PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 26 апр. 2025 г.

Информация о компании

ISIN

US83088M1027

CUSIP

83088M102

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

13 мар. 1968 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.44B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$3.25

Коэффициент P/E

18.92

Коэффициент PEG

2.14

Общая выручка (12 мес.)

$3.00B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.24B

EBITDA (12 мес.)

$614.10M

Годовой диапазон

$47.93 - $117.89

Целевая цена

$68.66

Процент коротких позиций

12.46%

Коэффициент коротких позиций

3.83

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWKS с QRVO SWKS с ^IXIC SWKS с SPY SWKS с MSFT SWKS с AVGO SWKS с VOO SWKS с AAPL SWKS с XLU SWKS с MRVL SWKS с AMAT
Популярные сравнения:
SWKS с QRVO SWKS с ^IXIC SWKS с SPY SWKS с MSFT SWKS с AVGO SWKS с VOO SWKS с AAPL SWKS с XLU SWKS с MRVL SWKS с AMAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Skyworks Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
5,230.64%
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Skyworks Solutions, Inc. показал доход в -29.90% с начала года и -38.29% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Skyworks Solutions, Inc. составила -2.42%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.11%.

SWKS

С начала года

-29.90%

1 месяц

-8.99%

6 месяцев

-34.18%

1 год

-38.29%

5 лет

-6.61%

10 лет

-2.42%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-6.06%

1 месяц

-3.27%

6 месяцев

-4.87%

1 год

9.44%

5 лет

14.30%

10 лет

10.11%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20250.09%-24.11%-3.05%-4.81%-29.90%
2024-7.08%1.09%3.24%-1.60%-12.43%15.02%6.61%-2.92%-9.87%-11.33%0.01%2.05%-18.86%
202320.34%2.30%5.75%-10.24%-1.65%6.94%3.32%-4.31%-9.33%-12.02%12.56%15.98%26.55%
2022-5.56%-5.31%-3.54%-14.99%-3.38%-14.91%17.53%-8.95%-13.48%0.87%11.91%-4.70%-39.95%
202110.71%5.34%3.18%-1.17%-5.96%12.79%-3.78%-0.26%-10.18%1.43%-8.94%2.29%2.73%
2020-6.39%-11.12%-10.78%16.22%14.56%7.86%13.86%-0.16%0.45%-2.89%0.27%8.29%28.36%
20198.98%12.32%1.00%6.91%-24.03%15.97%10.37%-11.21%5.29%14.90%7.95%23.52%84.10%
20182.38%12.72%-8.23%-13.47%14.03%-1.99%-2.14%-3.08%-0.65%-4.35%-15.67%-7.90%-28.30%
201723.25%3.35%3.34%1.80%7.00%-9.85%9.30%0.78%-3.28%11.74%-7.74%-9.35%28.69%
2016-10.30%-3.16%17.23%-14.22%0.31%-5.21%4.33%13.87%1.71%1.05%0.26%-2.85%-1.21%
201514.22%5.83%12.01%-6.15%18.71%-4.81%-8.10%-8.44%-3.59%-8.28%7.86%-7.46%6.64%
20145.92%17.22%5.81%9.41%5.79%8.43%8.09%11.86%2.45%0.33%16.10%7.77%156.35%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SWKS составляет 18, что хуже, чем результаты 82% других акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа SWKS, с текущим значением в -0.68, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SWKS: -0.68
^GSPC: 0.46
Коэффициент Сортино SWKS, с текущим значением в -0.72, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SWKS: -0.72
^GSPC: 0.77
Коэффициент Омега SWKS, с текущим значением в 0.88, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SWKS: 0.88
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара SWKS, с текущим значением в -0.36, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SWKS: -0.36
^GSPC: 0.47
Коэффициент Мартина SWKS, с текущим значением в -1.34, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SWKS: -1.34
^GSPC: 1.94

Skyworks Solutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.68. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.68
0.46
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Skyworks Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.52%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.78 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 10 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%3.00%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.5020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.78$2.76$2.60$2.36$2.12$1.88$1.64$1.40$1.20$1.08$0.78$0.35

Дивидендный доход

4.52%3.11%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Skyworks Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.70$0.00$0.00$0.70
2024$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.70$2.76
2023$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.60
2022$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.36
2021$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.12
2020$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.88
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$1.64
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.40
2017$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.20
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.08
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.78
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%25.0%
SWKS: 4.5%
У Skyworks Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 4.52%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%1,000.0%1,200.0%
SWKS: 47.0%
У Skyworks Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 47.04%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Skyworks Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-99.99%
-10.07%
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Skyworks Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 100.00%, зарегистрированную 11 дек. 1991 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Skyworks Solutions, Inc. составляет 99.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-100%7 сент. 1984 г.183611 дек. 1991 г.———
-88.94%13 мар. 1972 г.6883 дек. 1974 г.15376 янв. 1981 г.2225
-13.94%11 февр. 1972 г.823 февр. 1972 г.62 мар. 1972 г.14
-10.24%4 февр. 1972 г.14 февр. 1972 г.39 февр. 1972 г.4
-9.36%25 янв. 1972 г.226 янв. 1972 г.228 янв. 1972 г.4

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Skyworks Solutions, Inc. составляет 30.95%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
30.95%
14.23%
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Skyworks Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Skyworks Solutions, Inc. по сравнению с другими компаниями из отрасли Semiconductors. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.

Коэффициент P/E
20.040.060.080.0100.0
SWKS: 18.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWKS в сравнении с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SWKS коэффициент P/E составляет 18.9. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
2.04.06.08.010.0
SWKS: 2.1
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWKS по сравнению с другими компаниями отрасли Semiconductors. В настоящее время у SWKS коэффициент PEG составляет 2.1. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
2.04.06.08.010.0
SWKS: 2.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для SWKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SWKS коэффициент P/S составляет 2.3. Этот коэффициент P/S находится в среднем диапазоне по отрасли и может свидетельствовать о справедливой оценке компании на основе выручки.
Коэффициент P/B
2.04.06.08.010.0
SWKS: 1.4
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для SWKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SWKS коэффициент P/B составляет 1.4. Этот коэффициент P/B находится в среднем диапазоне по отрасли, что говорит о справедливой оценке компании относительно её чистых активов.

Отчет о доходах

TTM
Выручка
—

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы
—

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход
—

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию