Сравнение EDU с VRNS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Varonis Systems, Inc. (VRNS).
Доходность
Сравнение доходности EDU и VRNS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EDU и VRNS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 3.38% | -13.27% | -11.55% | 110.45% | 65.81% | -88.70% | 53.25% | 121.22% | -41.69% | 124.46% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | -33.72% | -26.18% | -1.88% | 89.14% | -50.92% | -10.56% | 110.54% | 46.90% | 8.96% | 81.16% |
Фундаментальные показатели
EDU:
$9.13B
VRNS:
$2.56B
EDU:
$2.39
VRNS:
-$0.84
EDU:
1.77
VRNS:
3.99
EDU:
2.35
VRNS:
4.28
EDU:
$5.14B
VRNS:
$623.53M
EDU:
$2.85B
VRNS:
$491.56M
EDU:
$693.07M
VRNS:
-$113.83M
Доходность по периодам
С начала года, EDU показывает доходность 3.38%, что значительно выше, чем у VRNS с доходностью -33.72%. За последние 10 лет акции EDU уступали акциям VRNS по среднегодовой доходности: 5.32% против 13.54% соответственно.
EDU
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- 4.12%
- С начала года
- 3.38%
- 6 месяцев
- 8.07%
- 1 год
- 20.04%
- 3 года*
- 14.61%
- 5 лет*
- -16.71%
- 10 лет*
- 5.32%
VRNS
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- -5.81%
- С начала года
- -33.72%
- 6 месяцев
- -62.40%
- 1 год
- -46.85%
- 3 года*
- -5.80%
- 5 лет*
- -16.39%
- 10 лет*
- 13.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EDU vs. VRNS — Ранг доходности на риск
EDU
VRNS
Сравнение EDU c VRNS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) и Varonis Systems, Inc. (VRNS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EDU | VRNS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | -0.73 | +1.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.05 | -0.63 | +1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.99 | -0.69 | +1.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.13 | -1.32 | +3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | -0.73 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.23 | -0.32 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.09 | 0.29 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.06 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между EDU и VRNS составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EDU и VRNS
Дивидендная доходность EDU за последние двенадцать месяцев составляет около 1.05%, тогда как VRNS не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EDU New Oriental Education & Technology Group Inc. | 1.05% | 1.09% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.46% | 0.00% | 1.28% |
VRNS Varonis Systems, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок EDU и VRNS
Максимальная просадка EDU за все время составила -95.61%, что больше максимальной просадки VRNS в -78.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EDU и VRNS.
Загрузка...
Показатели просадок
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.61% | -78.19% | -17.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.52% | -66.70% | +46.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -94.75% | -78.19% | -16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -95.61% | -78.19% | -17.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.47% | -70.39% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.63% | -36.95% | +4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 34.97% | -25.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности EDU и VRNS
Текущая волатильность для New Oriental Education & Technology Group Inc. (EDU) составляет 7.82%, в то время как у Varonis Systems, Inc. (VRNS) волатильность равна 10.43%. Это указывает на то, что EDU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VRNS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EDU | VRNS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.82% | 10.43% | -2.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.06% | 75.76% | -50.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.33% | 64.42% | -26.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.26% | 52.03% | +21.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 59.62% | 47.10% | +12.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EDU и VRNS
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели New Oriental Education & Technology Group Inc. и Varonis Systems, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EDU и VRNS
EDU - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о валовой прибыли в 635.85M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 53.3%.
VRNS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 136.81M при выручке в 173.37M, что соответствует валовой рентабельности в 78.9%.
EDU - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила об операционной прибыли в 66.44M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.
VRNS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в -32.37M при выручке в 173.37M, что соответствует операционной рентабельности -18.7%.
EDU - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., New Oriental Education & Technology Group Inc. сообщила о чистой прибыли в 45.54M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
VRNS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Varonis Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в 5.47M при выручке в 173.37M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.