Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $9.09B
- Enterprise Value
- $8.64B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.39
- Коэффициент P/E
- 23.73
- Коэффициент PEG
- 3.69
- Общая выручка (12 мес.)
- $5.14B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $2.85B
- EBITDA (12 мес.)
- $693.07M
- Годовой диапазон
- $40.66 - $64.97
- Целевая цена
- $64.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 4.60%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 9.81%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в New Oriental Education & Technology Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) показал доход в 2.91% с начала года и 19.49% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDU составила 5.27%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
New Oriental Education & Technology Group Inc.
- 1 день
- 3.55%
- 1 месяц
- 3.64%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 7.57%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- 14.43%
- 5 лет*
- -16.79%
- 10 лет*
- 5.27%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.13%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.72%
- 1 год
- 15.90%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 сент. 2006 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.12%, а средняя месячная доходность — +2.27%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был июнь 2022 г. с доходностью +55.9%, в то время как худший месяц был июль 2021 г. с доходностью -73.5%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 7 месяцев.
В ежедневном выражении EDU закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 26 окт. 2022 г. с доходностью +28.3%, в то время как худший день был 23 июл. 2021 г. с доходностью -54.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 9.72% | -9.49% | 3.62% | 2.91% | |||||||||
| 2025 | -24.03% | -1.39% | -0.56% | 2.18% | -3.05% | 13.91% | -18.24% | 8.77% | 10.61% | 12.25% | -13.16% | 7.61% | -13.27% |
| 2024 | 4.61% | 22.01% | -7.17% | -11.20% | 3.67% | -2.75% | -19.18% | -2.13% | 24.59% | -17.46% | -6.84% | 10.05% | -11.55% |
| 2023 | 22.46% | -9.19% | -0.28% | 18.08% | -17.37% | 4.83% | 42.14% | -3.37% | 7.95% | 11.85% | 24.26% | -9.95% | 110.45% |
| 2022 | -31.90% | 5.59% | -23.84% | 9.13% | 4.06% | 55.90% | 34.63% | 3.61% | -15.60% | -0.96% | 21.06% | 21.16% | 65.81% |
| 2021 | -9.85% | 6.04% | -21.18% | 9.00% | -32.96% | -19.94% | -73.50% | 4.15% | -9.29% | -0.00% | 7.80% | -4.98% | -88.70% |
Метрики бенчмарка
New Oriental Education & Technology Group Inc.: годовая альфа составляет 22.27%, бета — 0.89, а R² — 0.10 относительно S&P 500 Index с 08.09.2006.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (84.17%) было выше, чем в снижении (59.22%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.10 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 22.27%
- Бета
- 0.89
- R²
- 0.10
- Участие в росте
- 84.17%
- Участие в снижении
- 59.22%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
EDU имеет ранг 58 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными акций. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| EDU | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.52 | 0.90 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.04 | 1.39 | -0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.21 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.40 | -0.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 6.61 | -4.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для EDU в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность New Oriental Education & Technology Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.60 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.60 | $0.60 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.43 | $0.00 | $0.40 |
Дивидендный доход | 1.06% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Oriental Education & Technology Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.60 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.60 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У New Oriental Education & Technology Group Inc. дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
У New Oriental Education & Technology Group Inc. коэффициент выплат составляет 52.01%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что New Oriental Education & Technology Group Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
New Oriental Education & Technology Group Inc. показал максимальную просадку в 95.61%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.
Текущая просадка New Oriental Education & Technology Group Inc. составляет 70.60%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -95.61% | 17 февр. 2021 г. | 271 | 14 мар. 2022 г. | — | — | — |
| -71.81% | 15 сент. 2011 г. | 212 | 18 июл. 2012 г. | 370 | 8 янв. 2014 г. | 582 |
| -56.2% | 30 окт. 2007 г. | 269 | 20 нояб. 2008 г. | 349 | 14 апр. 2010 г. | 618 |
| -52.49% | 13 июн. 2018 г. | 135 | 24 дек. 2018 г. | 144 | 23 июл. 2019 г. | 279 |
| -45.69% | 21 янв. 2014 г. | 260 | 30 янв. 2015 г. | 281 | 14 мар. 2016 г. | 541 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Oriental Education & Technology Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается New Oriental Education & Technology Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDU в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент P/E составляет 23.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDU по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент PEG составляет 3.7. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент P/S составляет 1.8. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент P/B составляет 2.3. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |