PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
New Oriental Education & Technology Group Inc. (ED...
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 2 мая 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US6475811070

CUSIP

647581107

Сектор

Consumer Defensive

Отрасль

Education & Training Services

Дата IPO

7 сент. 2006 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$7.68B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$2.30

Коэффициент P/E

20.42

Коэффициент PEG

0.74

Общая выручка (12 мес.)

$5.09B

Валовая прибыль (12 мес.)

$2.90B

EBITDA (12 мес.)

$730.07M

Годовой диапазон

$40.66 - $88.48

Целевая цена

$61.48

Процент коротких позиций

5.68%

Коэффициент коротких позиций

5.24

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
EDU с TAL EDU с VRNS EDU с GOTU EDU с VRT EDU с TRIN EDU с NVDA EDU с SPY EDU с QQQ EDU с SCHG EDU с VOO
Популярные сравнения:
EDU с TAL EDU с VRNS EDU с GOTU EDU с VRT EDU с TRIN EDU с NVDA EDU с SPY EDU с QQQ EDU с SCHG EDU с VOO

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в New Oriental Education & Technology Group Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%1,400.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
906.78%
333.08%
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) показал доход в -23.84% с начала года и -37.04% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность EDU составила 7.19%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.26%.

EDU

С начала года

-23.84%

1 месяц

1.96%

6 месяцев

-21.92%

1 год

-37.04%

5 лет

-16.34%

10 лет

7.19%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-4.72%

1 месяц

-0.51%

6 месяцев

-1.78%

1 год

11.67%

5 лет

14.69%

10 лет

10.26%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью EDU, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025-24.03%-1.39%-0.56%2.18%0.06%-23.84%
20244.61%22.01%-7.17%-11.20%3.67%-2.75%-19.18%-2.13%24.55%-17.46%-6.84%10.05%-11.57%
202322.46%-9.19%-0.28%18.08%-17.37%4.83%42.14%-3.37%7.95%11.85%24.26%-9.95%110.45%
2022-31.90%5.59%-23.84%9.13%4.06%55.90%34.63%3.61%-15.60%-0.96%21.06%21.16%65.81%
2021-9.85%6.04%-21.18%9.00%-32.96%-19.94%-73.50%4.15%-9.29%-0.00%7.80%-4.98%-88.70%
20200.25%5.22%-15.36%17.94%-6.03%8.56%7.66%4.59%1.96%7.28%2.79%12.71%53.25%
201940.56%6.52%9.79%5.96%-10.28%12.76%8.00%8.71%-2.33%10.20%-0.80%0.14%121.22%
2018-2.03%-0.76%-4.09%2.50%10.72%-4.84%-9.11%-8.65%-5.84%-20.94%-2.31%-4.11%-41.69%
201712.95%1.81%24.73%6.89%11.05%-1.65%13.01%2.62%8.53%-5.69%1.95%10.77%124.46%
20160.13%-0.89%11.11%13.21%7.89%-0.88%5.21%-10.40%17.43%8.13%0.08%-16.09%34.20%
2015-10.39%4.76%15.71%15.43%-6.88%2.90%-8.65%-8.53%0.62%36.12%5.49%8.10%56.80%
2014-6.86%-5.11%5.42%-17.55%6.69%2.90%-26.42%16.68%1.71%-6.90%2.41%-7.73%-35.21%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг EDU составляет 16, что хуже, чем результаты 84% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности EDU, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EDU, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа EDU, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EDU: -0.72
^GSPC: 0.49
Коэффициент Сортино EDU, с текущим значением в -0.87, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EDU: -0.87
^GSPC: 0.81
Коэффициент Омега EDU, с текущим значением в 0.89, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EDU: 0.89
^GSPC: 1.12
Коэффициент Кальмара EDU, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EDU: -0.51
^GSPC: 0.50
Коэффициент Мартина EDU, с текущим значением в -1.28, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
EDU: -1.28
^GSPC: 2.00

New Oriental Education & Technology Group Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.72. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
-0.72
0.49
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность New Oriental Education & Technology Group Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.19%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.40$0.50$0.602015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024202320222021202020192018201720162015
Дивиденд$0.58$0.58$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.40

Дивидендный доход

1.19%0.90%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для New Oriental Education & Technology Group Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.58$0.00$0.00$0.00$0.58
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.00$0.00$0.00$0.43
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2015$0.40$0.00$0.00$0.00$0.40

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%
EDU: 1.2%
У New Oriental Education & Technology Group Inc. дивидендная доходность составляет 1.19%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%
EDU: 22.8%
У New Oriental Education & Technology Group Inc. коэффициент выплат составляет 22.83%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что New Oriental Education & Technology Group Inc. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-74.92%
-8.79%
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

New Oriental Education & Technology Group Inc. показал максимальную просадку в 95.61%, зарегистрированную 14 мар. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка New Oriental Education & Technology Group Inc. составляет 74.92%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.61%17 февр. 2021 г.27114 мар. 2022 г.———
-71.81%15 сент. 2011 г.21218 июл. 2012 г.3719 янв. 2014 г.583
-56.2%30 окт. 2007 г.26920 нояб. 2008 г.34914 апр. 2010 г.618
-52.49%13 июн. 2018 г.13524 дек. 2018 г.14423 июл. 2019 г.279
-45.69%21 янв. 2014 г.26030 янв. 2015 г.28114 мар. 2016 г.541

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность New Oriental Education & Technology Group Inc. составляет 13.29%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
13.29%
14.11%
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей New Oriental Education & Technology Group Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании New Oriental Education & Technology Group Inc., включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -5.0% ниже.
-2.00-1.000.001.002.0020212022202320242025
0.70
0.74
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается New Oriental Education & Technology Group Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Education & Training Services. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.0
EDU: 20.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для EDU в сравнении с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент P/E составляет 20.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
EDU: 0.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для EDU по сравнению с другими компаниями отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент PEG составляет 0.7. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
EDU: 1.7
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для EDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент P/S составляет 1.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
2.04.06.0
EDU: 2.2
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для EDU по сравнению с другими компаниями в отрасли Education & Training Services. В настоящее время у EDU коэффициент P/B составляет 2.2. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию