Сравнение EDU с VRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EDU или VRNS.
Основные характеристики
| EDU | VRNS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 15.65% | -3.33% |
| Дох-ть за 1 год | 107.21% | 95.05% |
| Дох-ть за 3 года | -17.50% | -4.73% |
| Дох-ть за 5 лет | -2.32% | 12.59% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.81% | 18.31% |
| Коэф-т Шарпа | 2.27 | 2.79 |
| Дневная вол-ть | 46.48% | 32.44% |
| Макс. просадка | -95.61% | -78.19% |
| Current Drawdown | -56.93% | -40.38% |
Фундаментальные показатели
| EDU | VRNS | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.52B | $5.06B |
| Прибыль на акцию | $1.80 | -$0.92 |
| PEG коэффициент | 0.86 | 4.64 |
| Выручка (12 мес.) | $4.04B | $499.16M |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.35B | $403.80M |
| EBITDA (12 мес.) | $456.86M | -$105.52M |
Корреляция
Корреляция между EDU и VRNS составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности EDU и VRNS
С начала года, EDU показывает доходность 15.65%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью -3.33%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 13.81% против 18.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EDU c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и VRNS
Ни EDU, ни VRNS не выплачивали дивиденды акционерам.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.27% | 0.00% | 1.08% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDU и VRNS
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и VRNS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и VRNS
New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) имеет более высокую волатильность в 20.16% по сравнению с Varonis Systems, Inc. (VRNS) с волатильностью 7.84%. Это указывает на то, что EDU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности