PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Grupo Supervielle S.A. (SUPV)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US40054A1088

CUSIP

40054A108

Сектор

Financial Services

Отрасль

Banks - Regional

Дата IPO

19 мая 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$1.53B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$1.09

Цена/прибыль

14.26

PEG коэффициент

0.29

Общая выручка (12 мес.)

$637.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

$637.43B

EBITDA (12 мес.)

-$195.76B

Годовой диапазон

$3.25 - $16.27

Целевая цена

$16.33

Процент коротких позиций

2.19%

Коэффициент коротких позиций

1.23

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
SUPV с BMA SUPV с GGAL
Популярные сравнения:
SUPV с BMA SUPV с GGAL

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Grupo Supervielle S.A. и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
47.15%
190.72%
SUPV (Grupo Supervielle S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Grupo Supervielle S.A. показал доход в 288.98% с начала года и 254.10% за последние 12 месяцев.


SUPV

С начала года

288.98%

1 месяц

44.02%

6 месяцев

134.19%

1 год

254.10%

5 лет

34.90%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью SUPV, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20247.64%-0.46%31.27%10.86%17.22%-6.35%-7.37%16.88%-3.13%27.99%31.10%288.98%
202328.24%4.70%-22.41%-0.89%0.45%38.84%1.93%-3.15%-27.69%-19.37%90.50%19.06%87.97%
20220.00%-4.61%8.60%-11.39%4.86%-26.88%26.47%4.65%-2.78%6.28%-5.38%22.73%11.78%
2021-18.40%9.25%-8.46%2.31%12.46%5.61%-5.80%29.23%-10.71%-3.11%-11.01%0.52%-6.58%
2020-21.47%-7.27%-41.79%8.34%18.60%11.68%30.91%-10.76%-29.57%-5.52%11.69%10.99%-41.38%
201920.85%-14.97%-31.84%-16.45%16.53%34.93%-2.29%-68.05%30.49%-15.26%2.94%31.43%-57.03%
20189.04%-3.94%-1.20%-7.91%-38.22%-38.38%27.69%-49.37%12.13%8.74%4.56%-0.46%-70.24%
201712.10%4.14%10.82%-0.06%1.39%5.58%-0.65%14.01%20.86%8.59%-1.90%11.48%125.01%
2016-0.96%12.29%5.94%3.76%5.33%2.50%-6.32%-7.59%14.26%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг SUPV составляет 97, что ставит его в топ 3% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности SUPV, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SUPV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SUPV, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SUPV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SUPV, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SUPV, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Grupo Supervielle S.A. (SUPV) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SUPV, с текущим значением в 4.30, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.302.10
Коэффициент Сортино SUPV, с текущим значением в 4.10, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.004.102.80
Коэффициент Омега SUPV, с текущим значением в 1.48, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.481.39
Коэффициент Кальмара SUPV, с текущим значением в 3.17, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.003.173.09
Коэффициент Мартина SUPV, с текущим значением в 27.65, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.0027.6513.49
SUPV
^GSPC

Grupo Supervielle S.A. на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 4.30. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.006.007.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
4.30
2.10
SUPV (Grupo Supervielle S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Grupo Supervielle S.A. за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.10%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.17 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.02$0.04$0.06$0.08$0.10$0.122017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2023202220212020201920182017
Дивиденд$0.17$0.00$0.02$0.03$0.04$0.08$0.12$0.10

Дивидендный доход

1.10%0.00%0.69%1.38%1.79%2.04%1.32%0.34%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Grupo Supervielle S.A.. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.17
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.04
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.08
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.12
2017$0.06$0.00$0.04$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Grupo Supervielle S.A. дивидендная доходность составляет 1.10%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%11.2%
У Grupo Supervielle S.A. коэффициент выплат составляет 11.18%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Grupo Supervielle S.A. возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-49.16%
-2.62%
SUPV (Grupo Supervielle S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Grupo Supervielle S.A. показал максимальную просадку в 95.98%, зарегистрированную 20 июл. 2022 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Grupo Supervielle S.A. составляет 49.16%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-95.98%19 янв. 2018 г.113320 июл. 2022 г.
-21.43%21 сент. 2016 г.6622 дек. 2016 г.3817 февр. 2017 г.104
-13.33%24 окт. 2017 г.1614 нояб. 2017 г.622 нояб. 2017 г.22
-8.32%28 авг. 2017 г.330 авг. 2017 г.1115 сент. 2017 г.14
-7.81%7 июн. 2017 г.1121 июн. 2017 г.83 июл. 2017 г.19

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Grupo Supervielle S.A. составляет 22.34%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
22.34%
3.79%
SUPV (Grupo Supervielle S.A.)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Grupo Supervielle S.A. в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

Valuation

Раздел Оценки предоставляет оценку рыночной стоимости Grupo Supervielle S.A. по сравнению с аналогами в отрасли Banks - Regional.


PE Ratio
20.040.060.080.0100.0120.014.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для SUPV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SUPV значение P/E равно 14.3. Этот коэффициент P/E находится в среднем диапазоне для отрасли.
PEG Ratio
-5.00.05.010.015.00.3
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для SUPV по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у SUPV значение PEG равно 0.3. Этот коэффициент PEG находится в среднем диапазоне для отрасли.

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Grupo Supervielle S.A..


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab