Сравнение EDU с TRIN
EDU (New Oriental Education & Technology Group Inc.) and TRIN (Trinity Capital Inc.) are both stocks. EDU operates in Education & Training Services (Consumer Defensive), while TRIN operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 5 years, EDU returned -10.56%/yr vs 20.45%/yr for TRIN. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EDU и TRIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность -17.32%, что значительно ниже, чем у TRIN с доходностью 30.15%.
EDU
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -17.32%
- 6 месяцев
- -18.68%
- 1 год
- -17.08%
- 3 года*
- 8.29%
- 5 лет*
- -10.56%
- 10 лет*
- 1.31%
TRIN
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 9.54%
- С начала года
- 30.15%
- 6 месяцев
- 30.37%
- 1 год
- 47.05%
- 3 года*
- 28.09%
- 5 лет*
- 20.45%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам EDU и TRIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | -17.32% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -87.43% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 30.15% | 16.01% | 14.83% | 53.97% | -26.60% | 36.20% |
Correlation
The correlation between EDU and TRIN is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г. | 0.11 |
The correlation between EDU and TRIN shifts across timeframes, from 0.11 (all time) to 0.25 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EDU:
$7.18B
TRIN:
$1.41B
EDU:
$2.63
TRIN:
$2.07
EDU:
17.07
TRIN:
8.15
EDU:
1.34
TRIN:
4.55
EDU:
1.76
TRIN:
1.21
EDU:
$5.39B
TRIN:
$276.05M
EDU:
$2.96B
TRIN:
$219.75M
EDU:
$716.97M
TRIN:
$195.35M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. TRIN — Ранг доходности на риск
EDU
TRIN
Сравнение EDU c TRIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Trinity Capital Inc. (TRIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EDU | TRIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.38 | -0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.15 | -3.76 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | 7.94 | -9.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EDU и TRIN
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки TRIN в -43.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и TRIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EDU | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -43.12% | -52.49% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.36% | -14.99% | -13.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -56.77% | -15.58% | -41.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -89.68% | -43.12% | -46.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -76.38% | -0.36% | -76.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -33.09% | -8.86% | -24.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.24% | 5.95% | +7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и TRIN
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 6.81%, в то время как у Trinity Capital Inc. (TRIN) волатильность равна 7.87%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EDU | TRIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.81% | 7.87% | -1.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.24% | 16.48% | +6.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.10% | 21.06% | +16.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 70.91% | 26.75% | +44.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.57% | 27.01% | +32.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и TRIN
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности TRIN в 20.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 2.67% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
TRIN Trinity Capital Inc. | 20.99% | 13.92% | 14.10% | 14.04% | 21.32% | 7.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и TRIN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Trinity Capital Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и TRIN
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 766.52M при выручке в 1.43B, что соответствует валовой рентабельности в 53.7%.
TRIN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о валовой прибыли в 66.05M при выручке в 83.32M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 181.59M при выручке в 1.43B, что соответствует операционной рентабельности 12.7%.
TRIN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила об операционной прибыли в 61.68M при выручке в 83.32M, что соответствует операционной рентабельности 74.0%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 127.71M при выручке в 1.43B, что соответствует чистой рентабельности 9.0%.
TRIN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Trinity Capital Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.52M при выручке в 83.32M, что соответствует чистой рентабельности 54.6%.
Часто задаваемые вопросы
EDU and TRIN have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TRIN has higher volatility (7.87%) compared to EDU (6.81%). In terms of maximum drawdown, EDU dropped -95.61% vs TRIN's -43.12%.
TRIN currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.49), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EDU и TRIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор