Сравнение SWKS с OLED
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and OLED (Universal Display Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — SWKS in Semiconductors, OLED in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, SWKS returned 3.56%/yr vs 3.65%/yr for OLED. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и OLED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у OLED с доходностью -21.27%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWKS имеют среднегодовую доходность 3.56%, а акции OLED немного впереди с 3.65%.
SWKS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- -9.23%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.56%
OLED
- 1 день
- 1.76%
- 1 месяц
- 0.74%
- С начала года
- -21.27%
- 6 месяцев
- -21.90%
- 1 год
- -41.63%
- 3 года*
- -13.06%
- 5 лет*
- -15.40%
- 10 лет*
- 3.65%
Сравнение доходности по годам SWKS и OLED
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 19.08% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
OLED Universal Display Corporation | -21.27% | -19.07% | -22.88% | 78.64% | -33.87% | -27.89% | 11.91% | 120.74% | -45.69% | 206.97% |
Correlation
The correlation between SWKS and OLED is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 1996 г. | 0.39 |
The correlation between SWKS and OLED shifts across timeframes, from 0.39 (all time) to 0.67 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$11.13B
OLED:
$4.32B
SWKS:
$2.38
OLED:
$4.49
SWKS:
31.05
OLED:
20.37
SWKS:
2.77
OLED:
6.94
SWKS:
1.93
OLED:
2.53
SWKS:
$4.04B
OLED:
$626.55M
SWKS:
$1.66B
OLED:
$465.05M
SWKS:
$621.40M
OLED:
$277.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. OLED — Ранг доходности на риск
SWKS
OLED
Сравнение SWKS c OLED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Universal Display Corporation (OLED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | OLED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.81 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.91 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -1.53 | +1.90 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и OLED
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки OLED в -85.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и OLED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -85.55% | -10.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -45.99% | +10.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -62.74% | +4.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -62.74% | -9.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -65.20% | -7.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.08% | -63.04% | +5.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -45.20% | -10.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 27.20% | -8.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и OLED
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с Universal Display Corporation (OLED) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OLED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | OLED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 11.55% | +8.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 29.53% | +5.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 37.98% | +4.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 43.81% | -3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 47.43% | -7.30% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и OLED
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности OLED в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OLED Universal Display Corporation | 2.02% | 1.54% | 1.09% | 0.73% | 1.11% | 0.48% | 0.26% | 0.19% | 0.26% | 0.07% | 0.00% | 0.00% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.84% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и OLED
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Universal Display Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и OLED
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
OLED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о валовой прибыли в 106.09M при выручке в 142.21M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
OLED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила об операционной прибыли в 42.75M при выручке в 142.21M, что соответствует операционной рентабельности 30.1%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
OLED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Universal Display Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.90M при выручке в 142.21M, что соответствует чистой рентабельности 25.2%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and OLED have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.34%) compared to OLED (11.55%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs OLED's -85.55%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и OLED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор