PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
​
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Skyworks Solutions, Inc. (SWKS)

Акции · Валюта в USD · Последнее обновление 16 нояб. 2024 г.

Информация о компании

ISIN

US83088M1027

CUSIP

83088M102

Сектор

Technology

Отрасль

Semiconductors

Дата IPO

13 мар. 1968 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$13.90B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$4.84

Цена/прибыль

17.98

PEG коэффициент

1.95

Общая выручка (12 мес.)

$3.15B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.29B

EBITDA (12 мес.)

$934.70M

Годовой диапазон

$85.99 - $120.08

Целевая цена

$111.35

Процент коротких позиций

4.72%

Коэффициент коротких позиций

3.20

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Популярные сравнения:
SWKS с QRVO SWKS с ^IXIC SWKS с SPY SWKS с VOO SWKS с AAPL SWKS с MSFT SWKS с AVGO SWKS с XLU SWKS с MRVL SWKS с AMAT
Популярные сравнения:
SWKS с QRVO SWKS с ^IXIC SWKS с SPY SWKS с VOO SWKS с AAPL SWKS с MSFT SWKS с AVGO SWKS с XLU SWKS с MRVL SWKS с AMAT

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Skyworks Solutions, Inc. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.

1,500.00%2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1,582.75%
3,471.59%
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Skyworks Solutions, Inc. показал доход в -24.03% с начала года и -7.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Skyworks Solutions, Inc. составила 4.49%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 11.11%.

SWKS

С начала года

-24.03%

1 месяц

-14.78%

6 месяцев

-9.37%

1 год

-7.87%

5 лет (среднегодовая)

-1.45%

10 лет (среднегодовая)

4.49%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

23.08%

1 месяц

0.10%

6 месяцев

10.70%

1 год

30.05%

5 лет (среднегодовая)

13.52%

10 лет (среднегодовая)

11.11%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SWKS, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-7.08%1.09%3.24%-1.60%-12.43%15.02%6.61%-2.92%-9.87%-11.33%-24.03%
202320.34%2.30%5.75%-10.24%-1.65%6.94%3.32%-4.31%-9.33%-12.02%12.56%15.98%26.55%
2022-5.56%-5.31%-3.54%-14.99%-3.38%-14.91%17.53%-8.95%-13.48%0.87%11.91%-4.70%-39.95%
202110.71%5.34%3.18%-1.17%-5.96%12.79%-3.78%-0.26%-10.18%1.43%-8.94%2.29%2.73%
2020-6.39%-11.12%-10.78%16.22%14.56%7.86%13.86%-0.16%0.45%-2.89%0.27%8.29%28.36%
20198.98%12.32%1.00%6.91%-24.03%15.97%10.37%-11.21%5.29%14.90%7.95%23.52%84.10%
20182.38%12.72%-8.23%-13.46%14.03%-1.99%-2.14%-3.08%-0.65%-4.35%-15.67%-7.90%-28.30%
201723.25%3.35%3.34%1.80%7.00%-9.85%9.30%0.78%-3.28%11.74%-7.74%-9.35%28.69%
2016-10.30%-3.16%17.23%-14.22%0.31%-5.21%4.33%13.87%1.71%1.05%0.26%-2.85%-1.21%
201514.22%5.83%12.01%-6.15%18.71%-4.81%-8.10%-8.44%-3.59%-8.28%7.86%-7.46%6.64%
20145.92%17.22%5.81%9.41%5.79%8.43%8.09%11.86%2.45%0.33%16.10%7.77%156.35%
201317.93%-11.03%3.43%0.18%8.11%-8.26%9.82%5.49%-2.05%3.86%3.06%7.41%40.69%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг SWKS среди акций на нашем сайте составляет 30, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.

Ранг риск-скорректированной доходности SWKS, с текущим значением в 3030
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SWKS, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SWKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SWKS, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SWKS, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SWKS, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SWKS, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.00-0.242.48
Коэффициент Сортино SWKS, с текущим значением в -0.08, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.00-0.083.33
Коэффициент Омега SWKS, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.000.991.46
Коэффициент Кальмара SWKS, с текущим значением в -0.15, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.00-0.163.58
Коэффициент Мартина SWKS, с текущим значением в -0.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.00-0.6415.96
SWKS
^GSPC

Skyworks Solutions, Inc. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный -0.24. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.24
2.48
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Skyworks Solutions, Inc. за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.27%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $2.74 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 9 лет подряд.

0.50%1.00%1.50%2.00%2.50%$0.00$0.50$1.00$1.50$2.00$2.502014201520162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$2.74$2.60$2.36$2.12$1.88$1.64$1.40$1.20$1.08$0.78$0.35

Дивидендный доход

3.27%2.31%2.59%1.37%1.23%1.36%2.09%1.26%1.45%1.02%0.48%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Skyworks Solutions, Inc.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$2.06
2023$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.68$0.00$0.00$0.68$0.00$2.60
2022$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.62$0.00$0.00$0.62$0.00$2.36
2021$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.56$0.00$0.00$0.56$0.00$2.12
2020$0.00$0.44$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.50$0.00$0.00$0.50$0.00$1.88
2019$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.44$0.00$0.00$0.00$0.44$1.64
2018$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.38$0.00$0.00$0.38$0.00$1.40
2017$0.28$0.00$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.32$0.00$0.00$0.32$0.00$1.20
2016$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.28$0.00$0.00$0.28$0.00$1.08
2015$0.00$0.13$0.00$0.00$0.13$0.00$0.00$0.26$0.00$0.00$0.26$0.00$0.78
2014$0.11$0.00$0.00$0.11$0.00$0.00$0.13$0.00$0.35

Дивидендная доходность и выплаты

Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%3.3%
У Skyworks Solutions, Inc. дивидендная доходность составляет 3.27%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%57.9%
У Skyworks Solutions, Inc. коэффициент выплат составляет 57.93%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Skyworks Solutions, Inc. находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-54.71%
-2.18%
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Skyworks Solutions, Inc. показал максимальную просадку в 96.12%, зарегистрированную 31 июл. 2002 г.. Полное восстановление заняло 3121 торговую сессию.

Текущая просадка Skyworks Solutions, Inc. составляет 54.71%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-96.12%28 февр. 2000 г.60831 июл. 2002 г.312122 дек. 2014 г.3729
-90.16%10 сент. 1984 г.183511 дек. 1991 г.9027 июл. 1995 г.2737
-70.59%8 сент. 1995 г.41123 апр. 1997 г.1121 окт. 1997 г.523
-59.23%27 апр. 2021 г.37012 окт. 2022 г.———
-52.2%29 янв. 1998 г.14931 авг. 1998 г.5313 нояб. 1998 г.202

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Skyworks Solutions, Inc. составляет 11.12%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
11.12%
4.06%
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Skyworks Solutions, Inc. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Годовой
Квартальный
0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Skyworks Solutions, Inc. по сравнению с аналогами в отрасли Semiconductors.

PE Ratio
50.0100.0150.018.0
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SWKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SWKS значение P/E равно 18.0. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-10.00.010.020.030.040.01.9
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SWKS по сравнению с другими компаниями в отрасли Semiconductors. В настоящее время у SWKS значение PEG равно 1.9. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Skyworks Solutions, Inc..

Загрузка...

Отчет о доходах

TTM
Выручка

Общая выручка

—

Себестоимость выручки

—

Валовая прибыль

—
Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

—

Расходы на НИОКР

—

Амортизация и списание

—

Общая сумма операционных расходов

—
Доход

Доход до налогообложения

—

Операционный доход

—

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

—

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

—

Прибыль от продолжающихся операций

—

Чистая прибыль

—

Расходы на уплату налога на доход

—

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

—

Исключительные пункты

—

Прекращенные операции

—

Влияние учетных выплат

—

Неповторяющиеся

—

Меньшинство

—

Другие пункты

—

Процентный доход

—

Процентные расходы

—

Чистый процентный доход

—
Значения в undefined за исключением показателей на акцию