PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EDU с TRIN
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение EDU с TRIN

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Trinity Capital Inc. (TRIN).

Доходность

Сравнение доходности EDU и TRIN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EDU и TRIN

2026 (YTD)20252024202320222021
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		3.38%-13.27%-11.55%110.45%65.81%-87.46%
TRIN
Trinity Capital Inc.		4.35%16.01%14.83%53.97%-26.60%27.12%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

EDU:

$9.13B

TRIN:

$1.14B

EPS

EDU:

$2.39

TRIN:

$1.91

Коэффициент P/E

EDU:

23.84

TRIN:

7.73

Коэффициент P/S

EDU:

1.77

TRIN:

3.78

Коэффициент P/B

EDU:

2.35

TRIN:

1.04

Общая выручка (12 мес.)

EDU:

$5.14B

TRIN:

$279.97M

Валовая прибыль (12 мес.)

EDU:

$2.85B

TRIN:

$228.11M

EBITDA (12 мес.)

EDU:

$693.07M

TRIN:

$98.03M

Доходность по периодам

С начала года, EDU показывает доходность 3.38%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 4.35%.

EDU

1 день
0.46%
1 месяц
4.12%
С начала года
3.38%
6 месяцев
8.07%
1 год
20.04%
3 года*
14.61%
5 лет*
-16.71%
10 лет*
5.32%

TRIN

1 день
0.54%
1 месяц
0.36%
С начала года
4.35%
6 месяцев
4.11%
1 год
9.31%
3 года*
21.04%
5 лет*
15.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

New Oriental Education & Technology Group Inc.

Trinity Capital Inc.

Часто сравнивают с EDU:
EDU с TALEDU с GOTUEDU с VRTEDU с VRNSEDU с NVDAEDU с QQQEDU с SCHG
Часто сравнивают с TRIN:
TRIN с HTGCTRIN с ARCCTRIN с PMTTRIN с SPYTRIN с PNNTTRIN с USACTRIN с CE

Доходность на риск

EDU vs. TRIN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EDU
Ранг доходности на риск EDU: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDU: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDU: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
TRIN
Ранг доходности на риск TRIN: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRIN: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRIN: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRIN: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRIN: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRIN: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EDU c TRIN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EDUTRINDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

0.41

+0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

0.71

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.09

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.99

0.79

+0.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.13

1.75

+0.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EDU vs. TRIN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EDU на текущий момент составляет 0.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRIN равному 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EDU и TRIN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EDUTRINРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

0.41

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.23

0.58

-0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.53

-0.29

Корреляция

Корреляция между EDU и TRIN составляет 0.10 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EDU и TRIN

Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, что меньше доходности TRIN в 13.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EDU
New Oriental Education & Technology Group Inc.		1.05%1.09%0.93%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.46%0.00%1.28%
TRIN
Trinity Capital Inc.		13.79%13.92%14.10%14.04%21.32%7.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EDU и TRIN

Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и TRIN.

Загрузка...

Показатели просадок

EDUTRINРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-95.61%

-43.12%

-52.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.52%

-14.99%

-5.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-94.75%

-43.12%

-51.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-70.47%

-11.33%

-59.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.63%

-9.13%

-23.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.55%

6.75%

+2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности EDU и TRIN

New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 7.82% по сравнению с Trinity Capital Inc. (TRIN) с волатильностью 6.09%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EDUTRINРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.82%

6.09%

+1.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.06%

15.75%

+9.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.33%

22.67%

+15.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

73.26%

26.33%

+46.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

59.62%

26.94%

+32.68%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей EDU и TRIN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
1.19B
77.55M
(EDU) Общая выручка
(TRIN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию