Сравнение SWKS с AMAT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT).
Доходность
Сравнение доходности SWKS и AMAT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SWKS и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | -14.53% | -25.49% | -18.86% | 26.55% | -39.95% | 2.73% | 28.36% | 84.10% | -28.30% | 28.69% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 33.16% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Фундаментальные показатели
SWKS:
$8.06B
AMAT:
$273.09B
SWKS:
$2.59
AMAT:
$9.73
SWKS:
20.64
AMAT:
35.13
SWKS:
2.01
AMAT:
9.76
SWKS:
$4.05B
AMAT:
$28.21B
SWKS:
$1.67B
AMAT:
$13.75B
SWKS:
$807.40M
AMAT:
$9.59B
Доходность по периодам
С начала года, SWKS показывает доходность -14.53%, что значительно ниже, чем у AMAT с доходностью 33.16%. За последние 10 лет акции SWKS уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: -1.61% против 33.40% соответственно.
SWKS
- 1 день
- 2.00%
- 1 месяц
- -10.12%
- С начала года
- -14.53%
- 6 месяцев
- -28.80%
- 1 год
- -13.53%
- 3 года*
- -20.51%
- 5 лет*
- -20.00%
- 10 лет*
- -1.61%
AMAT
- 1 день
- 5.78%
- 1 месяц
- -8.20%
- С начала года
- 33.16%
- 6 месяцев
- 67.47%
- 1 год
- 137.63%
- 3 года*
- 41.87%
- 5 лет*
- 20.31%
- 10 лет*
- 33.40%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SWKS vs. AMAT — Ранг доходности на риск
SWKS
AMAT
Сравнение SWKS c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SWKS | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | 2.82 | -3.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.15 | 3.05 | -3.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.43 | -0.45 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.36 | 6.44 | -6.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.75 | 17.96 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SWKS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.30 | 2.82 | -3.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | 0.47 | -0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.04 | 0.79 | -0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.10 | 0.41 | -0.31 |
Корреляция
Корреляция между SWKS и AMAT составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SWKS и AMAT
Дивидендная доходность SWKS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%, что больше доходности AMAT в 0.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SWKS Skyworks Solutions, Inc. | 5.28% | 4.45% | 3.11% | 2.31% | 2.59% | 1.37% | 1.23% | 1.36% | 2.09% | 1.26% | 1.45% | 1.02% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.54% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок SWKS и AMAT
Максимальная просадка SWKS за все время составила -96.12%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SWKS и AMAT.
Загрузка...
Показатели просадок
| SWKS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.12% | -85.22% | -10.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.24% | -21.37% | -13.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.88% | -55.14% | -17.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.88% | -55.14% | -17.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -69.19% | -13.46% | -55.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.72% | -38.96% | -16.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.20% | 7.67% | +9.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SWKS и AMAT
Текущая волатильность для Skyworks Solutions, Inc. (SWKS) составляет 8.42%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 17.09%. Это указывает на то, что SWKS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SWKS | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.42% | 17.09% | -8.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.10% | 34.94% | -7.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.15% | 49.10% | -3.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.14% | 43.28% | -4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.32% | 42.40% | -3.08% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SWKS и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Skyworks Solutions, Inc. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SWKS и AMAT
SWKS - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о валовой прибыли в 427.20M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 41.3%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.44B при выручке в 7.01B, что соответствует валовой рентабельности в 49.0%.
SWKS - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила об операционной прибыли в 103.80M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 10.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.10B при выручке в 7.01B, что соответствует операционной рентабельности 29.9%.
SWKS - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Skyworks Solutions, Inc. сообщила о чистой прибыли в 79.20M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 7.7%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.03B при выручке в 7.01B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.