Сравнение SWKS с INTC
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and INTC (Intel Corporation) are both stocks. Both operate in the Semiconductors industry within the Technology sector. Over the past 10 years, SWKS returned 1.41%/yr vs 13.29%/yr for INTC. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и INTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -3.73%, что значительно ниже, чем у INTC с доходностью 163.04%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям INTC по среднегодовой доходности: 1.41% против 13.29% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -17.46%
- 6 месяцев
- 5.67%
- С начала года
- -3.73%
- 1 год
- -14.36%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -18.58%
- 10 лет*
- 1.41%
INTC
- 1 день
- 2.13%
- 1 месяц
- -27.56%
- 6 месяцев
- 106.69%
- С начала года
- 163.04%
- 1 год
- 320.17%
- 3 года*
- 42.79%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 13.29%
Сравнение доходности по годам SWKS и INTC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -3.73% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
INTC Intel Corporation | 163.04% | 84.04% | -59.57% | 94.56% | -46.64% | 6.05% | -14.69% | 30.71% | 4.23% | 30.87% |
Correlation
The correlation between SWKS and INTC is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.40 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.48 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 1984 г. | 0.35 |
The correlation between SWKS and INTC shifts across timeframes, from 0.35 (all time) to 0.57 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$8.99B
INTC:
$487.82B
SWKS:
$2.38
INTC:
-$0.66
SWKS:
2.25
INTC:
8.71
SWKS:
1.56
INTC:
4.43
SWKS:
$4.04B
INTC:
$53.76B
SWKS:
$1.66B
INTC:
$19.05B
SWKS:
$621.40M
INTC:
$8.83B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. INTC — Ранг доходности на риск
SWKS
INTC
Сравнение SWKS c INTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Intel Corporation (INTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | INTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -4.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.41 | 9.91 | -10.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.71 | 27.78 | -28.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и INTC
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки INTC в -82.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и INTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -82.25% | -13.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -32.57% | -2.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -63.80% | +5.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -65.04% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -70.80% | -2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.30% | -31.13% | -34.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.82% | -36.61% | -19.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.16% | 11.59% | +8.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и INTC
Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 12.99%, в то время как у Intel Corporation (INTC) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | INTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.99% | 24.20% | -11.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 36.36% | 61.92% | -25.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 44.20% | 77.37% | -33.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 41.10% | 53.52% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.14% | 44.88% | -4.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и INTC
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 4.75%, тогда как INTC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
INTC Intel Corporation | 0.00% | 0.00% | 1.87% | 1.47% | 5.52% | 2.70% | 2.65% | 2.11% | 2.56% | 2.33% | 2.87% | 2.79% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 4.75% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и INTC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Intel Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и INTC
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
INTC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о валовой прибыли в 5.35B при выручке в 13.58B, что соответствует валовой рентабельности в 39.4%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
INTC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила об операционной прибыли в -3.14B при выручке в 13.58B, что соответствует операционной рентабельности -23.1%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
INTC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Intel Corporation сообщила о чистой прибыли в -3.73B при выручке в 13.58B, что соответствует чистой рентабельности -27.5%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and INTC have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTC has higher volatility (24.20%) compared to SWKS (12.99%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs INTC's -82.25%.
INTC currently has the higher Sharpe Ratio (4.18 vs -0.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и INTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор