Сравнение SW с DXCM
SW (Smurfit WestRock PLC) and DXCM (DexCom, Inc.) are both stocks. SW operates in Packaging & Containers (Consumer Cyclical), while DXCM operates in Diagnostics & Research (Healthcare). Over the past year, SW returned 1.83% vs -7.31% for DXCM. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SW и DXCM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SW показывает доходность 18.13%, а DXCM немного ниже – 17.49%.
SW
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- 1.63%
- 6 месяцев
- 5.43%
- С начала года
- 18.13%
- 1 год
- 1.83%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DXCM
- 1 день
- 7.22%
- 1 месяц
- 6.59%
- 6 месяцев
- 12.62%
- С начала года
- 17.49%
- 1 год
- -7.31%
- 3 года*
- -17.22%
- 5 лет*
- -7.01%
- 10 лет*
- 14.84%
Сравнение доходности по годам SW и DXCM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SW Smurfit WestRock PLC | 18.13% | -25.31% | 15.16% |
DXCM DexCom, Inc. | 17.49% | -14.66% | -31.59% |
Correlation
The correlation between SW and DXCM is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2024 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
SW:
$23.48B
DXCM:
$30.09B
SW:
$1.04
DXCM:
$2.33
SW:
42.87
DXCM:
33.52
SW:
0.55
DXCM:
6.47
SW:
$28.91B
DXCM:
$4.82B
SW:
$5.30B
DXCM:
$2.96B
SW:
$3.32B
DXCM:
$1.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SW vs. DXCM — Ранг доходности на риск
SW
DXCM
Сравнение SW c DXCM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Smurfit WestRock PLC (SW) и DexCom, Inc. (DXCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SW | DXCM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.00 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | -0.19 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.11 | -0.31 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SW и DXCM
Максимальная просадка SW за все время составила -39.78%, что меньше максимальной просадки DXCM в -94.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SW и DXCM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.78% | -94.61% | +54.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.37% | -38.75% | +7.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -60.95% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.32% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -66.32% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.10% | -52.11% | +36.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.32% | -36.10% | +18.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.38% | 23.48% | -6.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности SW и DXCM
Текущая волатильность для Smurfit WestRock PLC (SW) составляет 11.31%, в то время как у DexCom, Inc. (DXCM) волатильность равна 12.67%. Это указывает на то, что SW испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXCM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SW | DXCM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.31% | 12.67% | -1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.01% | 27.05% | +5.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.35% | 40.85% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.97% | 47.28% | -6.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.97% | 48.53% | -7.56% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SW и DXCM
Дивидендная доходность SW за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, тогда как DXCM не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DXCM DexCom, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SW Smurfit WestRock PLC | 3.95% | 4.46% | 1.12% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SW и DXCM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Smurfit WestRock PLC и DexCom, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SW и DXCM
SW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о валовой прибыли в 1.27B при выручке в 7.71B, что соответствует валовой рентабельности в 16.4%.
DXCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о валовой прибыли в 750.30M при выручке в 1.19B, что соответствует валовой рентабельности в 63.0%.
SW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила об операционной прибыли в 253.00M при выручке в 7.71B, что соответствует операционной рентабельности 3.3%.
DXCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила об операционной прибыли в 255.30M при выручке в 1.19B, что соответствует операционной рентабельности 21.4%.
SW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Smurfit WestRock PLC сообщила о чистой прибыли в 65.00M при выручке в 7.71B, что соответствует чистой рентабельности 0.8%.
DXCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., DexCom, Inc. сообщила о чистой прибыли в 199.50M при выручке в 1.19B, что соответствует чистой рентабельности 16.7%.
Часто задаваемые вопросы
SW and DXCM have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DXCM has higher volatility (12.67%) compared to SW (11.31%). In terms of maximum drawdown, SW dropped -39.78% vs DXCM's -94.61%.
SW currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SW и DXCM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор