PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SWKS с QRVO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SWKS с QRVO

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или QRVO.

Корреляция

Корреляция между SWKS и QRVO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SWKS и QRVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SWKS:

-0.38

QRVO:

-0.34

Коэф-т Сортино

SWKS:

-0.22

QRVO:

-0.10

Коэф-т Омега

SWKS:

0.96

QRVO:

0.98

Коэф-т Кальмара

SWKS:

-0.27

QRVO:

-0.23

Коэф-т Мартина

SWKS:

-0.70

QRVO:

-0.57

Индекс Язвы

SWKS:

28.46%

QRVO:

34.38%

Дневная вол-ть

SWKS:

51.65%

QRVO:

58.21%

Макс. просадка

SWKS:

-96.12%

QRVO:

-99.18%

Текущая просадка

SWKS:

-59.58%

QRVO:

-77.25%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SWKS:

$11.10B

QRVO:

$7.32B

EPS

SWKS:

$2.56

QRVO:

$0.58

Коэффициент P/E

SWKS:

28.23

QRVO:

135.21

Коэффициент PEG

SWKS:

1.70

QRVO:

0.26

Коэффициент P/S

SWKS:

2.81

QRVO:

1.97

Коэффициент P/B

SWKS:

1.87

QRVO:

2.16

Общая выручка (12 мес.)

SWKS:

$3.95B

QRVO:

$3.72B

Валовая прибыль (12 мес.)

SWKS:

$1.63B

QRVO:

$1.56B

EBITDA (12 мес.)

SWKS:

$837.50M

QRVO:

$363.30M

Доходность по периодам

С начала года, SWKS показывает доходность -16.45%, что значительно ниже, чем у QRVO с доходностью 13.89%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям QRVO по среднегодовой доходности: -1.65% против -0.06% соответственно.

SWKS

С начала года

-16.45%

1 месяц

31.26%

6 месяцев

-10.76%

1 год

-19.52%

5 лет

-5.10%

10 лет

-1.65%

QRVO

С начала года

13.89%

1 месяц

40.16%

6 месяцев

21.38%

1 год

-19.97%

5 лет

-3.41%

10 лет

-0.06%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SWKS и QRVO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SWKS
Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
QRVO
Ранг риск-скорректированной доходности QRVO, с текущим значением в 3434
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QRVO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVO, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SWKS c QRVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Qorvo, Inc. (QRVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SWKS на текущий момент составляет -0.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRVO равному -0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SWKS и QRVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SWKS и QRVO

Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.79%, тогда как QRVO не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SWKS
Skyworks Solutions, Inc.		3.79%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%
QRVO
Qorvo, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SWKS и QRVO

Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, примерно равная максимальной просадке QRVO в -99.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и QRVO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SWKS и QRVO

Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 8.66%, в то время как у Qorvo, Inc. (QRVO) волатильность равна 15.86%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SWKS и QRVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Qorvo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

600.00M800.00M1.00B1.20B1.40B1.60B20212022202320242025
953.20M
869.47M
(SWKS) Общая выручка
(QRVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SWKS и QRVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Skyworks Solutions, Inc. и Qorvo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
25.0%30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%20212022202320242025
41.1%
45.3%
(SWKS) Валовая рентабельность
(QRVO) Валовая рентабельность
SWKS - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 391.60M при выручке в 953.20M, что соответствует валовой рентабельности в 41.1%.

QRVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 393.74M при выручке в 869.47M, что соответствует валовой рентабельности в 45.3%.

SWKS - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 97.30M при выручке в 953.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.2%.

QRVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила об операционной прибыли в 28.22M при выручке в 869.47M, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.

SWKS - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 68.70M при выручке в 953.20M, что соответствует чистой рентабельности 7.2%.

QRVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Qorvo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.37M при выручке в 869.47M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.