Сравнение SW с GPK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Smurfit WestRock PLC (SW) и Graphic Packaging Holding Company (GPK).
Доходность
Сравнение доходности SW и GPK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SW и GPK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 3.96% | -25.31% | 18.10% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | -33.25% | -43.33% | 7.32% |
Фундаментальные показатели
SW:
$2.37
GPK:
$1.49
SW:
16.81
GPK:
6.69
SW:
0.47
GPK:
0.34
SW:
$29.40B
GPK:
$8.62B
SW:
$5.69B
GPK:
$1.31B
SW:
$3.67B
GPK:
$1.19B
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 3.96%, что значительно выше, чем у GPK с доходностью -33.25%.
SW
- 1 день
- 4.18%
- 1 месяц
- -15.23%
- С начала года
- 3.96%
- 6 месяцев
- -4.39%
- 1 год
- -7.92%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GPK
- 1 день
- 5.63%
- 1 месяц
- -17.80%
- С начала года
- -33.25%
- 6 месяцев
- -48.27%
- 1 год
- -60.59%
- 3 года*
- -25.48%
- 5 лет*
- -9.92%
- 10 лет*
- -0.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. GPK — Ранг доходности на риск
SW
GPK
Сравнение SW c GPK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и Graphic Packaging Holding Company (GPK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SW | GPK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | -1.47 | +1.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.02 | -2.50 | +2.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 0.67 | +0.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.22 | -0.93 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.46 | -1.82 | +1.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | -1.47 | +1.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.12 | 0.03 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между SW и GPK составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и GPK
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что меньше доходности GPK в 4.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 4.38% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GPK Graphic Packaging Holding Company | 4.43% | 2.92% | 1.47% | 1.62% | 1.46% | 1.54% | 1.77% | 1.80% | 2.82% | 2.91% | 1.80% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок SW и GPK
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки GPK в -98.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и GPK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -98.11% | +58.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -65.13% | +33.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -69.71% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -69.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.16% | -66.20% | +40.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.52% | -57.08% | +40.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.63% | 33.49% | -18.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и GPK
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 14.22% по сравнению с Graphic Packaging Holding Company (GPK) с волатильностью 13.52%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SW | GPK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.22% | 13.52% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 31.92% | 33.77% | -1.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.29% | 41.30% | +0.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.30% | 29.82% | +10.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.30% | 28.78% | +11.52% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и GPK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и Graphic Packaging Holding Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и GPK
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.38B при выручке в 7.58B, что соответствует валовой рентабельности в 18.2%.
GPK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 2.10B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 389.00M при выручке в 7.58B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
GPK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила об операционной прибыли в 156.00M при выручке в 2.10B, что соответствует операционной рентабельности 7.4%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 252.00M при выручке в 7.58B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
GPK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Graphic Packaging Holding Company сообщила о чистой прибыли в 71.00M при выручке в 2.10B, что соответствует чистой рентабельности 3.4%.