Сравнение T с HOOD
T (AT&T Inc.) and HOOD (Robinhood Markets, Inc.) are both stocks. T operates in Telecom Services (Communication Services), while HOOD operates in Capital Markets (Financial Services). Over the past 3 years, T returned 20.58%/yr vs 113.32%/yr for HOOD. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности T и HOOD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, T показывает доходность -2.96%, что значительно выше, чем у HOOD с доходностью -17.60%.
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -4.69%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.96%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
HOOD
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 21.42%
- С начала года
- -17.60%
- 6 месяцев
- -22.02%
- 1 год
- 26.21%
- 3 года*
- 113.32%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам T и HOOD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -10.47% |
HOOD Robinhood Markets, Inc. | -17.60% | 203.54% | 192.46% | 56.51% | -54.17% | -53.26% |
Correlation
The correlation between T and HOOD is -0.18, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июл. 2021 г. | 0.08 |
The correlation between T and HOOD shifts across timeframes, from -0.18 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
T:
$3.04
HOOD:
$2.07
T:
7.74
HOOD:
45.04
T:
0.32
HOOD:
0.00
T:
1.35
HOOD:
21.83
T:
$125.65B
HOOD:
$3.91B
T:
$105.41B
HOOD:
$2.86B
T:
$54.70B
HOOD:
$1.80B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
T vs. HOOD — Ранг доходности на риск
T
HOOD
Сравнение T c HOOD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для AT&T Inc. (T) и Robinhood Markets, Inc. (HOOD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| T | HOOD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.75 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.12 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.59 | 0.46 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.22 | 0.83 | -2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок T и HOOD
Максимальная просадка T за все время составила -64.15%, что меньше максимальной просадки HOOD в -90.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок T и HOOD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| T | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.15% | -90.21% | +26.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.87% | -57.26% | +35.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.87% | -57.26% | +35.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.35% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.12% | -38.88% | +20.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.72% | -60.85% | +45.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.64% | 31.69% | -21.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности T и HOOD
Текущая волатильность для AT&T Inc. (T) составляет 8.21%, в то время как у Robinhood Markets, Inc. (HOOD) волатильность равна 23.07%. Это указывает на то, что T испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| T | HOOD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.21% | 23.07% | -14.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.80% | 50.85% | -33.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.13% | 69.33% | -47.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.01% | 74.06% | -50.05% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.73% | 74.06% | -50.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов T и HOOD
Дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%, тогда как HOOD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HOOD Robinhood Markets, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей T и HOOD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели AT&T Inc. и Robinhood Markets, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
T and HOOD have a correlation of -0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
HOOD has higher volatility (23.07%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, T dropped -64.15% vs HOOD's -90.21%.
HOOD currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для T и HOOD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор