
EDU:
$737.56M
GOTU:
-CN¥531.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. GOTU — Ранг доходности на риск
EDU
GOTU
Сравнение EDU c GOTU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Gaotu Techedu Inc. (GOTU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDU | GOTU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 2.41 | -1.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | -0.50 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | -0.73 | +2.55 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDU и GOTU
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, примерно равная максимальной просадке GOTU в -99.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и GOTU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | GOTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -99.54% | +3.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.21% | -96.13% | +66.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -96.13% | +39.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -65.42% | -96.13% | +30.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.10% | -98.68% | +28.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.33% | -76.66% | +43.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.75% | 64.88% | -51.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и GOTU
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 16.61% по сравнению с Gaotu Techedu Inc. (GOTU) с волатильностью 13.98%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOTU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | GOTU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.61% | 13.98% | +2.63% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.04% | 270.70% | -243.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.44% | 608.22% | -570.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 64.09% | 285.50% | -221.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.79% | 246.07% | -186.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и GOTU
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, тогда как GOTU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.11% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
GOTU Gaotu Techedu Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и GOTU
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Gaotu Techedu Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и GOTU
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 813.28M при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 53.1%.
GOTU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.17B при выручке в 1.68B, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 85.91M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
GOTU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила об операционной прибыли в 6.83M при выручке в 1.68B, что соответствует операционной рентабельности 0.4%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 62.26M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 4.1%.
GOTU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Gaotu Techedu Inc. сообщила о чистой прибыли в 34.30M при выручке в 1.68B, что соответствует чистой рентабельности 2.0%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and GOTU have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EDU has higher volatility (16.61%) compared to GOTU (13.98%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs GOTU's -99.54%.
EDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.67 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и GOTU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор