Сравнение SWKS с EQT
SWKS (Skyworks Solutions, Inc.) and EQT (EQT Corporation) are both stocks. SWKS operates in Semiconductors (Technology), while EQT operates in Oil & Gas E&P (Energy). Over the past 10 years, SWKS returned 3.56%/yr vs 3.39%/yr for EQT. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и EQT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность 19.08%, что значительно выше, чем у EQT с доходностью -2.55%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SWKS имеют среднегодовую доходность 3.56%, а акции EQT немного отстают с 3.39%.
SWKS
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- 9.50%
- С начала года
- 19.08%
- 6 месяцев
- 12.75%
- 1 год
- 7.04%
- 3 года*
- -9.23%
- 5 лет*
- -12.97%
- 10 лет*
- 3.56%
EQT
- 1 день
- 1.45%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- -2.55%
- 6 месяцев
- -6.00%
- 1 год
- -5.35%
- 3 года*
- 11.65%
- 5 лет*
- 19.29%
- 10 лет*
- 3.39%
Сравнение доходности по годам SWKS и EQT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 19.08% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
EQT EQT Corporation | -2.55% | 17.64% | 21.41% | 16.20% | 57.64% | 71.60% | 17.27% | -41.82% | -38.82% | -12.80% |
Correlation
The correlation between SWKS and EQT is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 1987 г. | 0.18 |
The correlation between SWKS and EQT shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.21 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SWKS:
$11.13B
EQT:
$32.47B
SWKS:
$2.38
EQT:
$5.40
SWKS:
31.05
EQT:
9.61
SWKS:
2.77
EQT:
3.21
SWKS:
1.93
EQT:
1.29
SWKS:
$4.04B
EQT:
$10.03B
SWKS:
$1.66B
EQT:
$6.43B
SWKS:
$621.40M
EQT:
$7.48B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. EQT — Ранг доходности на риск
SWKS
EQT
Сравнение SWKS c EQT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и EQT Corporation (EQT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SWKS | EQT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.33 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.54 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.00 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.20 | -0.22 | +0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.37 | -0.47 | +0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SWKS и EQT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки EQT в -91.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и EQT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SWKS | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -91.51% | -4.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -24.42% | -10.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -58.20% | -31.62% | -26.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.55% | -42.56% | -29.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -88.28% | +15.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.08% | -23.32% | -33.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.80% | -23.34% | -32.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 19.08% | 11.47% | +7.61% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и EQT
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 20.34% по сравнению с EQT Corporation (EQT) с волатильностью 8.36%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SWKS | EQT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.34% | 8.36% | +11.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 35.12% | 21.09% | +14.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.09% | 32.56% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.67% | 42.79% | -2.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.13% | 48.90% | -8.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и EQT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.84%, что больше доходности EQT в 1.26%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQT EQT Corporation | 1.26% | 1.19% | 1.37% | 1.57% | 1.63% | 0.00% | 0.24% | 1.10% | 0.42% | 0.21% | 0.18% | 0.23% |
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.84% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и EQT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и EQT Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и EQT
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 385.40M при выручке в 943.70M, что соответствует валовой рентабельности в 40.8%.
EQT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.32B при выручке в 3.38B, что соответствует валовой рентабельности в 98.4%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 42.10M при выручке в 943.70M, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.
EQT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.04B при выручке в 3.38B, что соответствует операционной рентабельности 60.3%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 35.60M при выручке в 943.70M, что соответствует чистой рентабельности 3.8%.
EQT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EQT Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 3.38B, что соответствует чистой рентабельности 46.0%.
Часто задаваемые вопросы
SWKS and EQT have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SWKS has higher volatility (20.34%) compared to EQT (8.36%). In terms of maximum drawdown, SWKS dropped -96.12% vs EQT's -91.51%.
SWKS currently has the higher Sharpe Ratio (0.17 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SWKS и EQT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор