Сравнение T с TPL
T (AT&T Inc.) and TPL (Texas Pacific Land Corporation) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while TPL operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, T returned 3.33%/yr vs 36.58%/yr for TPL. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и TPL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно ниже, чем у TPL с доходностью 32.28%. За последние 10 лет акции T уступали акциям TPL по среднегодовой доходности: 3.33% против 36.58% соответственно.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
TPL
- 1 день
- 2.53%
- 1 месяц
- -2.32%
- С начала года
- 32.28%
- 6 месяцев
- 35.91%
- 1 год
- 2.17%
- 3 года*
- 38.06%
- 5 лет*
- 18.80%
- 10 лет*
- 36.58%
Сравнение доходности по годам T и TPL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 32.28% | -21.61% | 115.31% | -32.40% | 91.29% | 73.25% | -4.69% | 44.58% | 21.96% | 51.18% |
Correlation
The correlation between T and TPL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1987 г. | 0.10 |
The correlation between T and TPL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.15 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
TPL:
$7.30
T:
7.74
TPL:
51.93
T:
0.32
TPL:
2.75
T:
1.35
TPL:
31.17
T:
$125.65B
TPL:
$839.03M
T:
$105.41B
TPL:
$625.27M
T:
$54.70B
TPL:
$690.06M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. TPL — Ранг доходности на риск
T
TPL
Сравнение T c TPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Texas Pacific Land Corporation (TPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | TPL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.13 | -0.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.25 | -1.47 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и TPL
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки TPL в -73.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и TPL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -73.05% | +8.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -31.68% | +9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -52.22% | +30.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -52.50% | +20.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | -65.46% | +23.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -33.65% | +15.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -27.27% | +11.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 17.08% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и TPL
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Texas Pacific Land Corporation (TPL) волатильность равна 14.23%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | TPL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 14.23% | -6.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 38.06% | -20.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 46.87% | -24.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 46.25% | -22.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 47.10% | -23.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и TPL
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, что больше доходности TPL в 0.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
TPL Texas Pacific Land Corporation | 0.60% | 0.74% | 1.37% | 0.83% | 1.37% | 0.88% | 2.20% | 0.22% | 0.55% | 0.30% | 0.10% | 0.22% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и TPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Texas Pacific Land Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and TPL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TPL has higher volatility (14.23%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs TPL's -73.05%.
TPL currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и TPL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор