Сравнение SWKS с AAPL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Apple Inc (AAPL).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или AAPL.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и AAPL
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у AAPL с доходностью 19.01%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AAPL по среднегодовой доходности: 4.46% против 24.36% соответственно.
SWKS
-23.76%
-14.83%
-10.11%
-8.35%
-0.69%
4.46%
AAPL
19.01%
-2.86%
19.63%
20.80%
29.12%
24.36%
Фундаментальные показатели
| SWKS | AAPL | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.90B | $3.45T |
| EPS | $4.84 | $6.08 |
| Цена/прибыль | 17.98 | 37.50 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 2.33 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.15B | $391.04B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $180.68B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.70M | $134.66B |
Основные характеристики
| SWKS | AAPL | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.92 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 1.46 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.18 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 1.25 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 2.94 |
| Индекс Язвы | 13.37% | 7.08% |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 22.57% |
| Макс. просадка | -96.12% | -81.80% |
| Текущая просадка | -54.55% | -3.47% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWKS и AAPL составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c AAPL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Apple Inc (AAPL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и AAPL
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AAPL в 0.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.26% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
AAPL Apple Inc | 0.43% | 0.49% | 0.70% | 0.49% | 0.61% | 1.04% | 1.79% | 1.45% | 1.93% | 1.93% | 1.67% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и AAPL
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AAPL в -81.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AAPL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и AAPL
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Apple Inc (AAPL) с волатильностью 5.20%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AAPL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и AAPL
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Apple Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности