Сравнение SUPV с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SUPV или SPY.
Корреляция
Корреляция между SUPV и SPY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности SUPV и SPY
Основные характеристики
SUPV:
2.72
SPY:
0.30
SUPV:
3.18
SPY:
0.56
SUPV:
1.37
SPY:
1.08
SUPV:
2.32
SPY:
0.31
SUPV:
12.25
SPY:
1.40
SUPV:
15.68%
SPY:
4.18%
SUPV:
70.57%
SPY:
19.64%
SUPV:
-95.98%
SPY:
-55.19%
SUPV:
-49.33%
SPY:
-13.86%
Доходность по периодам
С начала года, SUPV показывает доходность 1.65%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -9.91%.
SUPV
1.65%
18.98%
98.45%
194.79%
57.55%
N/A
SPY
-9.91%
-5.89%
-9.03%
6.50%
14.62%
11.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SUPV и SPY
SUPV
SPY
Сравнение SUPV c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SUPV и SPY
Дивидендная доходность SUPV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности SPY в 1.36%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SUPV Grupo Supervielle S.A. | 1.11% | 1.13% | 0.00% | 0.69% | 1.38% | 1.79% | 2.04% | 1.32% | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.36% | 1.21% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок SUPV и SPY
Максимальная просадка SUPV за все время составила -95.98%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SUPV и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SUPV и SPY
Grupo Supervielle S.A. (SUPV) имеет более высокую волатильность в 30.70% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 14.52%. Это указывает на то, что SUPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.