Сравнение SWKS с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или AMAT.
Основные характеристики
| SWKS | AMAT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -17.18% | 26.14% |
| Дох-ть за 1 год | -7.01% | 83.06% |
| Дох-ть за 3 года | -17.20% | 17.62% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.08% | 37.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.16% | 28.67% |
| Коэф-т Шарпа | -0.30 | 2.38 |
| Дневная вол-ть | 32.75% | 34.28% |
| Макс. просадка | -96.12% | -85.22% |
| Current Drawdown | -50.62% | -4.17% |
Фундаментальные показатели
| SWKS | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $14.84B | $169.58B |
| Прибыль на акцию | $5.31 | $8.49 |
| Цена/прибыль | 17.42 | 24.04 |
| PEG коэффициент | 1.28 | 2.48 |
| Выручка (12 мес.) | $4.54B | $26.49B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $2.60B | $11.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.28B | $8.14B |
Корреляция
Корреляция между SWKS и AMAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и AMAT
С начала года, SWKS показывает доходность -17.18%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 26.14%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 10.16% против 28.67% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и AMAT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности AMAT в 0.63%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 2.88% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.63% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и AMAT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и AMAT
Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) имеет более высокую волатильность в 19.03% по сравнению с Applied Materials, Inc. (AMAT) с волатильностью 10.28%. Это указывает на то, что SWKS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности