Сравнение SWKS с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SWKS или AMAT.
Доходность
Сравнение доходности SWKS и AMAT
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -23.76%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 5.92%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 4.46% против 23.88% соответственно.
SWKS
-23.76%
-14.83%
-10.11%
-8.35%
-0.69%
4.46%
AMAT
5.92%
-8.39%
-22.09%
15.77%
24.59%
23.88%
Фундаментальные показатели
| SWKS | AMAT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $13.90B | $140.75B |
| EPS | $4.84 | $8.90 |
| Цена/прибыль | 17.98 | 19.18 |
| PEG коэффициент | 1.95 | 1.56 |
| Общая выручка (12 мес.) | $3.15B | $27.18B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.29B | $12.90B |
| EBITDA (12 мес.) | $934.70M | $8.15B |
Основные характеристики
| SWKS | AMAT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.21 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | -0.05 | 0.64 |
| Коэф-т Омега | 0.99 | 1.08 |
| Коэф-т Кальмара | -0.14 | 0.33 |
| Коэф-т Мартина | -0.56 | 0.76 |
| Индекс Язвы | 13.37% | 14.65% |
| Дневная вол-ть | 36.04% | 42.38% |
| Макс. просадка | -96.12% | -85.22% |
| Текущая просадка | -54.55% | -32.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между SWKS и AMAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SWKS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и AMAT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности AMAT в 0.84%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 3.26% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 0.48% | 0.00% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.84% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% | 1.61% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и AMAT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AMAT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и AMAT
Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 11.10%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 12.37%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности