Сравнение SW с AMCR
SW (Smurfit WestRock PLC) and AMCR (Amcor plc) are both stocks. Both operate in the Packaging & Containers industry within the Consumer Cyclical sector. Over the past year, SW returned 1.83% vs 0.68% for AMCR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SW и AMCR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SW показывает доходность 18.13%, что значительно выше, чем у AMCR с доходностью 10.76%.
SW
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMCR
- 1 день
- 3.32%
- 1 месяц
- 8.26%
- 6 месяцев
- 4.59%
- С начала года
- 10.76%
- 1 год
- 0.68%
- 3 года*
- 2.23%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SW и AMCR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 18.13% | -25.31% | 15.16% |
AMCR Amcor plc | 10.76% | -6.17% | 1.42% |
Correlation
The correlation between SW and AMCR is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between SW and AMCR has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.54 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
SW:
$23.48B
AMCR:
$20.73B
SW:
$1.04
AMCR:
$1.46
SW:
42.87
AMCR:
30.66
SW:
0.55
AMCR:
0.94
SW:
$28.91B
AMCR:
$22.19B
SW:
$5.30B
AMCR:
$4.10B
SW:
$3.32B
AMCR:
$2.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. AMCR — Ранг доходности на риск
SW
AMCR
Сравнение SW c AMCR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и Amcor plc (AMCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SW | AMCR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.03 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 0.03 | +0.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | 0.04 | +0.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SW и AMCR
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки AMCR в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и AMCR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -47.21% | +7.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -26.51% | -4.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -29.92% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -34.24% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -18.30% | +2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -14.66% | -2.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 15.39% | +1.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и AMCR
Smurfit WestRock PLC (SW) имеет более высокую волатильность в 11.31% по сравнению с Amcor plc (AMCR) с волатильностью 9.43%. Это указывает на то, что SW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | AMCR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 9.43% | +1.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 27.00% | +6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 32.50% | +9.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 25.41% | +15.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.97% | 29.29% | +11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и AMCR
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что меньше доходности AMCR в 5.77%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMCR Amcor plc | 5.77% | 6.15% | 5.34% | 5.11% | 4.05% | 3.93% | 3.93% | 2.17% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.95% | 4.46% | 1.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и AMCR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и Amcor plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и AMCR
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
AMCR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о валовой прибыли в 1.19B при выручке в 5.91B, что соответствует валовой рентабельности в 20.1%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
AMCR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила об операционной прибыли в 461.00M при выручке в 5.91B, что соответствует операционной рентабельности 7.8%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
AMCR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Amcor plc сообщила о чистой прибыли в 278.00M при выручке в 5.91B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
SW and AMCR have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SW has higher volatility (11.31%) compared to AMCR (9.43%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs AMCR's -47.21%.
SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и AMCR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор